投资者关系管理目的与原则 - 加强与投资者沟通，提升投资价值，促进良性关系，建立投资者基础[2][5] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[7] - 多渠道、多方式开展工作，在指定报纸和网站第一时间披露信息[8] - 加强网络沟通渠道建设，在官网开设专栏[10] - 设立联系电话、传真和电子邮箱，专人负责并及时反馈[11] 工作安排 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] - 董事长为第一责任人，董秘负责组织协调[16] - 相关部门归集重要股东信息[18] 人员与培训 - 可聘请专业机构协助，人员需具备相关素质和技能[19][20] - 定期开展系统性培训[20] 档案与保密 - 档案保存期限不得少于3年[20] - 不得透露未公开重大事件信息[21] 制度相关 - 按国家有关规定执行，自董事会审议通过之日起施行[23][24] - 由董事会负责修订和解释[25] - 制度文件日期为2025年8月[26]

公司制度修订 - 2025年8月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订公司治理制度的议案》[1] - 《董事会审计委员会工作规则》修订后成员至少三名董事，提名方式、任期等有变更[7] - 修订后需定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[8] - 07、16、17、18、19、20、21号制度经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议[3] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[10] - 提名委员会成员至少由3名董事组成，独立董事占多数[12] - 薪酬与考核委员会成员至少由3名董事组成，独立董事占多数[12] 人员任职规定 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任公司高级管理人员[13] - 个人因所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不得担任公司高级管理人员[14] 会议通知规定 - 独立董事专门会议原则上应于会议召开前五日通知全体独立董事，原规定为前三日[15] 营收标准修订 - 扣除无关收入后的营业收入低于标准从1亿元修订为3亿元[17] 股票买卖规定 - 公司董监高在年报、半年报公告前禁买时间从30日缩短至15日[18] - 公司董监高在季报、业绩预告等公告前禁买时间从10日缩短至5日[18] - 公司董监高任职及届满后6个月内每年转让股份不得超25% [19] - 公司董监高所持股份不超过1000股时可一次全部转让不受25%限制[19] 募集资金管理 - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[21] - 公司变更募集资金用途必须经股东大会批准并履行相关义务[20] - 公司发现关联人占用募集资金应及时要求归还并披露[20] - 募投项目搁置超1年需重新论证是否继续实施[21] - 特定情形属改变募集资金用途，需董事会决议等并提交股东会审议[21] - 公司及全资子公司间变更实施主体或地点不视为用途变更，经董事会审议并公告[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查[22] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告[22] - 核查报告内容包括闲置募集资金现金管理等情况[23] - 募集资金全部使用完毕前，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露结论性意见[23] - 保荐机构或独立财务顾问发现未履行三方监管协议督促公司整改并报告上交所[23]

募集资金 - 2021年8月11日公开发行4071.1111万股，每股15.13元，募集资金总额6.16亿元，净额5.29亿元[1] - 截至2025年期初累计项目投入5.06亿元，利息收入净额193.41万元[4] - 2025年1 - 6月项目投入412万元，利息收入净额0.1万元[4] - 截至2025年6月末累计项目投入5.1亿元，利息收入净额193.5万元[4] - 应结余募集资金2066.04万元，实际结余66.04万元，差异2000万元用于补充流动资金[4] - 募集资金总额为52,881.30万元，本年度投入412.00万元，已累计投入51,008.76万元[24] 项目投入 - 公司战略及管理提升项目截至期末投入进度为100.00%，承诺投资3,000.00万元，累计投入1,092.28万元[24] - 生态保护与环境治理研发能力提升项目截至期末投入进度为81.68%，承诺投资16,179.38万元，累计投入4,811.35万元[24] - 信息化建设项目截至期末投入进度为48.44%，承诺投资5,062.10万元，累计投入892.71万元[24] - 补充工程项目运营资金项目截至期末投入进度为100.36%，承诺投资121,000.00万元，累计投入44,212.42万元[24] 资金使用 - 截至2021年8月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.23亿元，后用1.28亿元募集资金置换[10] - 2021年8月24日公司同意使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金12,750.42万元[24] - 2023年7月25日公司同意使用不超过5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年7月24日全部归还[25] - 2024年8月14日公司同意使用不超过2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年8月13日全部归还[11][25] - 2021年9月23日公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理[25] 其他 - 2024年补充工程项目运营资金项目结项，募集资金专户结存利息38.72元转入相关专户[25] - 截至2025年6月30日，宁波银行北京分行等三处募集资金余额合计66.04万元[7][8] - 公司战略和管理提升等项目无法单独核算效益[17][18] - 本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出[22]

