公司基本信息 - 公司代码为605089，公司简称为味知香[1] - 公司注册地址为苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号，办公地址为苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为味知香，股票代码为605089[16] 财务表现 - 2023年公司营业收入为799,122,793.61元，较上年同期增长0.10%[17] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为135,415,522.88元，较上年同期下降5.42%[17] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为171,925,104.81元，较上年同期增长9.50%[17] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为1,269,178,496.34元，较上年末增长4.57%[17] - 2023年公司基本每股收益为0.98元，较上年下降5.77%[17] - 2023年公司稀释每股收益为0.98元，较上年下降5.77%[17] - 2023年公司加权平均净资产收益率为10.97%，较上年减少0.56个百分点[17] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.62%，较上年增加0.27个百分点[17] 业务发展 - 公司实现新产能落地，年产5千吨食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目实现落地[22] - 公司加速渠道建设，新增商超专业团队，布局商超渠道，扩大经营版图[22] - 公司加强成本管控，优化采购流程，提高生产效率，2023年度毛利率达到较高水平[22] - 公司推进数字化转型，通过梳理客户为中心的流程，提高供应链交付效率[23] 产品与市场 - 预制菜行业规模持续增长，预制菜被视为三产融合发展的重点行业[24] - 公司是集研发、生产、销售为一体的半成品菜企业，拥有8大产品系列，300多款产品[24] - 公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以“只甄选优质好食材”为经营理念[25] 股东信息 - 夏靖为公司董事长、总经理，持有公司股份[194] - 夏靖为公司实际控制人，持有公司股份[195] 风险与合规 - 公司面临的风险包括食品安全风险、成本波动风险、市场竞争风险和市场需求变化风险[59] - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求召开股东大会，确保股东享有平等的地位和权利[61]

业绩数据 - 2023年全年实现营业收入7.99亿元，同比增长0.10%[27] - 2021 - 2022年现金红利派发金额分别为100,000,000元（含税）和80,000,000元（含税）[113] 用户数据 - 截止2023年12月31日，普通股股东总数14,211户[113] - 2023年末，加盟店客户1823家，经销店客户728家[116] - 2023年末，批发客户535家，商超客户83家[117] 公司发展历程 - 2008年12月公司成立，2021年4月27日在上海证券交易所主板上市[20][24] - 2020年6万平方米智能产业园开工建设[25] - 2022年荣获2022中国半成品菜行业领军品牌，成立南京农业大学实践教学基地[25] - 2022年获得《一种乳酸菌发酵液低温调理肉制品及其制备方法》专利技术并投入生产[87] - 2023年味知香智能产业园投入生产，荣膺杭州亚运会官方指定供应商[25] 公司治理 - 2023年召开股东大会1次，审议15项议案[49] - 2023年召开董事会4次，审议27项议案[49] - 2023年召开监事会3次，审议19项议案[49] - 2023年度完成定期报告披露4次，临时公告披露73次[52] 产品相关 - 公司拥有8大产品系列，300多款产品[20][80] - 产品自主生产过程中不添加防腐剂[82] - 率先通过ISO9001、ISO22000、ISO14001、ISO45001等4大体系认证，产品由PICC承保[87] 员工情况 - 在职男性员工316人，在职女性员工192人[121] - 30 - 50岁员工312人，30岁以下员工162人，50岁以上员工34人[121] - 为员工提供免费体检、早中晚营养餐、节假日礼品和生日礼品等福利[120] 社会责任与活动 - 2023年3月独家总冠名2022苏州湾马拉松[176] - 2023年7月荣获【杭州2022年第19届亚运会官方半成品菜肴供应商】荣誉证书[177] - 2023年8月“味知香”爱心基金第十四届助学款发放，21位贫困家庭学生得到资助[178] - 2023年10月主办“中国未来食品营养与健康发展论坛”[181] - 成立“中国食品科学技术学会食品科技基金——味知香食品营养与健康基金”[181] 运营管理 - 构建多元化投资者沟通机制，与投资者保持沟通[56] - 安排组织信息安全相关培训[65] - 明确“零容忍、人人反腐、ABC问责制”三大反腐原则，开展廉洁制度培训[66] - 成立“不忘初心，牢记使命”主题教育领导小组开展党建工作[70] 质量与环保 - 原材料及外购成品入库时由质量部门抽检，定期聘请第三方检验机构检验[91] - 生产过程设置车间质量控制人员，质量部对产成品抽检，定期聘请第三方检验机构检验[155] - 建立合格供应商名录，制定严格准入机制，与主要原材料供应商建立稳定合作关系[149] - 建立以冷链运输车辆为主体的专用物流配送体系[155] - 冷却水循环水利用率达到98%，卫生器具可节约用水40%，给水管材减少的管网漏失量约为总水量的5%[162] - 用电负荷在1000千瓦及以上，每二至四年进行一次电平衡测试[163] - 废气处理采用水喷淋+光氧催化工艺，经25m高排气筒排放[168]

