东鹏饮料（集团）股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所 有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论 证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 三、公司未来三年的具体股东回报规划 （一）利润分配原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 为进一步加强东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分 配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回 报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-030 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1572 号）核准，首次公开发行人民币普通 股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发 行费用后募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元，上述资金于 2021 年 5 月 21 日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资 报告》（普华永道中天验字（2021）第 0529 号）。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 ●委托理财受托方：商业银行等金融机构。 ●本次委托理财金额：不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行。 ●委托理财产品类型：安 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2024-028 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"或"东鹏饮料"）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字 [2021]1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于 2021 年 5 月向社会公 众发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 46.27 元，募集资金 总额为人民币 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后， 实际募集资金 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-026 东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的需要， 为进一步整合优化资源配置和管理架构，提高公司资产的运营效益和运行质量，现 拟注销公司旗下全资子公司东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司、汕尾市东鹏食品 饮料有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司不涉及关联 交易，不构成重大资产重组；本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大 会审议。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-038 一、拟注销子公司基本情况和财务状况 7.注册地址：海丰县海城镇莲花山建祖寮村猪槽坑山地(自主申报) （一）东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司 1.社会信用证代码：91441521MA579XPB0U 2．注册资本：1000 万元 3．法定代表人：林木港 4．执行董事：林木港 5．监事：陈义敏 6.经营范围： 市场营销策划；销售代理；采购代理服务；品牌管理；包装材 料及制品销售 ...

东鹏饮料(集团)股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10075 号 (第一页,共八页) 东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东: re 东鹏饮料(集团)股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5 - 6 | | 合并及公司现金流量表 | 7 - 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11 - 114 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计意见 r (一) 我们审计的内容 我们审计了东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")的财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为董事长林木勤 先生、独立董事姚禄仕先生、独立董事游晓女士，审计委员会主任委员由具有 专业会计资格的独立董事姚禄仕先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体内容如下： | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 第二届审计委员会第十一次会议议题： | | 月 | 16 日 | 1.《关于聘请审计机构提供非鉴证服务的议案》 | | | | 第二届审计委员会第十二次会议议题： | | | | 1.《关于 2022 年度审计报告的议案》 | | | | 2.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 3.《关于董事会审计委员会 2022 年年度履职报告的议案》 | | | | 4.《关于 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为东鹏饮料（集团）股份 有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公司"）首次公开发行股票的持续督导保 荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及 意见如下： 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字[2021] 1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 公司于 2021 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格 为人民币 46.27 元，募集资金总额为人民币 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用 人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,9 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-037 东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的有关规定，现将公司 2023 年 年度主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 (一) 主营业务产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品 | 2023 年 | | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | | 东鹏特饮 | 1,033,600.90 | 91.87% | 817,230.68 | 96.24% | | 其他饮料 | 91,447.52 | 8.13% | 31,902.57 | 3.76% | | 总计 | 1,125,048.42 | 100.00% | 849,133.26 | 100.00% | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 2023 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 区 ...

财务业绩 - 公司2023年度末股本总数为400,010,000股，拟向全体股东每10股派发25元现金股利，共计分配现金股利1,000,025,000元[4] - 公司2023年营业收入达到1126.28亿元，同比增长32.42%[12] - 公司2023年净利润为20.40亿元，同比增长41.60%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32.81亿元，同比增长61.95%[12] - 公司2023年基本每股收益为5.0993元，同比增长41.60%[12] - 公司2023年稀释每股收益为5.0993元，同比增长41.60%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为4.6741元，同比增长38.29%[12] - 公司2023年度报告显示，非流动性资产处置损益为2,971,593.15元，较前一年增加[15] - 公司2023年度报告中提到，政府补助金额为63,621,159.07元，同比增长了[15] - 公司2023年度报告中显示，交易性金融资产银行理财产品期末余额为706,276,036.86元，较期初余额减少了[17] 产品销售 - 公司的核心单品东鹏特饮在中国市场销售量占比由2022年末的36.70%提升至43.02%[24] - 公司的东鹏特饮500ml瓶装饮料在中国市场销售金额排名第三[24] - 公司在中国能量饮料市场中销售额占比由2022年末的26.62%提升至30.94%[24] - 公司推出了多元化新品，包括加强型牛磺酸维生素饮料、电解质饮料、茶饮料、咖啡饮料和果蔬汁饮料等[26] - 公司构建了多品类发展矩阵，以能量饮料为第一发展曲线，以电解质饮料、茶饮料、预调制酒、即饮咖啡等新领域为第二发展曲线的战略框架[27] 销售及区域发展 - 公司在报告期内持续推进全国化发展战略，合作的经销商数量增加至2,981家，覆盖全国100%地级城市，终端网点增长至340万家，同比增加约13.4%[28] - 公司在广东区域实现销售收入37.61亿元，同比增长12.14%，收入占比由39.50%下降至33.44%；全国区域销售收入达60.24亿元，同比增长41.40%，收入占比由50.17%上升至53.54%[28] - 公司通过贸易商将产品出口到18个国家和地区，为全球消费者提供优质的东鹏饮料产品[28] 财务费用及现金流量 - 公司毛利率由去年同期的42.33%增加至本期的43.07%，主要因原材料价格下降[36] - 公司销售费用较去年同期增长34.94%，主要原因是销售人员人数增加和冰柜投入增加[36] - 公司管理费用较去年同期增长44.25%，主要原因是管理人员薪酬、会议及办公费等支出增加[36] - 公司财务费用较去年同期下降94.43%，主要因定期存款利息收入增加[36] - 公司研发费用较去年同期上涨24.31%，主要因加大研发力度[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为32.81亿元，较去年同期增长61.95%，主要因销售商品收到的现金增加[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25.77亿元，同比下降77.27%，主要因理财产品和存单到期赎回[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加28.22亿元，同比增长159.96%，主要因偿还债务增加[36] 生产及环保 - 公司的产能布局不断完善，共有九大生产基地，年设计产能由280万吨增加至335万吨，以满足市场需求；天津基地预计将于2026年底投入使用，未来的分布式布局将有效应对产品需求增长[29] - 公司不断改进生产工艺，优化配置，扩大规模优势和精益生产优势，以消化成本上涨的压力；公司持续优化管理体系，提高管理信息化水平，实现科学高效的运营和管理[29] - 公司2023年对外捐赠、公益项目总投入为624.80万元[151] - 公司通过技术改造减碳，优化空压机工艺、热能回收利用等方式减少温室气体排放[147] - 公司积极推进节约用电，总部用电量较上年减少61789千瓦时，减少温室气体排放58.63吨二氧化碳当量[147] 公司治理及股东情况 - 公司第三届董事会和监事会成员已经选举产生，并于2024年2月1日正式就职[121] - 公司第二届审计委员会在报告期内召开了4次会议，审议了关于审计机构提供非鉴证服务、年度审计报告、内部控制评价报告等重要议题[123] - 公司第二届薪酬与考核委员会在报告期内召开了1次会议，审议了关于董事薪酬发放确认、高级管理人员薪酬方案等议题[125] - 公司2023年报告显示，公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为4,140.58万元[119] - 公司董事、监事和高级管理人员发生多位离任情况，包括总裁李达文、独立董事姚禄仕等[120]