关联交易 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总额8500万元[6] - 向北京金河水务建设集团提供分包预计8500万元，占比20%，上年1207万元[7] 关联方情况 - 北京金河水务建设集团注册资本14600万元[8] - 2024年底总资产439399.88万元，净资产32937.46万元等[8] 会议审议 - 2025年8月27日相关会议审议通过关联交易议案[3][4]

董事会会议 - 公司2025年8月27日召开第五届董事会第三次会议[1] 委员会选举 - 审议通过选举第五届董事会专门委员会委员议案[1] 委员会成员 - 战略、审计等各委员会主任及成员名单确定[1] 任期情况 - 各专门委员会委员任期与第五届董事会一致[1] 公告时间 - 公告发布于2025年8月29日[3]

业绩总结 - 2025年上半年计提信用减值准备 -10316.78万元，增利10316.78万元[2] - 2025年上半年计提资产减值准备1397.40万元，减利1397.40万元[2] - 2025年上半年合计计提减值准备 -8919.38万元，增利润总额8919.38万元[2] 数据相关 - 应收票据不同账龄预期信用损失率5% - 10%[5] - 应收账款不同账龄预期信用损失率5% - 100%[5] - 其他应收款不同组合不同账龄预期信用损失率0% - 100%[7] 其他 - 2025年8月27日审议通过计提减值准备议案[1]

诉讼案件概述 - 公司因建设工程施工合同纠纷向莆田市中级人民法院提起诉讼 涉案金额高达1.285亿元（128,584,958.27元）不含诉讼费及其他费用 目前法院已立案但未开庭审理 [1] 合同背景与履约情况 - 2020年4月23日公司与三方共同签署EPC总承包合同 承建莆田市蓝色海湾整治行动项目（湄洲湾北岸段） [2] - 公司按约完成施工并于2022年12月14日通过完工验收 项目已正式投入使用 [2] - 项目结算价款为1.841亿元（184,079,312.46元）但对方仅支付7000万元（70,004,871.07元）工程款 欠付本金达1.141亿元（114,074,441.39元） [2] 额外费用与利息计算 - 因对方未接受项目移交 公司被迫延长养护至2025年7月31日 产生超期养护费426万元（4,263,334.00元） [2] - 延期支付利息暂计为1025万元（10,247,182.88元）自2021年11月11日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至实际清偿日 [2] 连带责任主张依据 - 福建褡裢公司系福建大爱之旅公司唯一股东 北岸管委会系福建褡裢公司唯一股东 [3] - 蓝色港湾项目为北岸管委会委托代建且使用政府财政资金 北岸管委会通过多种方式参与合同履行并作为最终权益获得者 [3] - 公司要求福建褡裢公司、北岸财政局、北岸管委会对债务承担连带责任 [3] 具体诉讼请求 - 请求判令支付欠付工程款1.141亿元（114,074,441.39元）利息1025万元（10,247,182.88元）及超期养护费426万元（4,263,334.00元） [3] - 要求连带责任方共同承担债务 并由被告承担全部诉讼相关费用 [3] 公司立场与影响说明 - 诉讼旨在加速应收账款回收 维护公司及股东合法权益 [4] - 案件尚未开庭审理 暂无法判断对公司本期或期后利润的具体影响 [4]

