证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-021 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报 表归属于母公司股东的净利润为人民币-334,488,793.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-411,900,844.71 元，母公司未分配的利润为 -403,041,348.21 元。 经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公 司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转 增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据《上海太和水科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 第一百五十四条"公司利润分配政策（五）利 ...

业绩总结 - 2024年营业收入为10,335.83万元[10] - 2024年末货币资金为188,229,802.82元，上年年末为373,677,222.19元[25] - 2024年末应收账款为585,085,036.52元，上年年末为471,504,031.57元[25] - 2024年末存货为104,224,698.45元，上年年末为47,088,149.10元[25] - 2024年末合同资产为127,825,409.74元，上年年末为258,785,567.08元[25] - 2024年末流动资产合计为1,029,204,620.36元，上年年末为1,171,976,875.44元[25] - 2024年末非流动资产合计为496,563,823.89元，上年年末为508,658,282.06元[25] - 2024年末资产总计为1,525,768,444.25元，上年年末为1,680,635,157.50元[25] - 流动负债合计期末余额为475,751,276.95元，上年年末余额为275,740,232.04元[27] - 非流动负债合计期末余额为77,574,883.50元，上年年末余额为94,705,062.68元[27] - 负债合计期末余额为553,326,160.45元，上年年末余额为370,445,294.72元[27] - 股东权益合计期末余额为972,442,283.80元，上年年末余额为1,310,189,862.78元[27] - 营业总收入本期金额为103,358,254.56元，上期金额为183,029,511.48元[28] - 营业总成本本期金额为218,050,900.98元，上期金额为342,772,026.16元[28] - 营业利润本期亏损328,092,618.11元，上期亏损230,376,317.57元[28] - 利润总额本期亏损335,372,739.11元，上期亏损234,506,015.98元[28] - 净利润本期净亏损334,817,985.55元，上期净亏损287,661,287.43元[28] - 基本每股收益本期为 -2.9536，上期为 -2.5400[28] - 经营活动现金流入小计为371,440,989.39元，较上期251,561,054.45元增长47.65%[30] - 经营活动现金流出小计为498,823,962.68元，较上期314,126,803.42元增长58.79%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 -127,382,973.29元，较上期 -62,565,748.97元亏损扩大103.60%[30] - 投资活动现金流入小计为124,238,342.98元，较上期312,602,499.04元下降60.26%[30] - 投资活动现金流出小计为60,819,773.33元，较上期221,112,041.13元下降72.50%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为63,418,569.65元，较上期91,490,457.91元下降30.68%[30] - 筹资活动现金流入小计为23,201,000.00元，上期为0[30] - 筹资活动现金流出小计为16,748,276.69元，上期为8,975,552.53元增长86.60%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,452,723.31元，上期为 -8,975,552.53元[30] - 期末现金及现金等价物余额为176,116,074.83元，较上期233,627,755.16元下降24.62%[30] 未来展望 - 2024年度营业收入59,561,233.62元，预计下期为162,307,649.62元[39] - 2024年度营业成本90,678,954.97元，预计下期为192,651,524.04元[39] - 2024年度营业利润为 -254,393,754.83元，预计下期为 -187,841,611.49元[39] - 2024年度利润总额为 -258,377,947.51元，预计下期为 -191,441,442.93元[39] - 2024年度净利润为 -258,258,178.66元，预计下期为 -247,198,748.07元[39] - 2024年度综合收益总额为 -258,258,178.66元，预计下期为 -247,198,748.07元[39] 审计相关 - 审计将收入确认、应收账款坏账准备的计提、资产减值损失确定为关键审计事项[10][11][14] - 审计对收入确认、应收账款坏账准备计提、资产减值损失执行相应应对程序[10][11][14] - 审计认为相关证据支持管理层关于应收账款坏账准备计提的判断及估计[12] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债初始确认时分类为两类[78][82] - 公司按预期信用损失对多种金融资产进行减值会计处理并确认损失准备[91] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[187] 其他 - 公司注册资本为11,324.7072万元人民币，实收资本为11,324.7072万元人民币[47] - 2018 - 2022年公司经历多次注册资本变更及股本增加[47][48][50] - 重要的单项计提坏账准备等有相应标准[58] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[65]

审计情况 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告编号为希会审字(2025)1686号，日期为2025年4月25日[4][13] 公司信息 - 公司注册资本为叁仟万元人民币[17] - 公司应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[17]

