证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-058 德才装饰股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德 才股份 2023 年半年度报告》及《德才股份 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"德才股份"）第四届董事会第十 三次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德 才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日 以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长叶德 ...

关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-061 德才装饰股份有限公司 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）前访问网址 https://eseb.cn/16TqDGdKO5y 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，德才装 饰股份有限公司（以下简称"公司"或"德才股份"）将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 董事长兼总经理叶德才先生，独立董事顾旭芬女士，财务总监兼董事会秘书 王文静女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期 一 ） 14:00-15:00 通过网址 https://eseb.cn/16TqDGdKO5y或使用微信扫描以下小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）前进行会前提问，公司将通过本次业绩 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-059 德才装饰股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"德才股份"）第四届监事会第八 次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才 大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以 通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管 ...

一、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经审阅，我们认为：《公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 客观、如实地反映了公司报告期内募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的 存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在 违规使用和管理募集资金的情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意《公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 德才装饰股份有限公司（以下简称为"公司"）于2023年8月18日在青岛市崂 山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室召开了第四届董事会第十三次会议， 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，就 公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 德才装饰股份有限公司独立董事 （以下无正文） ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-057 德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛德才高科新材料有限公司（以下简称"德才高科"）， 前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为德才高科提供 的担保金额为 6,000 万元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为德才高 科提供的担保余额为 10,227.08 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司德才高科日常经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动 的顺利开展，公司为德才高科向金融机构申请融资提供连带责任保证，具体情况 如下： 2023 年 8 月 16 日，公司与北京银行股份有限公司青岛分行签订了《最高额 保证合同》，作为保证人向德才高科在北京银行股份有限公司青岛分行的借款提 供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保。 （二）担保事项 ...

财务业绩 - 公司2022年营业收入为56.38亿元，同比增长11.87%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比增长43.09%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿元，同比增长25.70%[12] - 公司2022年新签项目金额为100.86亿元，同比增长47.10%[19] - 公司2022年末在手订单金额为83.01亿元，同比增长27.08%[19] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额同比增长51.63%[14] - 公司2022年应收账款及应收票据合计占营业收入比重下降4.73个百分点，回款能力持续增强[19] 业务发展 - 公司持续深耕新城建和新基建领域，形成驱动业绩增长的"三驾马车"[19] - 公司拥有全建筑产业链的业务布局和31项壹级（甲级）资质，具备推广EPC工程总承包模式的基础[25] - 公司在城市更新、城市规划、智慧交通、智慧园区、科教文卫、光伏新能源等领域大力推进EPC总承包模式[26] - 公司承接的青岛国信·海天中心项目荣获国际级绿色评级体系中最高级别"LEED铂金级认证"[27] - 公司持续探索光伏建筑（BIPV/BAPV）领域，承接了青岛奇瑞汽车产业园综合能源项目工程总承包项目[27] - 公司承接的云谷商业地块、云谷配套学校项目、青岛大学附属医院国际医疗中心项目入选青岛市"智能建造"试点名单[28] - 公司EPC总承包项目收入同比增加约321%[26] 技术创新 - 公司在装配式领域新增2项发明专利[27] - 公司BIM技术应用在青岛地铁六号线、光大人工智能产业基地、青岛生物医药协同创新中心等项目实践中发挥重要作用[27] - 公司确立了12个流程领域，完成了流程体系1.0版本的发布，打造新一代"精益建造平台"[30] - 公司以业务流程为牵引，建立基于业务活动驱动的业财一体化信息收集、处理、分析流程[31] 子公司发展 - 德才高科计划投入4条国际先进、符合中国门窗特点的柔性制造生产线[32] - 德才高科二期二号车间两条生产线落成并试运行，二期国家级幕墙门窗质量检测中心和研发中心顺利落成[33] - 德才高科将依托系统门窗的产品和技术优势，积极承接存量房精装修ToC端消费领域门窗业务[33] - 德才高科将借助国家级幕墙门窗检测中心和研发中心的平台优势，对建筑门窗进行全性能检测[33] 资质与荣誉 - 公司及子公司共计取得31项壹级（甲级）资质[36] - 公司是中国建筑装饰协会副会长单位、中国民族建筑研究会副会长单位[36] - 公司获得中国建筑装饰协会AAA级信用企业、国家级守合同重信用企业等称号[36] - 公司荣获"中国驰名商标"、"山东省服务名牌"等多项荣誉称号[46] 营销网络与技术优势 - 公司已在国内形成以青岛、北京、上海等为主要营销中心的全国性营销网络[49] - 公司技术中心入选第29批国家企业技术中心，拥有较强的技术研发优势[49] - 公司编写的"精益建造平台引领装饰行业全产业链数字化转型升级案例"入选中国上市公司数字化转型典型案例[49] 未来发展规划 - 公司将积极响应国家"3060"碳达峰碳中和战略，从技术研发、资源整合、加工制造、现场管理、客户服务等多个维度发力，以设计为龙头，推动生产、施工、运维等多个阶段的绿色转型，打造绿色建筑全产业链体系[89] - 公司将遵循智能化、智慧化的发展方向，努力推动新技术向建筑业不断渗透，逐步建立和完善智能建造的技术和产业体系[90] - 公司将通过精益建造，逐步实现"零浪费、零库存、零缺陷、零事故、零返工、零窝工、零投诉、零追责、零延迟、零债权"的目标[91] - 公司将积极响应政策，继续加大古建项目投入，进一步塑造公司在历史建筑保护、修缮以及仿古建筑建设领域的优势[92] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善法人治理结构[114] - 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数[114] - 公司重视投资者关系管理工作，修订了《投资者关系管理制度》，并不断加强投资者关系管理[117] 可持续发展 - 公司广泛采用EPC施工模式，在材料选择上采用兼具景观性和生态性的环保材料，在施工过程中尽量选用高性能、低噪声、少污染的设备[173] - 子公司德才高科主动对运营中的碳排放进行识别和管理，于 2023 年 4 月开展温室气体基础数据调研行动，2022 碳排放总量约为 797 吨二氧化碳当量[173] - 公司持续推动内部碳排放数据收集与统计工作，并努力通过各项节能减排项目，保障公司在提升产能的同时，不断降低单位面积温室气体排放量[173] 社会责任 - 公司承接多个老旧小区改造项目，形成可复制的改造模式[176][177] - 公司承接多个市政基础设施建设项目，如地下综合管廊、海绵城市等[177] - 公司持续推进定向捐助和经验推广工作，捐赠30万元用于当地水利基础设施建设[178][179] - 公司组织研究编制《乡村振兴——德才设计赋能乡村振兴(1.0版)》，提供产业发展设计思路[179] 股东权益保护 - 公司控股股东、实际控制人叶德才承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份[181] - 公司控股股东、实际控制人及其关联方承诺将避免与公司发生同业竞争[182][183][184] - 公司控股股东、实际控制人承诺将尽量避免与公司发生关联交易，对于不可避免的关联交易将严格按照相关规定进行[186]

