会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2024年6月5日15:00召开，网络投票时间为当日交易时间段及9:15 - 15:00[10] - 会议地点为公司16楼会议室[11] - 会议审议13项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[2] 业绩数据 - 2024年营业收入1.0335825456亿元，较上一年度下降43.53%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.34488793亿元，较上一年度下降16.37%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.2738297329亿元，较上一年度下降103.60%[20] - 2024年末总资产为15.2576844425亿元，较2023年末下降9.21%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.7456836513亿元，较2023年末下降25.55%[20] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.14%，较上一年度下降3.06%[21] 财务变动原因 - 2024年货币资金期末较期初下降49.63%，系增加对外投资和代理贸易业务购买商品所致[25] - 2024年应收票据大幅增长，系收到工程款票据结算所致[25] - 2024年存货期末较期初增加121.34%，系代理贸易业务等成本增加和购买消耗性生物资产所致[25] - 2024年合同资产期末较期初下降50.61%，系合同资产转应收账款所致[25] - 其他非流动资产期末较期初下降89.22%，因其他应收款确认为土地使用权[28] - 应付账款期末较期初增加91.56%，因本期代理贸易业务购买商品[28] - 合同负债期末较期初增加224.98%，因本期预收工程款增加[28] 收益与损失 - 其他收益本期为3,972,880.02元，上期为244,645.18元，增长1,523.94%，因收到政府补助增加[31] - 信用减值损失本期为 - 118,853,346.84元，上期为 - 38,754,719.84元，增长206.68%，因本期应收账款和其他应收款坏账准备计提金额增加[32] 薪酬与会议 - 董事长何鑫2024年度税前报酬总额为4.7万元[55] - 董事、总经理吴智辉2024年度税前报酬总额为53.86万元[55] - 2024年度公司监事会共召开九次会议[46] 担保与授权 - 2025年度公司及下属子/孙公司授权担保总额为1亿元[70] - 公司为上海微瑆、中科砚云各提供2000万元担保[70] - 公司授权期限自股东大会审议通过议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止[72]

股价表现 - 5月22日公司股价盘中最高达13 7元/股 收盘涨幅4 21% 本周累计涨幅约15% [2] - 5月20日至22日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超12% 触发交易异常波动 [2] - 4月8日及9日因控制权变更消息股价连续两日涨停 [5] 财务数据 - 2024年度营业收入1 03亿元 扣除非主营收入后为8491 97万元 归属净利润亏损3 34亿元 扣非净利润亏损3 41亿元 [2] - 2025年一季度营业收入3025 97万元 归属净利润亏损581 31万元 扣非净利润亏损504 97万元 [2] - 2024年审计后扣非净利润为负且调整后营收低于3亿元 导致股票被实施退市风险警示 [2] 控制权变更 - 4月7日控股股东何文辉拟以29 18元/股向北京欣欣转让12%股份(1358 96万股) 总价3 97亿元 [3] - 交易完成后何文辉持股降至10 56%并放弃表决权 北京欣欣将持有12%股份及18%表决权 成为新控股股东 [3][4] - 实际控制人变更为北京欣欣的共同控制人何凡 蒋利顺 董津 [4] - 当前股权转让过户仍在推进中 存在不确定性 [5]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年5月20日、21日、22日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，触发上海证券交易所股票交易异常波动情形[1][2] - 公司自查并向控股股东核实，除已披露的控制权变更事项外，无其他应披露未披露的重大信息[6] - 董事、监事、高管及控股股东在异常波动期间未买卖公司股票[7] 财务及退市风险警示 - 2024年度经审计营业收入1.033亿元，扣除非主营业务收入后为8492万元，归母净利润-3.345亿元，扣非净利润-3.405亿元[4][8] - 2025年一季度营业收入3026万元，归母净利润-581万元，扣非净利润-505万元[5][8] - 因净利润为负且营收低于3亿元，公司股票自2024年报披露后被实施退市风险警示（*ST）[3][8] 控制权变更进展 - 控股股东何文辉拟向欣炫灿科技中心协议转让12%股份（1359万股），并委托剩余股份表决权[5][6] - 交易完成后，北京欣欣将合计持有20.38%表决权，何凡、蒋利顺、董津将成为共同实控人[6] - 目前股权转让过户仍在推进中，存在不确定性[2][8] 经营及信息披露 - 公司声明除已披露事项外，日常生产经营未发生重大变化[5][7] - 未发现需澄清的媒体报道或市场传闻[7] - 前期披露信息无更正补充需求，后续将依法履行信披义务[9]

业绩数据 - 2024年度营收1.03亿元，扣非后8491.97万元，归属股东净利润 - 3.34亿元，扣非净利润 - 3.41亿元[8][18] - 2025年第一季度营收3025.97万元，归属股东净利润 - 581.31万元，扣非净利润 - 504.97万元[8][18] 股权变动 - 2025年4月7日何文辉拟3.97亿元转让1358.96万股给北京欣欣，占总股本12.00%[10] - 交易完成后何文辉持股1196.39万股，占10.56%无表决权，北京欣欣成控股股东[11] 其他情况 - 2025年5月20 - 22日公司股票涨幅偏离值累计超12%[3][6][16] - 2024年年报披露后公司股票被实施退市风险警示[4][7][18] - 控制权变更事宜推进，过户办理有不确定性[19]

