| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根 据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自本议案经股东大会审议通过之日起一年内。 具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。 4、实施额度 公司及合并报表范围内子公司拟使用总额不超过 3 亿元人民币的票据 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予（第二批次）相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江福莱新材料股份有 限公司（以下简称"福莱新材"、"上市公司"或"公司"）2023 年限制性股 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）事项的 法律意见书 二零二四年一月 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）事项的 法律意见书 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划第二批次预留 授予的相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定和《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 业务开展背景 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的子 公司（以下简称"子公司"）为防范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风 险能力，增强公司财务稳健性，在未来一年内开展合计金额不超过 2,000 万美元 （或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，该额度范围内资金可循环使用。期 限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 交易情况概述 1、交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 2,000 万美元（或 其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2,000 万美元（或其他等值货币）。 2、资金来源 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。 3、交易方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。交 易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 被担保人名称：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的全资及控股子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公司为合并报 表范围内的全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相担保的额度合计不 超过人民币 7 亿元。截至 2024 年 1 月 4 日，公司为全资及控股子公司实际 发生的对外担保余额为人民币 47,149 万元。 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司对资产负债率超过 70%的浙江欧仁新材料有限公司和烟 台富利新材料科技有限公司提供担保。敬请广大投资者注意担保风险。 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票（第二批次）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2023 年 6 月 26 日至 2023 年 7 月 5 日，公司对拟首次授予激励对象的姓 名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次 拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 7 月 6 日，公司监事会发表了《浙江 福莱新材料股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：临 2023-065）。 3、2023 年 7 月 11 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 公司于 2024 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事 会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议 案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司（以下简称"子公司"）拟向银行和其他金融机构申请总额不超过人民 币 18 亿元的综合授信额度。 浙江福莱新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 申请综合授信情况概述 根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进 行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行和其他金融 机构申请总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次） 激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入所致。 二、中层管理人员及核心团队人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杜萍 | 中层管理人员/核心团队人员 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占 2024 年 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 月 9 日公司 | | | | | （万股） | 量的比例 | 股本总额的 | | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | / | / | / | / | | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员及核心团队人员 | | 8.00 | 2.27% | | 0.04% | | （1 人） | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目与向不 特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对福莱新材 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用总金额不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（其中，使 用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 0.5 亿元，使用向不特定对象发行可转换 公司债券暂时闲置募集资金不超过 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 1 浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超 过 12 个月。 投资金额：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总金 额不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（其中，使用首次公 开发行股票暂时闲置募集资金不超过 0.5 亿元，使用向不特定对象发行可转 换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1.5 亿元），使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可循环滚动 ...