证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-016 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第1号—公告格式》等规定，以及公司《募集资金使用管理办法》等内控制度 要求，将健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2624号"文《关于核准云南健 之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票1,325万股，每股面值人民币1元，实际发行价 格为每股人民币72.89元，募 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券代码：605266 证券简称：健之佳 声明 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 健之佳医药连锁集团股份有限公司 二〇二四年四月 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后由健之佳自行管理。 本员工持股计划将在公司股东大会通过后实施，但能否达到计划目标存在不确定 性； 二、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 三、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、资金来源、出资比例、 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 上海证券交易所： 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"）2021 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规规定，于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日与 4 月 23 日对健之佳进行了现场检 查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日与 4 月 23 日对健之佳进行了现场 检查，现场检查人员为韩洋、米明泽、周龙。 在现场检查过程中，保荐机构结合健之佳的实际情况，查阅、收集了健之佳 有关文件、资料，与公司高级管理人员及相关员工进行了访谈，检查了公司治理 情况和内部控制制度，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、实际控制 人及其他关联 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 云南健之佳健康连锁店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]539 号）核准，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "健之佳"）向云南祥群投资有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,813,757 股。 红塔证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"红塔证券"）作为健之 佳非公开发行的保荐机构，负责健之佳非公开发行 A 股股票完成后的持续督导 工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 红塔证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 出具本持续督导总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1.保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2.本机构及本人自愿接受中国证监会对保 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号[10] 公司财务表现 - 公司2023年母公司实现的净利润为203,661,794.59元，同比增长10.72%[12] - 公司2023年总资产为994.89亿元，同比增长3.16%[13] - 公司2023年基本每股收益为3.23元，同比增长2.97%[14] - 公司2023年稀释每股收益为3.22元，同比增长2.96%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为15.22%，较上年同期减少0.98个百分点[14] - 公司2023年全年综合毛利率为35.88%，较上年同期减少0.26%[16] - 公司2023年净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率较上年同期下降0.98%和1.45%[17] - 公司2023年第四季度营业收入同比下降8.00%至2581.11亿元[19] - 公司2023年第四季度期间费用同比增长0.54%至954.03亿元[19] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润同比下降23.72%至1782.50亿元[19] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额同比下降14.53%至3154.68亿元[20] - 公司2023年第四季度综合毛利率提升0.45个百分点至35.43%[20] - 公司2023年末门店数增至5116家，增幅140.19%[24] - 公司2023年末实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3993.73亿元，增幅68.70%[24] - 公司2023年年度报告显示，资产总计为9,644,477,126.21元，负债合计为7,076,329,961.81元，所有者权益合计为2,568,147,164.40元[26] - 公司2022年1-12月净利润为374,459,669.97元，同比增长11,069,191.05元，基本每股收益为3.63元[26] 公司业务发展 - 公司长期专注于药品零售、便利零售行业，以满足顾客对健康和美好生活的需求[33] - 公司门店主要分布于县级以上城市，通过自建和并购持续拓展门店[33] - 公司的盈利主要来源于零售业务的综合毛利，包括商品的进销差价和为供应商提供商业服务和技术支持获得的服务收入[33] - 公司门店设计包括“健康+专业+便利”的药店和“品质+时尚+快捷”的便利店[34] - 公司通过自建和收购门店的方式持续拓展门店网络，特别是在重庆、河北、辽宁等地区进行收购项目[35] - 公司在区域发展上将云南、河北作为盈利基石，重庆、辽宁快速提升规模，广西、四川持续加密[36] - 公司通过收购项目快速协调内外部资源，实现一体化管理，提升效能[36] - 公司在持续深耕拓展的同时提升盈利能力，建设新的利润中心[36] - 公司在云南、河北、重庆、辽宁、广西和四川等地区持续扩张，稳步增长业绩[37] - 公司通过商品品类规划和专业服务提升毛利率，推动销售增长[37] - 公司通过高标准的规范服务标准和培训，提升执业药师和店员的专业度，赋能会员心目中的专业品牌形象[37] - 公司持续完善慢病管理体系，提供健康自测和用药指导等服务，提高顾客服药依从性[40] - 公司通过专科药房和专科化解决方案，提供全方位的专业顾客管理体系，形成闭环解决方案[40] - 公司坚持店型多元化和服务专业化，构建多元化社区健康服务生态圈模式[41] - 公司通过全渠道营销平台满足顾客一站式购物和专业服务需求，快速发展全渠道服务[41] - 公司与第三方平台合作开展B2C业务，塑造线上门店专业化、可信赖的品牌形象和服务能力[41] - 公司推进微商城、官网、APP等自有平台业务，扩展线上平台布局，提升单店产出[41] - 公司跨境购业务测试上线，拓宽商品线，进一步满足顾客需求[41] - 公司通过自营O2O平台佳E购和微商城系统升级推出“健之佳急送”业务，2023年开展了170余场直播活动，观看人数累计超过600万[42] 公司战略发展 - 公司2024年将面对高度不确定性的环境和消费者对健康逐步重视的挑战与机遇，坚持稳中求进、以进促稳的原则以及稳健的发展节奏，积极拥抱和支持政策的改革和落地，聚焦主业，把握未来3-5年关键发展机遇和窗口期[123] - 公司强化核心业务能力的全国业务垂管模式，推行地区化管理，夯实地区组织架构，非核心业务下沉到地区[128] - 公司持续推出新一期股权激励和员工持股计划，激发核心管理层和员工的积极主动性，实现业绩提升[128] - 公司应对顾客需求提升及市场竞争加剧的风险，关注消费者需求变化和行业竞争激烈的情况[129] - 公司应对行业政策风险，严格遵守法律法规，加强对行业准则的把握和理解[130] - 公司应对政策及市场变化的长期趋势，加大社区、医院周边店及全渠道

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产购买 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 2、辅助风控指标（不属于业绩承诺指标）： ①定性要求：保证业绩承诺期间经营管理团队稳定、业务稳定、员工稳定、 地政关系稳定。 ②定量要求：2022 年末门店数较上年末增长不低于 5%，营业收入较上年同 期增长不低于 3%。2023 年末门店数较上年末增长不低于 5%，营业收入较上年 同期增长不低于 8%。 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券""独立财务顾问"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳""上市公司""公司"）重大 资产购买（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律法规的有关规定，对业绩承诺方做出的关于河北唐人医药 有限责任公司（以下简称"唐人医药""标的公司"）2023 年度业绩承诺的实现情 况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺情况 根据公司（协议"甲方"）与浙江自贸区珏静志远企业管理合伙企业（有限 合伙）、浙江自贸区明照远志企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区举成勤 酬企业管理合伙企业（有限合伙）（协议"乙方" ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-157 | 审计报告 XYZH/2024KMAA2B0074 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称健之佳公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

关 于 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 期 满 标 的 资 产 减 值 测 试 报 告 之 专 项 审 核 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产重组业绩 | 1-12 | | 承诺期满标的资产减值测试报告 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. ...

公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率 ...

健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 河 北 唐 人 医 药 有 限 责 任 公 司 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于河北唐人医药有限责任公司 2023 年度业绩承诺 | 1-3 | | 完成情况的说明 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimil ...