外汇套期保值业务计划 - 2024年度拟开展不超15亿美元或等值货币业务[2][5] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2][7] - 涉及外币为美元、欧元[7] - 交易期限自2023年年度股东大会通过起12个月内[8] 业务进展与风险 - 相关议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[9] - 存在汇率、内部操作、交易违约风险[10][11] 风险控制与影响 - 制定制度规范控制风险，选合适工具和机构并加强研究[12] - 预计对公司经营无重大不利影响[13]

业绩总结 - 2023年度公司内控总体执行情况良好[19] - 2023年末公司不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] 未来展望 - 2024年公司将加强内控评价，深化体系建设，完善制度并规范执行，推进监督检查[19] 其他新策略 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[15]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过180亿人民币综合授信额度[2][4] - 公司及子公司对合并报表范围内担保金额累计为11.13亿元[2] - 公司及子公司未对合并报表范围外其他方提供担保，无逾期对外担保情况[2] - 本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%[3] - 截至目前，公司及子公司对子公司以及子公司之间互相担保金额累计为11.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.27%[17] 公司资本 - 公司注册资本为43,008.084万元人民币[5] - 德业变频注册资本为40,000万元人民币[6] - 德业电器注册资本为10,000万元人民币[6] - 德业环境注册资本为17,000万元人民币[6] - 德业储能注册资本为6,000万元人民币[6] 财务数据 - 2023年末德储国际资产总额77024.89万元、负债总额78215.25万元、净资产 - 1190.36万元、营业收入78540.28万元、净利润 - 1187.72万元[9] - 2023年末德业储能资产总额106510.13万元、负债总额87771.98万元、净资产18738.15万元、营业收入104383.14万元、净利润19114.51万元[9] - 2023年末嘉兴德业资产总额2980.61万元、负债总额2950.43万元、净资产30.18万元、营业收入6742.27万元、净利润30.18万元[9] - 2023年末公司资产总额461436.18万元、负债总额162059.07万元、净资产299377.11万元、营业收入136849.50万元、净利润84987.90万元[9] - 2023年末德业变频资产总额635205.07万元、负债总额341974.21万元、净资产293230.86万元、营业收入480862.40万元、净利润159711.46万元[9] - 2023年末德业电器资产总额91387.17万元、负债总额47619.61万元、净资产43767.56万元、营业收入105681.07万元、净利润14661.67万元[9] - 2023年末德业环境资产总额66813.74万元、负债总额8776.29万元、净资产58037.45万元、营业收入29386.47万元、净利润5180.97万元[9] 股权结构 - 公司实际控制人张和君直接持有公司24.00%股份，间接持有38.53%股份，合计持有62.53%股份[12] 会议决议 - 2024年4月24日，公司第三届董事会第四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过关联担保议案[19]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会会议5次[5] - 2023年独立董事参加薪酬与考核委员会会议3次[6] - 2023年独立董事参加审计委员会会议7次[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 报告编制与披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] - 2023年编制《2022年内部控制评价报告》并通过审议[17] 人事与决策 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 2023年选举董事[21] - 2023年审议通过薪酬、股权激励等议案[22] 其他事项 - 2023年指定沟通部门和人员[14] - 2023年无变更或豁免承诺等情况[16][19] - 2023年独立董事与中小股东沟通并提建议[11][13]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，股东大会会议5次[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 人员情况 - 2023年聘任谈最为财务总监，张栋业为总经理等[20][22] - 朱一鸿2023年参加董事会委托出席、缺席及股东大会次数为0[5] 其他情况 - 2023年不存在关联交易、变更承诺等情况[15][16] - 2024年独立董事将维护股东权益[24]

会议信息 - 宁波德业科技第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月22日10时召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 独立董事为朱一鸿、诸成刚、沙亮亮[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

