业绩说明会信息 - 2023年9月11日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 参与人员及提问 - 董事长袁俊、总经理林小敏等参加[5] - 投资者可在线参与，9月4 - 8日16:00前预征集提问[2][5] 其他 - 公司8月18日发布2023年半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营及财务指标交流[3] - 联系人证券部，电话0597 - 3218228，邮箱zhengqb@longgaogf.com[6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]

会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二三年九月四日 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 . 5 | | 议案 | 2：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 9 | 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2023 年 9 月 4 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为龙岩高岭土股份有限公司，简称龙高股份[9] - 公司法定代表人为袁俊[10] - 公司注册地址和办公地址均为福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10 - 12层[10] - 公司办公地址邮政编码为364000[10] - 公司网址为www.longgaogf.com[10] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[10] - 登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称龙高股份，代码605086[10] - 公司注册资本12800万元，股份总数12800万股，每股面值1元，有限售条件流通股A股9600万股，无限售条件流通股A股3200万股[109] 报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[8] 财务审计信息 - 本半年度报告未经审计[2] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入145,792,117.24元，较上年同期增长3.92%[11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润55,699,276.63元，较上年同期增长11.43%[11] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额76,546,064.17元，较上年同期增长39.25%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,122,690,733.06元，较上年度末增长1.26%[11] - 2023年末总资产1,242,771,750.14元，较上年度末增长4.15%[11] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.44元/股，较上年同期增长12.82%[11] - 2023年加权平均净资产收益率4.90%，较上年增加0.24个百分点[11] - 2023年1-6月公司营业收入14,579.21万元，同比增长3.92%；利润总额6,445.71万元，同比减少3.79%；归属于上市公司股东的净利润5,569.93万元，同比增长11.43%；扣非后净利润5,211.70万元，同比增长8.67%[36] - 营业收入为145,792,117.24元，较上年同期增长3.92%[40] - 营业成本为54,302,097.96元，较上年同期增长17.16%，主要因土石方剥离量增加等原因[40] - 经营活动产生的现金流量净额为76,546,064.17元，较上年同期增长39.25%，因所得税税率优惠及汇算清缴退税[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27,325,341.92元，较上年同期下降106.66%，因支付投资款及调整产品结构[40] - 应收票据期末数为4,950,120.60元，较上年期末增长72.38%，主要是“非6 + 9”银行承兑汇票增加[41] - 应收款项融资期末数为4,828,592.11元，较上年期末增长127.63%，主要是“6 + 9”银行承兑汇票增加[43] - 其他非流动金融资产期末数为67,000,000.00元，较上年期末增长45.65%，因支付投资款[44] - 应交税费期末数为8,784,933.04元，较上年期末增长294.41%，因税率调整、所得税未缴及营收增长[47][48] - 其他应付款期末数为69,041,510.82元，较上年期末增长141.61%，因计提2022年度分红款未支付[49] - 2023年6月30日公司合并资产总计12.43亿元，较2022年12月31日的11.93亿元增长4.15%[89][90][91] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计6.38亿元，较2022年12月31日的6.14亿元增长3.84%[89] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计6.05亿元，较2022年12月31日的5.79亿元增长4.47%[90] - 2023年6月30日公司合并负债合计1.20亿元，较2022年12月31日的0.85亿元增长42.06%[90][91] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计1.17亿元，较2022年12月31日的0.82亿元增长43.07%[90] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计0.03亿元，较2022年12月31日的0.03亿元增长9.37%[90] - 2023年6月30日公司母公司资产总计12.45亿元，较2022年12月31日的11.95亿元增长4.15%[92] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计6.37亿元，较2022年12月31日的6.13亿元增长3.85%[92] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计6.08亿元，较2022年12月31日的5.82亿元增长4.46%[92] - 2023年6月30日公司货币资金为3.88亿元，较2022年12月31日的3.39亿元增长14.52%[89] - 2023年上半年营业总收入145,792,117.24元，较2022年上半年的140,298,339.70元增长3.91%[94] - 2023年上半年营业总成本85,558,499.90元，较2022年上半年的76,297,250.50元增长12.14%[94] - 2023年上半年营业利润65,089,505.31元，较2022年上半年的67,124,349.77元下降3.03%[94] - 2023年上半年利润总额64,457,129.66元，较2022年上半年的66,996,921.07元下降3.79%[94] - 2023年上半年净利润55,699,276.63元，较2022年上半年的49,984,452.91元增长11.43%[94] - 2023年上半年基本每股收益0.44元/股，较2022年上半年的0.39元/股增长12.82%[95] - 2023年上半年流动负债合计117,297,200.72元，较2022年的81,982,727.53元增长43.07%[93] - 2023年上半年非流动负债合计2,783,816.36元，较2022年的2,545,260.79元增长9.37%[93] - 2023年上半年负债合计120,081,017.08元，较2022年的84,527,988.32元增长42.06%[93] - 2023年上半年所有者权益合计1,124,601,172.34元，较2022年的1,110,595,561.26元增长1.26%[93] - 2023年上半年综合收益总额为55,781,544.15元，2022年为50,109,195.38元[98] - 2023年上半年经营活动现金流入小计164,058,248.93元，2022年为151,405,962.12元；经营活动现金流出小计87,512,184.76元，2022年为96,436,275.82元；经营活动产生的现金流量净额76,546,064.17元，2022年为54,969,686.30元[99] - 2023年上半年投资活动现金流入小计76,589,559.59元，2022年为449,090,110.82元；投资活动现金流出小计103,914,901.51元，2022年为38,779,089.60元；投资活动产生的现金流量净额 -27,325,341.92元，2022年为410,311,021.22元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额49,220,722.25元，2022年为465,280,707.52元；期初现金及现金等价物余额338,840,752.59元，2022年为75,554,149.79元；期末现金及现金等价物余额388,061,474.84元，2022年为540,834,857.31元[100] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计164,057,309.22元，2022年为151,401,628.99元；经营活动现金流出小计87,474,364.96元，2022年为96,379,481.52元；经营活动产生的现金流量净额76,582,944.26元，2022年为55,022,147.47元[101] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计76,589,559.59元，2022年为449,090,110.82元；投资活动现金流出小计103,914,901.51元，2022年为38,779,089.60元；投资活动产生的现金流量净额 -27,325,341.92元，2022年为410,311,021.22元[101] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额49,257,602.34元，2022年为465,333,168.69元；期初现金及现金等价物余额338,063,700.08元，2022年为74,684,086.82元；期末现金及现金等价物余额387,321,302.42元，2022年为540,017,255.51元[101] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计1,108,767,389.50元[102] - 2023年本期增减变动金额中，资本公积增加464,066.93元，专项储备增加13,459,276.63元，未分配利润增加13,923,343.56元[102] - 2023年综合收益总额为55,699,276.63元[102] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为4224万元[103][104][105][106][107] - 2023年上半年专项储备本期提取79.534584万元，本期使用33.127891万元，期末余额46.406693万元[103][107] - 2023年上半年综合收益总额为4998.445291万元[104] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为11.2269073306亿元[103] - 2022年上半年专项储备本期提取50.072464万元，本期使用9.221109万元，期末余额40.851355万元[105][107][108] - 2022年上半年综合收益总额为5010.919538万元[107] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为10.5672142335亿元[108] - 2023年母公司上半年综合收益总额为5578.154415万元[106] - 2023年母公司上半年专项储备本期提取79.534584万元，本期使用33.127891万元，期末余额46.406693万元[106][107] - 2023年母公司上半年所有者权益合计期末余额为11.2460117234亿元[107] - 银行存款期末余额为388,061,474.84元，期初余额为338,840,752.59元[199] - 应收票据中银行承兑票据期末余额为4,950,120.60元，期初余额为2,871,672.86元[199] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据未终止确认金额为400,000.00元[199] - 应收账款按组合计提坏账准备账面余额和坏账准备期末、期初均为3,464.65元，比例100% [200] - 应收款项融资中应收票据期末余额为4,828,592.11元，期初余额为2,121,290.81元[200] 非经常性损益信息 - 非流动资产处置损益为 - 429,595.73元[12] - 计入当期损益的政府补助100,119.78元[12] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益4,672,175.27元[13] 高岭土资源信息 - 公司下属龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量4976.03万吨，截至2022年12月31日保有资源储量2998.59万吨[25] - 我国煤系高岭土储量约20亿吨[23] - 公司下属龙岩东宫下矿区是特大型优质高岭土矿，1