营业收入相关 - 本报告期营业收入891,871,465.72元，同比增长39.48%，主要系业务规模增长所致[4][6] - 2023年第一季度营业总收入8.92亿元，较2022年第一季度的6.39亿元增长39.48%[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润47,425,788.51元，同比增长11.07%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,693,519.67元，同比增长23.95%[4] - 2023年第一季度净利润49,023,860.99元，较2022年第一季度的42,148,539.20元增长[15] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润47,425,788.51元，2022年第一季度为42,698,995.42元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益0.47元/股，同比增长9.30%；稀释每股收益0.47元/股，同比增长9.30%[4][5] - 2023年第一季度基本每股收益0.47元/股，2022年第一季度为0.43元/股[15][16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率2.74%，较上年度增加0.07个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产10,389,805,507.64元，较上年度末增长3.14%[5] - 2023年3月31日公司资产总计103.90亿元，较2022年12月31日的100.73亿元增长3.04%[11][12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,746,595,107.01元，较上年度末增长2.30%[5] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数11,193人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计732,268.84元，其中计入当期损益的政府补助2,330,452.68元[5][6] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本8.95亿元，较2022年第一季度的6.39亿元增长40.10%[14] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润6219.71万元，较2022年第一季度的5040.46万元增长23.40%[14] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额60,532,052.85元，较2022年第一季度的54,141,032.93元有所增长[15] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计92.20亿元，较2022年12月31日的90.46亿元增长1.93%[11] 非流动资产相关 - 2023年3月31日非流动资产合计11.69亿元，较2022年12月31日的10.27亿元增长13.83%[12] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计83.99亿元，较2022年12月31日的81.85亿元增长2.61%[12] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计1.47亿元，较2022年12月31日的0.85亿元增长71.84%[12] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金21.17亿元，较2022年12月31日的19.95亿元增长6.14%[11] 应收账款相关 - 2023年3月31日应收账款41.54亿元，较2022年12月31日的37.50亿元增长10.77%[11] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -64,155,184.39元，同比减少146.20%，主要系应付票据到期较上年同期增长所致[4][6] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1,715,397,179.26元，流出小计1,779,552,363.65元，现金流量净额为 - 64,155,184.39元[17] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计60,558,561.49元，流出小计164,680,643.44元，现金流量净额为 - 104,122,081.95元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计787,846,011.22元，流出小计604,438,014.41元，现金流量净额为183,407,996.81元[18] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,507.45元，2022年第一季度为47,249.43元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额15,140,237.92元，2022年第一季度为130,110,675.90元[18] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额1,121,461,192.24元，2022年第一季度为1,131,063,575.09元[18]

关于召开 2022 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/146X5KkbLi0 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-032 德才装饰股份有限公司 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 12 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/146X5KkbLi0 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2023 年 5 月 12 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 五、联系部门及咨询办法 一、 ...

