募集资金 - 公司公开发行2500万股人民币普通股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[4] 现金管理 - 公司拟使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限12个月且可滚动使用[2] - 本次现金管理金额7000万元，产品为中国工商银行结构性存款，期限92天[2][5][7] - 该产品预计年化收益率1.20%-2.39%，预计收益金额21.17-42.17万元[5] - 产品起始日2024年8月5日，到期日2024年11月5日[7] - 最近十二个月使用募集资金进行现金管理，三次结构性存款实际投入共5000万元，均已收回本金，收益共38.88万元[15] - 公司于2024年4月24日通过现金管理议案，监事会与保荐机构发表同意意见[13] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额13.8759373017亿元，负债总额1.1803848369亿元[10][11] - 2023年12月31日资产总额13.8048435576亿元，负债总额1.1130585942亿元[10][11] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额236.730119万元，2023年度为1.7192510481亿元[10][11] - 结构性存款和单位定期存款合计金额为78600，其中期末余额66600，减少金额12000[16] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额为17700，占最近一年净资产的13.95%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.24%[16] - 目前已使用的额度为12000，尚未使用的额度为8000，总额度为20000[16] - 有结构性存款金额为3000的情况，占比分别为23.49%、5.98%、3.41%、5.34%[16] - 有结构性存款金额为6700的情况，占比分别为49.82%、45.74%、7.30%[16] - 有结构性存款金额为7000的情况，占比分别为50.61%、22.56%[16] - 有单位定期存款金额为3000，占比10.52%[16] - 有单位定期存款金额为4000，占比14.02%[16] - 有单位定期存款金额为1000，占比3.51%[16]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-054 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 7,000 万元、1,000 万元、2,000 万元购买了 宁波银行、苏州农商银行结构性存款，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、 2024 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-041）、《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-051）。 上述理财产品已于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 7 月 31 日到期赎回，收回本 金 7,000 万元、1,000 万元、2,000 万元，利息 50.61 万元、7.23 万元、4.70 万元。 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

融资情况 - 公司公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[4] 资金管理 - 2024年4月24日同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[2][13] - 本次向宁波银行购买5000万元结构性存款，期限90天，预期年化收益率1.00%-2.70%，预计收益12.33 - 33.29万元[2][5][10] - 最近十二个月进行6次结构性存款现金管理，投入1.77亿元，均收回本金，收益136.84万元[15] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额13.8759373017亿元，负债总额1.1803848369亿元[10] - 2023年12月31日资产总额13.8048435576亿元，负债总额1.1130585942亿元[10] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额236.730119万元，2023年为1.7192510481亿元[11] - 2024年3月31日归属于上市公司股东净资产12.6955524648亿元，2023年为12.6917849634亿元[11] 存款情况 - 结构性存款和单位定期存款合计金额为8.13亿，期末余额6.63亿，变动金额1.5亿[16] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额为1.77亿，占最近一年净资产的13.95%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.32%[16] - 目前已使用额度为1.5亿，尚未使用额度为0.5亿，总额度为2亿[16] - 有一笔结构性存款金额为6700万，占比49.82%[16] - 有一笔结构性存款金额为3000万，占比5.98%[16] - 有一笔结构性存款金额为1000万，占比1.89%[16] - 有一笔结构性存款金额为3500万，占比7.91%[16] - 有一笔单位定期存款金额为3000万，占比10.52%[16] - 有一笔单位定期存款金额为4000万，占比14.02%[16] 产品期限 - 产品起始日2024年7月10日，到期日2024年10月8日[10] 产品类型 - 公司购买的结构性存款为保本浮动收益型[5][8][10]

现金管理额度 - 公司同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可滚动[3] - 目前已用额度10000万元，未用额度10000万元[6] 理财情况 - 公司用7000万元买苏州银行结构性存款，到期收回本金7000万元，利息22.56万元[4] - 近12个月委托理财投入78300万元，收回本金68300万元，收益318.64万元，未收回10000万元[6] 相关比例 - 近12个月现金管理单日最高投入17700万元，占近一年净资产13.95%[6] - 近12个月现金管理累计收益占近一年净利润2.35%[6]

融资情况 - 公司公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[4] 资金管理 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度可滚动使用[2] - 本次向苏州农商银行购买2000万元结构性存款，期限35天，预计年化收益率1.35%-3.25%，预计收益2.59-6.23万元[5] - 公司最近十二个月进行多次结构性存款现金管理，累计投入1.47亿元，均已收回本金，收益93.69万元[15] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额13.8759373017亿元，负债总额1.1803848369亿元[10] - 2023年12月31日资产总额13.8048435576亿元，负债总额1.1130585942亿元[10] - 2024年1-3月经营活动现金流量净额236.730119万元，2023年度为1.7192510481亿元[11] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产12.6955524648亿元，2023年为12.6917849634亿元[11] 决策与风险 - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案，股东大会授权管理层决策[13] - 公司购买的结构性存款产品可能受市场波动影响[12] 存款详情 - 结构性存款和单位定期存款合计金额为78300，其中当前金额61300，转出金额17000[16] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额为17700，占最近一年净资产的13.95%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.19%[16] - 目前已使用的额度为17000，尚未使用的额度为3000，总额度为20000[16] - 有金额为3000的结构性存款，占比分别为23.56%、23.49%、5.98%、3.41%、5.34%[16] - 有金额为6700的结构性存款，占比分别为49.82%、45.74%、7.30%[16] - 有金额为1000的结构性存款，占比为1.89%[16] - 有金额为3500的结构性存款，占比为7.91%[16] - 有金额为3000的单位定期存款，占比为10.52%[16] - 有金额为4000的单位定期存款，占比为14.02%[16]

会议情况 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过相关议案[1] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过相关议案[1] 公司信息 - 注册资本13800万元整[1] - 成立日期为2008年12月10日[1] - 法定代表人为夏靖[1] 变更事项 - 近日完成工商变更登记手续并取得新《营业执照》[1] - 住所变更为苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年6月18日[3]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-048 1 升；另一方面是公司为新工厂的投入使用，匹配了各项人员以及相关配套的投 入，导致了相应费用的增长。公司目前加强门店开拓力度，丰富渠道拓展，提 高销售规模，同时进行相关的措施对费用投入进行排查控制，着力推动降本增 效的实现，谢谢。 公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024- 043）。 2024 年 5 月 29 日 15:00-16:00，公司董事长兼总经理夏靖先生、财务总监 兼董事会秘书谢林华先生、独立董事李金桂先生出席了本次说明会，与投资者 进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 投资者提出的主要问题和公司的回复情况 问题：公司业绩是否有季节性，去年四季度业绩降低是什么原因？ 答：您好，公司产品销售没有明显的淡旺季之分，业绩下滑原因：一方面 是受到大环境的影响，在消费降级的趋势下，公司牛肉类等高货值产品销量占 比下降，公司也及时调整了产品结构，一些家禽类等低货值的产品所占 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-047 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现 场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州市味知香食品股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相 ...