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-033 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十三次会议 召开通知。会议于 2023 年 8 月 17 日 9 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主 持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 经与会董事经认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 提名刘建国先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任 期为自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘建 国先生具有相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜任 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-036 龙岩高岭土股份有限公司 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

经核查公司本次提名的第二届董事会非独立董事候选人的学历、工作经历、 现任职务、社会兼职等情况，本人认为：第二届董事会非独立董事候选人任职资 格符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关 规定，未发现有《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 规定的不得担任公司非独立董事的情形，第二届董事会非独立董事候选人提名、 审议、表决程序符合《公司法》等关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 龙岩高岭土股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》的相关规定，本人 作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第二届董事 会第二十三次会议所审议事项进行了认真审查，本人基于独立判断立场，发表独 立意见如 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-035 [注2]：永久性补充流动资金金额包含募投项目变更涉及的永久补流金额4,132.91万元、 "选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目"的结项永久补流金额 274.08 万元以 及"北采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目"的结项永久补流金额 2,331.31 万元。 二、募集资金管理情况 龙岩高岭土股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】681号），龙高股 份首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每 股发行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税 的发行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-034 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以通讯方 式向公司全体监事送达第二届监事会第十六次会议召开通知，会议于 2023 年 8 月 17日11 时在龙岩市新罗区龙岩大道260 号国资大厦10 楼会议室以现场结合通讯方 式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书熊斌先生、财务总监黄仕锦先生列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会对《2023 年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，认为：公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公 ...

重要内容提示： 履行的审议程序：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不 影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过 人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自董事会审议通过之 日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董 事发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 一、本次现金管理情况概述 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-037 龙岩高岭土股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司 募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，增加 ...

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第 二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公 司董事会同意聘任黄仕锦先生为公司财务总监（简历详见本公告附件），其任期 为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。截至本公告日， 黄仕锦先生未持有公司股份。 公司原财务总监罗继华先生因工作调动不再担任公司财务总监及其他职务。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-032 龙岩高岭土股份有限公司关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗继华先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出 了重要贡献，公司及董事会对罗继华先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢！ 黄仕锦，男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、注册会计师。2012 年 11 月至 2016 年 5 月，任福建省龙岩市城市 建设投资发展有限公司职员；2016 年 5 月至 ...