资金使用 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品[2] - 投资金额单日最高余额不超8亿[2][3] - 资金由公司及子公司滚动使用[2][3] 投资安排 - 投资期限原则上不超12个月[2][3] - 投资种类为高安全性、好流动性产品[2][3] 审议情况 - 事项经第三届董事会第十四次会议审议通过[2][4] - 尚需提交公司股东大会审议[2][4] 风险与收益 - 理财产品收益可能波动[2][5] - 合理使用资金可提升效率[6]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-011 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事金颖波、张伟坤、高江伟的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能影响其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江棋 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等相关规定,浙江拱东医疗器 械股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司报告期内在任的独立董事金 颖波、张伟坤、高江伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

融资担保 - 公司及子公司拟申请不超8亿融资额度，以自有资产为子公司融资担保[2][3] - 已实际提供担保余额为0元[2] - 授权期限自2024年年度股东大会审批通过至2025年年度股东大会召开，不超12个月[2][5] - 预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例为46.86%[4] 子公司业绩 - 浙江迈德医用模具2024年营收1718.70万元，净利润 - 12.51万元[4][6] - Trademark Plastics Inc.2024年营收23874.62万元，净利润2472.89万元[4][7] - 上海拱东科技2024年营收、净利润均为0万元[4][8] - 郑州拱东2024年营收0万元，净利润 - 42.97万元[10] - 乌鲁木齐津东昇商贸2024年营收5645.04万元，净利润1036.09万元[11] 子公司财务状况 - 浙江迈德医用模具资产负债率57.34%，2024年总资产2680.38万元[4][6] - Trademark Plastics Inc.资产负债率16.78%，2024年总资产53208.04万元[4][7] - 上海拱东科技资产负债率0%，2024年总资产为0万元[4][8] - 郑州拱东资产负债率0.19%，2024年总资产3463.67万元[4][9][10] - 乌鲁木齐津东昇商贸资产负债率12.98%，2024年总资产8945.79万元[4][11] 其他 - 该事项经第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东大会审议[2][5] - 公司与子公司未签署相关担保协议，融资及担保额度以实际合同为准[11] - 本次担保为子公司经营需要，风险可控[12] - 董事会认为担保符合公司战略，能控风险[13] - 截至公告披露日，公司无对外及逾期担保情况[14]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制制度，加强内控管理[18] 其他信息 - 纳入评价范围主要单位有4家，含浙江拱东医疗器械股份有限公司[7] - 纳入评价范围主要业务和事项包括公司治理、发展战略等[9] - 重点关注高风险领域有采购、销售业务等[10] - 财务与非财务报告内控缺陷认定有定量标准且比例划分类似[14][15] - 报告期公司不存在各类内控缺陷，认定标准与以前年度一致[13][16][17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务内控重大和重要缺陷[18] - 董事长为施慧勇，已获董事会授权[19]

关联交易预计 - 2025年公司向浙江恒大销售预计不超1000万元，占比不超1%[4] - 2024年向浙江恒大销售预计不超1915万元，实际497.64万元[6] - 2024年向乌鲁木齐津东昇商贸销售预计不超700万元，实际299.98万元[6] 交易数据 - 2025年初至披露日与浙江恒大累计交易93.39万元[4] 浙江恒大情况 - 2024年主营业务收入3192.34万元，净利润139.82万元[5] - 2024年末总资产2705.19万元，净资产1633.32万元[5] - 注册资本1180万元[5] 其他 - 2025年关联交易预计议案已审议通过，无需股东大会审议[3] - 与浙江恒大交易为销售一次性医用耗材，定价合理[8][9]

新策略 - 公司计划开展远期结售汇业务规避外汇风险[1] - 境外销售以美元、欧元结算[2] - 最高合约价值不超8亿人民币（或等值外汇）[2] - 资金源于公司及子公司自有资金[2] - 业务期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开，原则不超12个月[2] 风险管控 - 开展业务存在汇率波动、内控、客户违约风险[3][4] - 业务均有真实贸易背景[5] - 已建管理制度并严格执行[5] - 财务部门关注市场，统计盈亏并报告进展[5] - 加强应收账款风险管控，严控逾期账款[5]

业务情况 - 拟开展远期结售汇业务，最高合约价值不超8亿人民币[2][4] - 业务额度由公司及子公司滚动使用，资金为自有资金[2][4] - 业务期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开，原则不超12个月[2][4] 审批情况 - 经第三届董事会第十四次会议审议通过，需提交股东大会审议[2][5] 目的风险 - 目的是规避汇率波动风险[2] - 存在汇率波动、内控、客户违约等风险[6][7] 控制措施 - 按预测交易、执行制度、关注市场、管控应收账款[7] 其他 - 可增强财务稳健性，按准则核算业务[8]

审计委员会情况 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议业绩预告、关联交易、高管聘任等议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为天健会计师事务所2023年年报审计表现良好[3] - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无虚假记载或重大遗漏[3]

公司信息 - 天健成立于2011年，有A+H股企业审计资格[2] 人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注会2356人，904人签过证券审计报告[2] 审计相关 - 公司续聘天健为2024年度审计机构[2] - 天健完成2024年度财务及内控审计工作[6] - 董事会审计委员会认可天健审计工作[6]