审计机构变更 - 公司2024年改聘容诚为年度审计机构，聘期一年[1] 审计工作流程 - 2024年8月12日提议选聘容诚为审计机构[2] - 2024年12月25日召开审计工作沟通会[3] - 2024年12月25日审议通过《2024年审计计划报告》[3] - 2025年3月11日听取年审工作总结汇报[3] - 2025年3月11日审议通过《公司2024年年度财务报告及摘要》等议案[3]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-010 伟时电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议 公司 2025 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易 价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日分别召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常 关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜和渡边幸吉回避表决。本项日常关联交 易议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...

募集资金情况 - 首次公开发行5320.84万股，募集资金总额5.84亿元，净额5.34亿元[6] - 募投项目总投资额6.83亿元，拟投资额5.34亿元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用4.18亿元，余额1.16亿元[9] 项目资金使用 - 2024年背光显示模组等三项目分别使用1.19亿、0.07亿、0.03亿元[10][11] 财务数据 - 2024年底资产总额23.52亿元，负债10.47亿元，净资产13.04亿元[20] - 2024年经营活动现金流量净额1.87亿元[20] 现金管理 - 拟用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，授权期12个月[2][12][13]

伟时电子股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，伟时电子股份有限公 司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 成立日期：1988年8月成立（2013年12月改制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：刘维 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 公司认为容诚的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及 其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司2024年度审 计工作的要求。 容诚在公司2024年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、 规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计 报告客观、完整、 ...

业绩总结 - 2024年度公司确认应计提减值准备10,245,283.76元[1] - 本次计提信用减值损失3,605,289.60元[1][3][4] - 本次计提资产减值损失6,639,994.16元[1][3][5] - 计提减值准备减少2024年度利润10,245,283.76元[6] 其他新策略 - 2025年3月14日公司审议通过2024年度计提减值准备议案[1] - 审计委员会同意议案提交董事会审议[7] - 监事会同意本次计提减值准备[8]

业绩总结 - 2024年初其他关联资金往来余额为1771.22万元[6] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额为2.77万元[6] - 2024年度其他关联资金往来利息为5.38万元[6] - 2024年度其他关联资金偿还累计发生金额为1779.37万元[6] 子公司情况 - 子公司东莞伟时科技有限公司2024年初在一年内到期的非流动资产为770.68万元[6] - 子公司东莞伟时科技有限公司2024年度在一年内到期的非流动资产往来累计发生金额为2.77万元[6] 其他应收款情况 - 公司其他应收款2024年初为0.54万元[6] - 公司其他应收款2024年度利息为5.38万元[6] - 公司其他应收款2024年度偿还累计发生金额为5.92万元[6]

现金管理计划 - 拟用闲置自有资金不超55000万元进行现金管理[2] - 公司及控股子公司额度均不超50000万元[6] - 期限自2024年年度股东大会通过起12个月[2] 实施安排 - 2025年3月14日议案通过待股东大会审议[2] - 受托方为金融机构，选低风险理财产品[2][10] 监督管理 - 财务部负责实施跟踪，独立董事监督[12] 风险提示 - 现金管理有多种风险因素[14]

募集资金情况 - 2020年9月16日公司公开发行53,208,365股A股，发行价每股10.97元，募集资金总额583,695,764.05元，净额534,141,887.56元[1] - 2024年度公司累计使用募集资金41,785.76万元，余额11,628.43万元[3] - 募集资金专用账户利息收入1,778.61万元，扣除未归还的10,300.00万元，2024年12月31日专户余额3,107.04万元[3] 项目投入情况 - 背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目承诺投资36,051.45万元，累计投入26,577.74万元，投入进度73.72%[15] - 生产线自动化技改项目承诺投资11,181.76万元，累计投入9,206.49万元，投入进度82.33%，本年度实现效益2,433.59万元[15] - 研发中心建设项目承诺投资6,180.98万元，累计投入6,001.53万元，投入进度97.10%[15] - 2024年公司投入募集资金项目金额为12,975.63万元[15] 资金置换情况 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,447.33万元[3] - “背光源扩建及装饰板新建项目”置换金额为26555015.39元，“生产线自动化技改项目”置换金额为26609996.89元，“研发中心建设项目”置换金额为1308300元[16] 资金使用安排 - 公司同意使用不超过25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金未归还的金额为103000000元[16] 项目调整情况 - 2023年公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”投资总额自83478.92万元调整为50968.36万元，预定达到可使用状态时间由2024年9月调整至2025年10月[16] - 2022年公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”预定达到可使用状态时间由2022年9月调整至2024年9月[17] - 2022年公司将“生产线自动化技改项目”预定达到可使用状态时间由2022年9月调整至2023年12月[17] - 2022年公司将“研发中心建设项目”预定达到可使用状态时间由2022年9月调整至2023年6月[17] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[9] - 中信证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[12]

RSM 容诚 前次募集资金鉴证报告 伟时电子股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0148号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 " 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0148号 伟时电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的伟时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子")董事会编 制的截至 2024年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-14 | the state and the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the statio ...