业务内容 - 公司拟开展不超10亿元应收账款无追索权保理业务[3][4] - 有效期自2025年3月28日至2025年年度董事会召开日，额度可循环用[3][4] - 交易对方包括美富国银行等金融机构[6] 业务目的与性质 - 开展业务为盘活账款、加速周转、增强流动性[9] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3][4][5] 公告信息 - 公告发布于2025年3月29日[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.228亿元，净额5.6185943396亿元[3] 项目情况 - 企业信息化综合平台建设募投项目总投资5296万元，预计2025年4月达预定可使用状态[3] - 截至2025年3月18日，该项目累计使用募集资金4105.63万元，节余约1472.63万元[2] - 项目使用募集资金比例为77.94%[10] 资金管理 - 2024年3月29日起公司可用不超3亿元闲置募集资金现金管理[6] - 截至2025年3月18日，现金管理未到期产品余额为0万元[7] 资金安排 - 节余资金拟永久补充流动资金用于日常生产经营及业务发展[12] - 节余资金含未支付费用尾款22.19万元、利息及理财收入282.26万元[2] - 节余原因包括严控支出、部分系统调整及现金管理获收益[11] 审议情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[14] - 募投项目结项及节余资金补充流动资金事项尚需股东大会审议批准[14] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率和公司盈利水平[14] - 保荐机构认为该事项符合相关法规规定且无异议[14]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信不超65亿元，含18.5亿元子公司担保[2] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开日[2][6] 子公司财务 - 浙江嘉盛2024年营收29103.44万元，净利润2187.20万元[10] - 南京冠盛2024年营收260519.97万元，净利润22606.91万元[10][11] - 能源科技公司2024年营收130.44万元，净利润 - 1887.87万元[12] 资产与担保情况 - 浙江嘉盛资产负债率58.50%，本次预计担保25000万元[5] - 南京冠盛资产负债率50.40%，本次预计担保40000万元[5] - 能源科技公司资产负债率3.32%，本次预计担保120000万元[5] - 公司累计对外担保余额29268.65万元，占比11.38%[13]

业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易业务，总额不超40亿人民币（或等值外币）[3][7] - 业务包括远期、掉期、期权等，对手为无关联金融机构[3][9] 审批流程 - 2025年3月28日董事会通过议案，待2024年年度股东大会审议[3][11] 资金来源 - 使用自有、借贷资金，不使用募集资金[8] 业务目的与风险 - 目的是防范外币汇率风险，交易与经营需求相关[3][6][15] - 存在汇率市场、信用、流动性等风险[12] 风控与核算 - 采取锁定利润等风控措施，按准则核算处理[13][14][16]

审计委员会构成 - 2024年董事会审计委员会由王许、朱健、周家儒组成，王许任主任委员[1] 会议情况 - 2024年共召开6次会议，全体委员均出席[2] - 各次会议审议报告、续聘机构、聘任财务负责人等议案[2] 审计相关 - 建议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 认为公司内控运作符合规范要求[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促公司规范经营[7]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年4月18日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[6] 议案相关 - 议案于2025年3月28日经第六届董事会第三次会议审议通过[9] - 特别决议议案为第11项[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月14日[14] - 现场登记时间为2025年4月17日特定时段[17] - 会议联系人占斌及联系方式[18]

会议信息 - 第六届监事会第三次会议于2025年3月28日召开，应到实到监事3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案，均需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][11][13][18] - 同意对1名离职激励对象持有的14,000股限制性股票回购注销，回购价9.86元/股加利息[19] - 审议通过补充确认关联交易及会计估计变更议案[22][23] 业务额度 - 同意公司及子公司在不超35亿元额度内开展外汇衍生品交易业务[13]

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年3月28日召开，应到董事8人，实到8人[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][6][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票[8] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票[7] 薪酬情况 - 每位独立董事2025年度年度津贴为8万元（税后）[7] 审议安排 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][7][9][10][14][16][17][19] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[5][8][11][13][15][18][20][21][22] 其他审议 - 公司审计委员会对《2024年度财务决算报告》等议案事前审议并发表同意意见[6][9][14][15] - 公司薪酬与考核委员会对董事和高管薪酬议案进行审议[7][8] - 公司保荐机构出具2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告[13] 特别议案 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，同意8票，反对0票，弃权0票[23] - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议，同意8票，反对0票，弃权0票[24] - 审议通过拟使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，同意8票，反对0票，弃权0票[25] - 审议通过拟使用闲置自有资金委托理财议案，需提交股东大会审议，同意8票，反对0票，弃权0票[27] - 审议通过董事会对独立董事独立性自查情况专项报告，同意5票，反对0票，弃权0票，3名独立董事回避表决[28] - 审议通过2024年度独立董事述职报告，同意8票，反对0票，弃权0票[29] - 审议通过2024年度会计师事务所履职情况评估报告，同意8票，反对0票，弃权0票[30] - 审议通过审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，同意8票，反对0票，弃权0票[32] - 审议通过补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计议案，同意8票，反对0票，弃权0票[33] - 审议通过提请召开2024年年度股东大会议案，同意8票，反对0票，弃权0票[36]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润297,958,394.29元，2023年为284,218,988.73元，2022年为237,879,667.28元[7] - 最近三个会计年度平均净利润为273,352,350.10元[7] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现6元（含税），不转增不送股[3] - 拟派发现金红利109,305,686.40元（含税），占2024年净利润36.68%[4][5] - 2024年现金分红总额预计109,305,686.40元，2023年为107,173,545.60元，2022年为82,897,500.00元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红299,376,732.00元，累计回购注销0元[7] - 现金分红比例109.52%，不低于30%，未触及风险警示情形[8] 决策进展 - 2025年3月28日董事会通过利润分配方案，待股东大会审议[9] - 监事会同意方案并提交股东大会审议[10]

限制性股票回购 - 回购数量为14,000股[3] - 回购价格为10.04元/股[3] 会议时间 - 2024年2 - 6月多次召开临时会议审议相关议案[3][4][5][6] - 2025年3月28日召开会议审议回购注销议案[6] 回购结果 - 回购注销后限售股减至5,166,000股，股份总数减至182,162,144股[10][11] - 本次回购注销不影响财务和经营成果[12]