股票交易情况 - 公司2025年5月20 - 22日股票交易异常波动[2] - 2025年5月22日收到问询函并回复[2] - 异常波动期间相关人员未买卖股票[2] 信息披露 - 除已公开信息外无应披露未披露重大信息[2]

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-032 上海太和水科技发展股份有限公司 关于补选第三届董事会提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委 员会委员的议案》。 前期，因工作调整原因，葛艳锋先生申请辞去公司第三届董事会提名委员会 委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限 公司关于公司董事、董事会秘书变动的公告》（公告编号：2025-005）。 2025 年 4 月 17 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选 公司第三届董事会非独立董事的议案》，补选郭著名先生为第三届董事会非独立 董 事 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-031 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 28 日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限 要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长何鑫先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科 技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决情况：7 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为30,259,715.12元，同比下降22.29%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为30,259,715.12元，较2024年同期的38,939,378.30元下降22.3%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,813,135.12元，同比下降209.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,049,671.67元，同比下降225.10%[4] - 公司2025年第一季度净利润为-6,115,281.93元，同比下降214.6%，而2024年同期为5,335,693.71元[18] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-5,813,135.12元，同比下降209.7%，2024年同期为5,296,315.79元[18] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降200.00%[4] - 稀释每股收益为-0.05元/股，同比下降200.00%[5] - 公司2025年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，同比下降200%，2024年同期为0.05元/股[19] - 加权平均净资产收益率为-0.6%，同比减少1.00个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为45,601,320.69元，较2024年同期的46,483,791.79元下降1.9%[17] - 公司2025年第一季度销售费用为4,276,013.20元，同比下降52.8%，2024年同期为9,058,438.60元[18] - 公司2025年第一季度管理费用为20,491,188.79元，同比增长20.8%，2024年同期为16,962,024.97元[18] - 公司2025年第一季度研发费用为1,586,954.93元，同比下降36.6%，2024年同期为2,502,475.93元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,783,276.62元，上年同期为-7,725,844.08元[4] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,783,276.62元，同比下降26.6%，2024年同期为-7,725,844.08元[21] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为176,184,392.18元，同比增长91.2%，2024年同期为92,148,680.41元[20] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-34,618,585.03元，2024年同期为41,515,393.47元[21] - 公司2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-20,613,927.40元，2024年同期为-795,747.24元[22] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的188,229,802.82元下降至2025年3月31日的123,104,988.07元，降幅达34.6%[14] - 应收账款从2024年底的585,085,036.52元减少至2025年3月31日的432,436,831.35元，降幅为26.1%[14] - 流动资产总额从2024年底的1,029,204,620.36元下降至2025年3月31日的856,956,436.61元，降幅16.7%[14] - 应付账款从2024年底的277,668,105.29元下降至2025年3月31日的158,990,972.80元，降幅达42.7%[15] - 公司总资产为1,404,097,473.51元，同比下降7.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为968,890,433.56元，同比下降0.58%[5] - 公司未分配利润从2024年底的-411,900,844.71元进一步下降至2025年3月31日的-417,713,979.83元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-848,011.14元[7] 退市风险警示 - 公司股票自2025年4月29日起被实施退市风险警示[11] - 若公司2025年度财务指标触及退市情形，可能面临终止上市风险[12]

财务表现 - 2024年全年实现营业收入1 03亿元 同比下降43 53% 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8492万元 同比下降53 58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-3 34亿元 [1] - 2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值 且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元 公司股票将被实施退市风险警示 [1] 亏损原因 - 水环境治理行业整体投资热度降温 投资需求减少 新签订单金额不达预期水平 [1] - 主要客户的资金周转面临困境 对可能存在回收风险的应收账款计提了坏账准备 对合同资产计提了减值准备 [1] - 对为了转型进行的收购产生的商誉计提减值 [1] 行业环境 - 水环境治理行业在国家政策的大力支持下有良好的发展机遇 但同时也面临着宏观经济环境、市场竞争和技术创新等多方面的挑战 [2] - 公司坚持"保存量、提增量、求变量"的发展策略 应对市场环境变化 [2] 技术体系 - 以自主研发的"富营养水生态修复方法"为核心 构建了涵盖生物调控、生态修复及长效维护的全链条技术体系 [2] - 形成以国际/国内发明专利为纽带 8种水生态要素构建方法为核心 72项实用新型专利为技术基础的技术体系 [2] - 业务覆盖湖泊、城市河道及景观水体等多类场景 推动水环境治理行业向自然友好型方向演进 [2] 饮用水业务 - 延续"TAIHESHUI"品牌390ml、520ml和4 5L三款经典产品 新增pH值为8 8的高端新品 [3] 股权变动 - 控股股东、实控人何文辉向北京欣欣转让公司股份1358 96万股 占公司总股本的12% [3] - 北京欣欣合计拥有太和水18%股份对应的表决权 成为公司新控股股东 [3] 未来规划 - 在巩固生物-生态技术优势的基础上 强化系统性治理思维 [3] - 推动从单一水体修复向区域生态功能提升延伸 探索生态治理成果与城市发展、产业升级的深度融合路径 [3]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-030 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海太和水科技发展股份有限公司、上海微瑆科技有限公司、 北京中科砚云科技有限公司。 本次担保金额：2025 年度预计担保总额为 1 亿元人民币，包含公司为下 属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担 保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和 融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高 公司经营管理效率。上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在 2025 年度预计 ...