2023 年第三季度报告 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 64,356,620.87 | -43.28 | 241,228,692.12 | -12.39 | 1 / 14 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核 准上海健磨信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]3211 号 ),公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股(A股)34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元,本次募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 47,588,127.72 元, 实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。上述募集资金到位情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 12 月 17 日出具的信会师报字[2020] 第 ZA16027 号《验资报告》审验确认。为规范募集资金管理和使用,公司已开 设了相关募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。募集资金到账后,已全 部存放于募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金 三方监管协议。 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行后募集资金扣除发行 费用后,投入以下项目: 单位: 万元 国信证券股份有限公司 关于上海健磨信息技术股份有限公司 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2023-024 上海健麾信息技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材 料已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司 监事会主席刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 1、 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 上海健麾信息技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 及中国证 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2023-023 上海健麾信息技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材 料已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司 董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式》等规定， ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2023-025 上海健麾信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置募集 资金 1.2 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，本次募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 47,588,127.72 元， 实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。上述募集资金到位情况已经立信 会计 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2023-022 上海健麾信息技术股份有限公司 关于参与投资私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与上海弘盛君浩股权 投资基金管理有限公司（以下简称"弘盛君浩"）、海南弘盛厚泽投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"弘盛厚泽"）及其他合伙人共同出资发起设立上海弘 盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘盛厚德"，弘盛 厚德已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证 明》，具体内容详见公司于2023年3月11日、2023年04月19日在上海证券交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于参与投资私募基金的公告》、《关于参与 投资私募基金的进展公告》（公告编号：2023-001、2023-003）。 二、进展情况 近日，公司收到基金管理人弘盛君浩的通知，经全体合伙人协商一致，拟新 增有限合伙人杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海健麾信息技术股份有限公司[8] - 公司简称为健麾信息[8] - 公司法定代表人为戴建伟[10] - 公司的外文名称为Shanghai General Healthy Information and Technology Co.,Ltd.[9] 公司财务表现 - 公司本报告期营业收入较上年同期增加9.26%[11] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加2.67%[11] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少859.86%[11] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产增加5.55%[11] - 公司本报告期基本每股收益为0.41元，较上年同期增加2.50%[11] 公司行业地位及发展 - 公司所处行业为专用设备制造业中的其他专用设备制造[16] - 公司所处行业为智能化药品管理设备制造，行业发展呈现快速发展趋势[16] - 公司专注于药品的智能化管理，是行业内主要企业之一[18] 公司业务及产品 - 公司主营业务包括智慧药房、智能化静配中心和智能化药品耗材管理[19] - 公司正在研发医院物流机器人、自动化药库、自动化中药饮片发药机等新产品[20] 公司合作与投资 - 公司已在800余家医院实施智能化药品管理项目，覆盖29个省、自治区及直辖市，包括北京协和医院在内的知名医疗服务机构使用公司产品，积累了品牌优势[28] - 公司与阿吉兰兄弟控股集团签署合资协议，在沙特首都利雅得新设合资公司，推动沙特医疗产业数字化、自动化发展，已在沙特私立医院Dallah医院投入使用[32] 公司财务状况 - 报告期内，公司营业收入达到176,872,071.25元，同比增长9.26%[34] - 营业成本增长幅度较大，达到87,987,318.22元，同比增长26.95%[34] - 研发费用增加，达到10,953,351.82元，同比增长5.49%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-71,395,692.74元，较上年同期大幅下降[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-58,464,985.69元，主要由理财资金赎回所致[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为20,112,777.78元，同比增长100%[34] 公司股权及股东承诺 - 实际控制人戴建伟等承诺在36个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[55] - 戴建伟等承诺在股票上市后6个月内股价低于发行价时锁定期自动延长6个月[56] - 戴建伟等承诺任职期间每年转让公司股份不超过持有总数的25%[57] - 戴建伟等承诺在锁定期届满后24个月内减持股份价格不低于首次公开发行价格[59] - 戴建伟等承诺减持价格不低于发行价经调整后的价格[60] 公司股票及股东承诺 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价时，持有股份的锁定期将自动延长6个月[63][69] - 公司在任职期间每年转让的股份数量不超过持有股份总数的25%[64][69] - 公司将严格遵守锁定期及减持规定，申报持股变动情况[65][70] - 公司在锁定期届满后24个月内减持股份价格不低于发行价[66][71] - 公司高管承诺长期持有公司股票，减持价格不低于发行价[72][73] 公司承诺事项 - 公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项[81] - 公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束[82] - 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力具体情况[85] - 公司若招股说明书内容被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将赔偿投资者损失[93][97] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容真实性、准确性、完整性承担法律责任[97]

证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2023-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 投资标的名称：厦门精配软件工程有限公司（以下简称"厦门精配"） 投资金额：上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"健麾 信息"）基于公司发展战略对厦门精配以现金方式增资 2250 万元，增资完成后 公司持有厦门精配 15% 的股权。 上海健麾信息技术股份有限公司 关于对外投资的公告 重要内容提示： 2 基于公司战略规划和经营发展的需要，此次投资将进一步整合双方软硬 件技术、产业渠道等优势资源，通过优化资源配置，形成产业聚集优势，巩 固公司在行业内的核心竞争力。 公司与厦门精配于近日签署《增资协议》及《股东间协议》，公司拟以 自有资金现金方式对厦门精配增资，增资金额为人民币 2250 万元，其中 284.3243 万元计入注册资本，其余金额计入厦门精配资本公积金。此次增资 完成后，公司持有厦门精配 15%的股权。 （二）审议决策情况 本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成重大资产重组；本次交 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2023-017 上海健麾信息技术股份有限公司 关于拟购买土地使用权建设钟祥智能制造基地暨签 署医药数字化项目合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月10日、 2022年9月15日、2022年11月26日、2022年12月03日、2022年12月13日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露《关于拟购买土地使用权建设钟 祥智能制造基地暨签署医药数字化项目合同的公告》、《关于拟购买土地使用 权建设钟祥智能制造基地暨签署医药数字化项目合同的补充公告》、《关于拟 购买土地使用权建设钟祥智能制造基地暨签署医药数字化项目合同的进展公 告》（公告编号：2022-034、2022-035、2022-041、2022-042、2022-043）。 一、交易进展情况 公司全资子公司湖北健麾信息技术有限公司按照法定程序参与了钟祥市自然 资源和规划局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以人 ...

016 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2023- 上海健麾信息技术股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.09 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/24 | － | 2023/8/25 | 2023/8/25 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 29 日的 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023- 014）。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 ...