湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,094,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0219 | 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-033 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合 的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-032 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 3,740,000 股，占公司总股本的比例为 0.870%，购买的最高价为人民币 9.34 元/股， 最低价为人民币 7.63 元/股，已支付的总金额为人民币 32,653,431.46 元（不含交 易费用）。 上述股份回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 2 月 | 19 | 日~2025 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元 100,000,000 元~200,000,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 会议议程 5 | | | | 议案一：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案三：关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 9 | | 议案四：关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 10 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 12 | | 议案六：关于公司董事及监事薪酬方案的议案 13 | | | | 议案七：关于预计公司 | 2024 | 年日常关联交易的议案 15 | | 议案八：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案 16 | | | | 议案九：关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案 17 | | | | 议案十：关于修订《公司章程》并办理工商 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月27日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为网络文字互动[2][5][6] 投资者参与 - 2024年5月24日16:00前可提问[2][7] - 2024年5月27日10:00 - 11:00可在线参与[6] 参加人员 - 董事长王均豪等参加[6] 报告披露 - 2024年4月19日披露2023年度报告[3] - 2024年4月26日披露2024年第一季度报告[3]

业绩总结 - 2023年，均瑶健康实现营业收入16.3亿元，同比增长65.7%[1] - 2024年一季度，均瑶健康实现营业收入4亿元，同比下降11.1%[1] - 预计2024-2026年，均瑶健康归母净利润分别为7810万元、1.0亿元、1.3亿元，EPS分别为0.18元、0.24元、0.31元[2] - 均瑶健康2023年营业收入预计为1634.10百万元，2024年预计增至1902.36百万元，2025年和2026年分别为2253.19百万元和2587.32百万元[5] 业务发展 - 益生菌饮品、益生菌食品、商品供应链分别实现营业收入增长，其中益生菌食品业务增长最显著[1] - 公司对益生菌饮品、益生菌食品和商品供应链的业务发展做出了明确的假设和预期[3] 财务预测 - 益生菌饮品、益生菌食品、商品供应链的收入和毛利率预测分别为2024-2026年[4] 成长趋势 - 公司的销售收入增长率分别为65.71%，16.42%，18.44%，14.83%；营业利润增长率为-9.04%，18.31%，37.57%，30.43%；净利润增长率为-11.73%，20.73%，31.73%，30.73%[5]

业绩总结 - 公司2024Q1总营收为3.96亿元，同比下滑11%[1] - 归母净利润为0.26亿元，同比增长9%[1] - 2024Q1毛利率同比增长7个百分点至29.50%[1] 用户数据 - 益生菌饮品/益生菌食品/其他饮品/商品供应链的营收分别为1.88/0.36/0.20/1.51亿元，同比增长分别为+1%/+25%/+46%/-30%[2] 未来展望 - 预计2024-2026年EPS分别为0.29/0.40/0.54元，当前股价对应PE分别为29/21/15倍[3] - 预测2025年主营收入为2.58亿元，归母净利润为1.71亿元，ROE为8.6%[5] 分析师信息 - 孙山山是华鑫证券食品饮料首席分析师，拥有丰富的行业经验和多项荣誉[7] - 肖燕南专注于次高端白酒和软饮料板块的研究[8] - 廖望州在啤酒、卤味、徽酒领域有3年的研究经验[9]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-030 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会会议通知的更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605388 | 均瑶健康 | 2024/4/29 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《湖北均瑶大健康饮品股 份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。原 披露公告中有部分内容需予以修正，相关内容如下： 修正前： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入395,905,330.07元，较上年同期减少11.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,150,321.80元，较上年同期增长9.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,794,077.50元，较上年同期增长28.20%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -129,488,834.36元[5] - 本报告期末总资产2,287,357,753.55元，较上年度末减少8.60%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,937,357,729.87元，较上年度末增长0.04%[6] - 2024年3月31日货币资金为257,820,067.41元，较2023年12月31日的499,059,528.33元减少约48.34%[18] - 2024年3月31日交易性金融资产为131,646,508.38元，较2023年12月31日的84,029,944.24元增长约56.67%[18] - 2024年第一季度流动资产合计965,410,585.20元，较2023年末的1,174,466,245.66元减少约17.80%[19] - 2024年第一季度非流动资产合计1,321,947,168.35元，较2023年末的1,328,217,918.49元减少约0.47%[19] - 2024年第一季度资产总计2,287,357,753.55元，较2023年末的2,502,684,164.15元减少约8.60%[19] - 2024年第一季度流动负债合计294,852,421.26元，较2023年末的509,196,759.97元减少约42.10%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计59,418,203.47元，较2023年末的60,658,047.89元减少约2.04%[20] - 2024年第一季度负债合计354,270,624.73元，较2023年末的569,854,807.86元减少约37.83%[20] - 2024年第一季度营业总收入为395,905,330.07元，较2023年第一季度的445,358,945.57元减少约11.10%[23] - 2024年第一季度营业总成本为363,845,443.70元，较2023年第一季度的419,222,497.70元减少约13.21%[23] - 2024年第一季度净利润为25691096.53元，2023年同期为25089016.23元[24][25] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为26150321.80元，2023年同期为23916582.84元[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为301006032.17元，2023年同期为435936870.69元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为305729680.89元，2023年同期为481192293.48元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为435218515.25元，2023年同期为573404620.40元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 129488834.36元，2023年同期为 - 92212326.92元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为84844183.62元，2023年同期为290777178.08元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为163275630.33元，2023年同期为516677738.38元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 78431446.71元，2023年同期为 - 225900560.30元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 233526192.21元，2023年同期为 - 319641023.72元[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,356,244.30元，其中所得税影响额835,718.44元，少数股东权益影响额（税后）151,126.47元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,889人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 上海均瑶（集团）有限公司持股140,451,430股，持股比例32.66%，质押83,000,000股[10] - 王均金持股103,995,000股，持股比例24.18%，质押49,868,766股[10] - 前10名无限售条件股东中，上海均瑶（集团）有限公司持股140,451,430股，王均金持股103,995,000股，王均豪持股44,020,287股[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有人民币普通股2,850,000股，占公司报告期末总股本的0.66%[11] - 杨小梅通过信用担保账户持有公司股份3,200,000股，截至2024年3月31日，其他前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司益生菌业务实现较高增长，推进产业链一体化布局[12] - 2024年1 - 3月公司海外主营业务收入为17,859,128.10元，同比增长465.87%[14] - 国内西方企业发酵剂市场份额超过85%，均瑶润盈有望在2024年度实现发酵剂业务突破发展[14] - 2024年第一季度，均瑶润盈发酵剂产线入选2023年上海市奶业优势特色产业集群项目[15] - 2024年第一季度，公司对比2023年度产品毛利率明显回升[15] - 公司对常温乳酸菌主营业务持续扩充细分品类、优化激活老品，迭代升级[15] 未来业务结构规划 - 未来三到五年公司业务结构将从味动力乳酸菌大单品转换为打造若干活跃益生菌特色终端品牌[14]

业绩总结 - 公司2023年总营收为16.34亿元，同比增长66%[1] - 公司2023年归母净利润为0.58亿元，同比下降25%[1] - 公司盈利预测显示，2026年营业收入预计达到3047百万元，较2023年增长86.3%[7] - 预测2026年归母净利润将达到233百万元，同比增长301.7%[7] - 营业收入增长率预计2024年将达到28.5%，2025年为22.8%[7] 未来展望 - 润盈订单充足，有望带动公司海外业务扩张[2] - 公司2023年海外市场实现营收0.68亿元，支撑国际化战略[4]