公司概况 - 德才股份是全建筑产业链企业，业务涵盖内装、幕墙、智能化等工程及设计业务，能提供一体化服务，2021年7月6日在上交所上市，是山东省第一家A股上市建筑企业 [2] - 国内形成以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心，覆盖四大经济圈的营销网络 [2] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计1500万元，现金分红比例为10.74% [2] 业绩情况 - 2021年实现营业收入50.40亿元，同比增长8.73%；累计新签项目350个，新签项目总金额68.57亿元 [3] - 2021年归属于母公司净利润1.40亿元，同比减少23.79% [3] 利润下滑原因 - 为拓展全国市场，在多地设立全资子公司，导致销售和管理费用增加 [3] - 加大研发投入，用于新城建、新基建及新材料等创新研发 [3] 成本控制 - 通过信息化建设和强化项目管理提升成本控制能力，上线相关系统追溯成本，控制人力和材料费用 [3] - 2021年行业成本上涨情况下，整体毛利率提升0.89个百分点至14.01% [3] 减值损失 - 2021年信用减值损失占营业收入的2.02%，同比减少0.35个百分点；应收账款占营业收入的68.08%，同比增长7.85个百分点，风险相对可控 [3][4] 业务调整 - 弱化地产业务，2021年商业地产类新签项目占比低于30% [4] - 发挥全产业链和数字化技术优势，抓住新城建和新基建机遇创造新业务增长点 [4] 新城建业务 - 依托全产业链优势，布局市政、老旧小区等民生业务领域重大工程项目，推广超低能耗建筑 [4] - 2021年新城建领域收入同比增长超100%，参与多个重点项目 [4] 新基建业务 - 抓住政策红利，与国企成立合资公司，拓展城际/城市轨道交通等业务 [5] - 参与青岛地铁多号线建设，2021年参与4号线项目，中标济南轨道交通6号线项目 [5] 绿色环保建筑布局 - 探索应用节能降碳新材料和装配式建筑，完成“印象平度”光伏项目，中标青岛奇瑞汽车产业园光伏项目 [6] BIM应用 - 2021年探索打造建筑全生命周期BIM数字化服务能力，获36项BIM奖项，形成“BIM+VR+AR”全数字化设计模式 [6] - 建立以BIM等技术为核心的数字化体系，推动数字化转型 [6] EPC模式 - 具备推广EPC工程总承包模式基础，2021年整合设计资源，打造设计驱动订单业务模式 [7] - 2021年EPC项目收入同比增加约278% [7] 信息化建设 - 2021年整合优势，夯实业务核心系统及数据体系，开发29个模块，打造项目综合管理平台 [7] - 提升成本管控力度，实现降本增效 [7] 行业发展 - 虽商业地产和办公楼建设放缓，但在新城建、新基建及绿色转型推动下，建筑行业处于稳步发展阶段 [7][8] 公司优势与水平 - 综合实力突出，2021年品牌知名度等增强，获多个行业百强排名，连续16年位居山东省建筑装饰行业首位 [8] - 有品牌和资质、全产业链等七大优势 [8] 专利情况 - 2021年新增专利61项，参编多项标准，截至2021年末累计获专利600余项，其中发明专利12项 [8][9] 社会责任 - 自2016年起捐资100万元设立中国海洋大学“德才奖学金”，开展校企合作，提供实习基地 [9] - 完成胶州市21个新村村庄规划，开展美丽村居设计工作 [9] 未来战略与计划 - “十四五”将践行企业使命，深耕新城建和新基建领域，围绕“五德才”打造精品企业 [9][11] - 2022年围绕发展战略，通过多种方式提升市场占有率，实现销售增长 [10] 疫情相关 - 参与青岛灵珠山医院改造等定点救治医院、方舱医院建设 [10] - 旗下子公司累计捐献近百万元支持疫情防控 [10] 股价问题 - 股价受多因素影响，公司坚持合规经营和稳健发展提升内在价值，对未来发展有信心 [10][11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年第三季度报告 德才装饰股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,024,951,945.14 | 3.85 | 3,378,543,694.5 ...