苏州市味知香食品股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《苏州 市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划（以下简称 "本规划"），具体内容如下： （二）利润分配条件和比例 公司采取现金方式分配股利时，每年以现金方式分配的金额应不低于当年 实现的可分配利润的 10%。 1、公司以现金方式分配股利的具体条件为： （1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值； 一、制定股东回报规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际发展 状况、发展战略规划、盈利水平、现金流量状况、股东意愿和要求、社会资金 成本及外部融资环境等重要因素， ...

现金管理 - 公司拟用不超150,000万元自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2] - 投资决议有效期自2023年年度股东大会通过起12个月[2] - 现金管理议案尚需2023年年度股东大会审议[2] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额1,387,593,730.17元，2023年末为1,380,484,355.76元[8] - 2024年3月31日负债总额118,038,483.69元，2023年末为111,305,859.42元[8] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额2,367,301.19元，2023年度为171,925,104.81元[8]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。 以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资 报告》（苏公 W[2021]B035 号）。 （二）报告期内，募集资金使用及结余情况 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"或"公司"）首次公开发行 股票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

委托单位：苏州市味知香食品股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 机: 86 (510) 68798988 真: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn 关于苏州市味知香食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail : mail@gztycpa.cn 关于苏州市味知香食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1198 号 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州市味知香食品股份有限公 司(以下简称味知香)财务报表,包括2023年12月31日的合并 ...

现金管理额度 - 公司现金管理总额度30000万元，已用8000万元，未用22000万元[6] - 公司可使用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可滚动[3] 理财情况 - 公司用6700万元买宁波银行结构性存款，到期收回本金6700万元，利息45.74万元[4] - 近12个月委托理财投入68600万元，收回本金60600万元，收益324.21万元，未收回8000万元[6] 数据占比 - 近12个月现金管理单日最高投入18700万元，占近一年净资产15.41%[6] - 近12个月现金管理累计收益占近一年净利润2.26%[6]

限售股情况 - 本次上市流通限售股101,430,000股，占总股本73.50%[3][15][16] - 上市流通日期为2024年4月29日[3][15] 股本变动 - 2021年首发25,000,000股，上市后总股本100,000,000股[3] - 2023年转增后总股本变为138,000,000股[5] 股东承诺 - 控股股东等36个月内不转让股份，特定条件下延长6个月[6][8][9][10] - 董监高每年转让不超25%，离职6个月内不转让[6][9][10][11] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6][7][8][9][10][11] 股东持股 - 夏靖持75,555,000股占54.75%，本次全流通[15] - 夏九林持10,350,000股占7.50%，本次全流通[15] - 金花生持10,350,000股占7.50%，本次全流通[15] - 章松柏持5,175,000股占3.75%，本次全流通[16] 其他 - 截至公告日无控股股东及其关联方占用资金情况[13] - 国泰君安认为本次限售股上市流通合规[14]

上市信息 - 公司2021年4月27日首次公开发行A股2500万股，发行后总股本1亿股[1] 分红转增 - 2023年公司每10股派现8元（含税），转增3.8股[3] - 方案实施后总股本由1亿股变为1.38亿股[4] 限售股流通 - 2024年4月29日1.0143亿股限售股上市流通，占总股本73.50%[2][18] 股东股份限制 - 控股股东及部分持股5%以上股东任董监高时每年转让不超25%，离职6个月内不转让[5][10][13] - 金花生锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[9] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[17]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-026 苏州市味知香食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 60.34 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.44% | | 累计已回购金额 | 万元 1,855.16 | | 实际回购价格区间 | 28.210 元/股~32.069 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 ...