公司基本信息 - 公司的中文名称为宁波德业科技股份有限公司，中文简称为德业股份，外文名称为Ningbo Deye Technology Co., Ltd.[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为德业股份，股票代码为605117[11] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师姓名为邓红玉、黄传飞[12] - 公司的法定代表人为张和君，董事会秘书为刘书剑，证券事务代表为郑超琦[11] - 公司注册地址为浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号，办公地址同为浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号[12] - 公司披露年度报告的媒体名称包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》[12] - 公司的联系电话为0574-86222335，传真为0574-86222338，电子信箱为stock@deye.com.cn[12] 公司财务表现 - 公司2023年年度可供分配利润为人民币1,110,733,139.60元[4] - 公司2023年营业收入为747.97亿元，较上年同期增长25.59%[13] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为179.10亿元，较上年同期增长18.03%[13] - 公司2023年末总资产为1081.74亿元，较上年同期增长27.15%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为523.14亿元，较上年同期增长28.77%[13] 产品销售情况 - 公司2023年逆变器产品实现营业收入442,949.06万元，占公司营业收入59.22%，较上年同期增长11.95%[17] - 公司2023年储能电池产品实现营业收入88,432.27万元，占公司营业收入11.82%，较上年同期增长965.43%[17] - 公司2023年除湿机产品实现营业收入70,387.73万元，占公司营业收入9.41%，较上年同期增长21.51%[17] - 公司2023年热交换器产品实现营业收入134,452.49万元，占公司营业收入17.98%，较上年同期增长8.69%[17] 公司战略发展 - 公司2023年经营成果显著，通过差异化竞争、产品升级、完善产品矩阵等策略取得成功[16] - 公司研发端优化升级产品，储备新产品丰富产品矩阵，研发阳台微型储能逆变器、储能PCS-100KW系列等产品[19] - 公司建设数字化管理平台，全力打造数字化工厂，提高生产效率和产品质量[20] - 公司高度重视人力资本管理，通过股权激励、绩效考核等措施保证核心员工稳定性，提高员工价值实现[21] 公司财务状况 - 公司报告期内资产总额为1,081,738.40亿元，较上期末增长27.15%[37] - 公司报告期内营业收入为747,970.57亿元，较去年同期增长25.59%[37] - 公司2023年扣除非经常损益后的净利润为185.35亿元，较上年同期增长20.72%[13] 公司股东治理 - 公司召开了2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会及2023年第四次临时股东大会[91] - 公司共召开了9次董事会会议，董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各专门委员会有效运作，形成意见后再提交董事会审议[91] - 公司完成了4期定期报告，101个临时公告的披露[92] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司章程的规定，规范投资者关系管理，确保股东平等享有公司信息的知情权[92] - 公司共召开了9次监事会会议[92]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议9次，股东大会会议5次[5] - 独立董事2023年应参加董事会8次，均亲自出席[5] - 独立董事2023年参加7次审计委员会会议[6] - 独立董事2023年参加1次提名委员会会议[13] 会议审议事项 - 2023年2 - 11月审计委员会多次会议审议多项议案，如募投项目延期、现金管理等[6][7] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[18] - 2023年编制《2022年内部控制评价报告》，经审议通过[19] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[20] - 2023年选举第三届董事会非独立董事和独立董事[22] - 2023年审议通过董事和高级管理人员薪酬方案[23] - 2023年审议通过多项股权激励相关议案[24] 其他事项 - 2023年为独立董事履职提供条件和人员支持[14] - 2023年审议通过关联担保议案，独立董事认为合规[15] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺等情况[16][17][21]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为747,970.57万元[7] - 公司2023年末应收账款余额为61,312.96万元，坏账准备金额为5,193.57万元[7] - 公司2023年末流动资产合计79.32亿元，较上年末增长17.34%；非流动资产合计28.85亿元，较上年末增长65.14%；资产总计108.17亿元，较上年末增长27.15%[21] - 公司2023年末流动负债合计51.70亿元，较上年末增长34.22%；非流动负债合计4.16亿元，较上年末减少26.45%；负债合计55.86亿元，较上年末增长26.44%；所有者权益合计52.31亿元，较上年末增长27.90%[23] - 公司本期营业总收入74.7970568743亿元，较上期增长25.59%；营业成本52.5307675391亿元，较上期增长26.50%；净利润17.9098683003亿元，较上期增长17.56%[29] - 公司本期基本每股收益4.17元/股，较上期增长18.13%；稀释每股收益4.17元/股，较上期增长18.47%；综合收益总额17.9096362551亿元，较上期增长17.56%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20.81亿元，较上期下降约5.58%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17.24亿元，较上期增长约46.43%；筹资活动产生的现金流量净额本期为38.50亿元，较上期增长约477.21%[33] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项，因其是关键绩效指标且确认模式多，存在操纵收入风险[7] - 审计将应收账款减值列为关键审计事项，因其确定坏账准备需管理层重大判断及估计[7] 公司运营 - 公司于2021年4月20日在上海证券交易所挂牌交易，所属行业为家电行业[44] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表范围内有宁波德业日用电器科技有限公司等多家子公司[46][48] 会计政策 - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[52] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[52] - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[60] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[62] - 存货分类为原材料、委托加工物资等，按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[79] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，考虑可变对价等因素确定交易价格[121] 资产情况 - 货币资金期末余额29.77905亿元，上年年末余额21.7578470773亿元，其中境外款项总额1173.769261万元[153] - 交易性金融资产期末余额18.5478198167亿元，上年年末余额12.4605006636亿元[153] - 应收账款期末账面余额6.1312957329亿元，坏账准备5193.574233万元，账面价值5.6119383096亿元[156] - 存货期末账面余额为810702575.23元，存货跌价准备及合同履约成本减值准备期末余额为56700258.92元，账面价值为754002316.31元[184] - 固定资产期末余额为1723509229.80元，上年年末余额为1031121928.77元[189] - 在建工程期末余额为2.8781497563亿元，上年年末为4.6276978818亿元[193] - 无形资产期末账面价值为1.9959933483亿元，上年年末为1.4718849529亿元[198] 税务情况 - 公司主要税种及税率：增值税6%、9%、13%，城市维护建设税5‰、7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，企业所得税15%、20%、25%[147] - 宁波德业变频技术有限公司等3家子公司2023年度企业所得税按应纳税所得额的15%计缴[149][150] - 上海萃绩电力工程有限公司等4家子公司2023年度符合小型微利企业税收优惠条件[151] - 子公司宁波德业变频技术有限公司销售自行开发生产软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[152]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.61亿元[15] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[15] 审计情况 - 2023年审计就重大事项与专业技术部咨询，无意见分歧[7][8] - 针对公司制定合理审计方案，配合工作满足披露要求[12]