核心观点 - 7月以来18家上市公司上调股份回购价格上限 平均上调幅度达61.5% 最高上调141.38% [1][2][6] - 上调主因包括股价上涨超过原回购上限及对公司发展信心增强 旨在保障回购方案实施并传递积极信号 [2][4][9] - 多家公司通过银行回购专项贷款获取资金支持 部分公司同步提高回购资金总额 [8] 公司回购价格调整详情 - 金力永磁上调回购价格上限37.35%至42.66元/股 因股价上涨至39.88元/股（较回购方案推出时上涨96.11%）[1][2][4][6] - 均普智能上调幅度最高达141.38% 从5.8元/股调整至14元/股 [2][6] - 科思科技上调89.38%至102元/股 臻镭科技上调94.07%至74元/股 理工导航上调99.03%至65.68元/股 [2][6] - 振东制药上调90%至11.4元/股 金春股份上调95.53%至35元/股 [2] 回购方案调整背景与动因 - 市场回暖导致股价接近或超出原回购价格上限 需调整以确保方案顺利实施 [4] - 部分公司基于对内在价值的认可及发展信心主动上调价格 [4][9] - 盛美上海等公司出现多次上调回购价格行为 [6] 回购资金支持机制 - 奥士康获中国银行1.62亿元回购专项贷款支持 期限不超过3年 [8] - 中顺洁柔将回购资金总额从1.1-1.6亿元上调至1.6-2.1亿元 并新增兴业银行1.1亿元专项贷款 [8] - 央行联合监管机构于去年10月推出回购增持再贷款政策 鼓励上市公司市值管理 [8] 市场影响与公司表现 - 回购方案公布后多家公司股价显著上涨 如金力永磁涨幅达96.11% [6] - 上调回购价格被视为市场环境改善和投资信心提升的标志 [2][9]

诉讼案件基本情况 - 公司作为原告就建设工程施工合同纠纷向莆田市中级人民法院提起诉讼 案件已立案受理但尚未开庭审理[1] - 被告包括福建大爱之旅旅游开发有限公司 福建省褡裢投资集团有限公司 莆田市湄洲湾北岸经济开发区管理委员会及莆田市湄洲湾北岸经济开发区财政局[1] - 涉案总金额为128,584,958.27元 包括工程款114,074,441.39元 利息10,247,182.88元及超期养护费4,263,334.00元[1] 项目背景与合同履行 - 公司与中国水利水电第十六工程局有限公司及福建省水利水电勘测设计研究院有限公司共同签署《莆田市蓝色海湾整治行动项目设计施工总承包合同》[1] - 项目承包范围包括施工图阶段勘察设计及工程施工 项目于2022年12月14日完成完工验收并正式投入使用[2] - 项目结算价款为184,079,312.46元 被告仅支付70,004,871.07元 欠付工程款本金达114,074,441.39元[2] 诉讼请求与法律依据 - 要求被告支付欠付工程款114,074,441.39元及按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息[1] - 主张超期养护费用4,263,334.00元 因项目移交延迟导致公司被迫继续承担绿化苗木养护至2025年7月[2] - 要求福建褡裢公司 北岸管委会及北岸财政局对福建大爱之旅公司的债务承担连带责任 依据《民法典》和《公司法》相关规定[3] 被告关联关系与项目资金 - 福建褡裢公司系福建大爱之旅公司唯一股东 北岸管委会系福建褡裢公司唯一股东[2] - 蓝色海湾项目系北岸管委会委托福建大爱之旅公司代建 项目投资均为政府财政资金[3] - 北岸管委会通过组织财政评审和付款审批等方式参与合同履行 系项目最终权益获得者[3] 公司立场与诉讼目的 - 公司提起诉讼旨在加快应收账款收回 维护公司及股东合法权益[1] - 案件目前无法判断对公司本期或期后利润的具体影响[1]

案件基本信息 - 原告为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司，被告为四方[3][5] - 案号(2025)闽03民初342号，暂未开庭审理[3][4] 涉案金额 - 涉案金额合计128,584,958.27元，含工程款、利息、超期养护费[2][3][7] - 欠付工程费本金114,074,441.39元[6] - 2025年1 - 7月养护费4,263,334.00元[6] - 利息暂计至2025年8月28日为10,247,182.88元[3] 项目情况 - 2020年4月承建蓝色海湾项目[5] - 2022年12月项目完工并投入使用[6] - 2024年12月质保期届满，养护至2025年7月31日[6] 影响 - 无法判断诉讼对公司利润的影响[2][8]