上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2025)0067 号 目 录 一、专项核查意见………………………………………（1-2） 二、营业收入扣除情况表………………………………（3） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 本核查意见是根据证券监管机构的要求出具,不得用作其他用途。由于使用 不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 以下无正文,为希会其字(2025)0067 号《2024年度营业收入扣除情况专项核 查意见》签章页。 希会其字(2025)0067 号 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称贵公 司)2024 年度财务报表的基础上,对后附的贵公 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1953万股，发行价43.30元/股，募集资金总额84564.90万元，净额77810.94万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额8335.80万元[2] - 2024年度现金管理和银行存款利息扣除手续费净额699.10万元[3] 资金使用情况 - 2021年公司用13324.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 2024年直接投入募集资金项目56850.25万元[3] - 2024年公司未使用闲置募集资金补充流动资金[8] - 2024年公司未用闲置募集资金进行现金管理[9] 项目投入情况 - 补充工程施工业务营运资金项目承诺投资总额为55033.94，累计投入金额为55033.94，投入进度为100%[21] - 总部运营中心及信息化建设项目承诺投资总额为22777.00，本年度投入金额为197.83，累计投入金额为15140.31，投入进度为66.47%[21] - 总部运营中心及信息化建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -7636.69[21] 项目进度与规划 - 因宏观环境变化，总部运营中心及信息化建设项目进度放缓[21] - 公司将视市场情况变化合理安排总部运营中心及信息化建设项目投资进度[21] 其他情况 - 公司不存在用超募资金补充流动资金、投新项目及节余资金使用情况[10][11][12] - 2024年募投项目未变更，资金存放与使用合规[14][17] - 变更用途的募集资金总额及比例均为无[21]

一、独立董事的基本情况 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事 项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责 情况总结如下： 上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 金华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研究生学历， 正高级会计师。曾任国家电网公司财务部处长，中国华能集团华东公司党委书记、 总经理。现任吉林电力股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董 事 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第四章 市值管理的方法与计划 第八条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况， 综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量： (二) 主动性原则。公司应当及时关注市场及公司的股价动态，实时、 常态化主动跟进开展市值管理工作； (三) 合规性原则。公司的市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行 政法规及规范性文件、公司内部管理制度的前提下开展，不得进 行任何形式的内幕交易、市场操作等违法违规行为； (四) 常态性原则。公司的市值增长是一个持续和动态的过程，因此， 公司的市值管理应该是一个持续、常态化的管理行为。 第六条 市值管理工作由公司董事会领导，董事会办公室是负责市值管理工作的 具体部门，负责统筹协调市值管理工作。公司董事会秘书作为负责人， 负责市值管理的日常执行和监督工作。公司各部门及下属公司积极配合， 共同参与公司市值管理体系建设。 第七条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作， 具体工作职责包括但不限于： (一) 参与制定和审议市值管理策略。分析公司市值的合理性，根据董 事会的规划，确定市值 ...

上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"本公司"）的独立董事， 本人始终严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》等相关法律法规的要求，同时严格按照《上海太和水科技发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海太和水科技发展股份有 限公司独立董事工作制度》的具体规定，秉持客观公正、独立自主的原则，勤勉 敬业，忠实履行独立董事的职责。2024 年任期内，本人密切关注公司的经营发 展，确保对公司情况有全面而及时的了解。本人按时参加每一次股东大会及董事 会会议，针对会议审议的各项议题，基于独立判断发表专业意见，致力于保障公 司整体的长远利益以及所有股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害。现将本 人在 2024 年度任期内履行独立董事职责的情况总结如下： 2024 年度任期内，本人均以现场及/或通讯的方式按时出席公司董事会，无 缺席和委托其他董事出席董事会的情况。在本人 2024 年度任期内，公司董事会 和股东大会的召集和召开程序符 ...

选聘标准与费用 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明情况[10] - 评价审计费用报价以满足要求的所有事务所报价平均值为选聘基准价[9] 选聘流程与期限 - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[3] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] - 聘期一年，可续聘[8] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 改聘与终止 - 执业质量出现重大缺陷等情况应改聘[13][14] - 年报审计期间职位空缺，审计委员会尽职调查后提议召开股东大会选聘新所，董事会不得提前委任[15] - 主动终止审计应说明公司有无不当，审计委员会了解原因并书面报告[19] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[19] 其他 - 承担审计业务的事务所若分包转包、审计质量差等情节严重，不再选聘[20] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效实施，修改亦同[23]

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议、3次临时股东大会和1次年度股东大会[5] - 独立董事参加提名委员会7次会议，审计委员会7次会议，专门会议1次[5] 信息披露 - 2024年发布4次定期报告，信息披露真实准确完整及时[8] 财务差错 - 2018年江西抚州项目虚增收入798.96万元致2018 - 2022年数据偏差[9] - 1月26日审议通过会计差错更正议案[9] 独立董事工作 - 2024年现场工作累计15天[6] - 重视内部审计、与审计机构沟通、审核决议行使表决权[11][12] 未来展望 - 独立董事将提建议提升决策质量和保障公司股东权益[12]