会议时间 - 2024年6月7日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年6月7日[6] - 股权登记日为2024年5月30日[14] - 会议登记时间为2024年6月3日9:30 - 17:00[17] 会议地点 - 现场会议和登记地点为上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室[3][17] 会议议案 - 会议审议13项议案，特别决议议案为7、12[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、9[11] - 讨论《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等[25] - 涉及《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》等[26] 其他信息 - 会议会期半天，股东食宿、交通费用自理[18] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 65638550[20]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12.77亿元，同比增长44.33%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入2.88亿元，同比增长42.42%[1] - 公司2023年毛利率承压，综合毛利率34.26%，同比下降2.08pct[3] - 公司2023年新签订单总额约10.62亿元，同比下滑34%[4] - 公司股权激励费用难掩业绩高景气，扣非归母净利润为2.09亿元，同比增速为38.19%[4] 用户数据 - 公司2023年新签订单总额约10.62亿元，同比下滑34%[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业总收入为3536百万元，营业成本为2473百万元，毛利率约为30%[9] - 2026年预计营业利润为401百万元，营业外收支为1百万元，净利润为331百万元[9] - 2026年预计每股收益为1.35元，每股经营现金流为0.79元，市盈率为13.93，市净率为1.80[9] 新产品和新技术研发 - 公司所布局的两大区域基建发展助推业绩增长，中东地区和东南亚市场增长机会广阔[4] 市场扩张和并购 - 公司所布局的两大区域基建发展助推业绩增长，中东地区和东南亚市场增长机会广阔[4] 其他新策略 - 公司2023年新签订单总额约10.62亿元，同比下滑34%，其中海外新签8.52亿元[4] - 公司2026年预计每股收益为1.35元，每股经营现金流为0.79元，市盈率为13.93，市净率为1.80[9]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-014 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公 司首次公开发行 A 股股票并在主板上市的保荐机构中原证券股份有限公司（以下 简称"中原证券"）送达的《关于更换上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 持续督导保荐代表人的函》。中原证券原委派的持续督导保荐代表人为秦洪波和 温晨先生，现因秦洪波先生工作变动不再继续担任上述项目持续督导期间的保荐 代表人，中原证券决定委派保荐代表人封江涛先生接替秦洪波先生担任公司持续 督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 2024 年 5 月 7 日 附件：封江涛先生简历 封江涛先生：中原证券股份有限公司企业融资九部董事总经理，保荐代表人， 具有多年投资银行相关从业经历，在公司融资方面具有丰富的项目经验，曾先后 负责或参与风神轮胎（600469）、老白干酒（600559）、北京科锐（00 ...

上市与募资 - 上海港湾2021年9月17日在上海证券交易所挂牌上市[3] - 首次公开发行4319.3467万股A股，发行价13.87元/股，募资59909.34万元，净额51976.65万元[9] 项目主体变更 - 2021 - 2022年多次增加公司作为募投项目实施主体[16][17][18] 督导相关 - 持续督导期至2023年12月31日，2022年7月保荐代表人更换[3][15] - 发行与督导阶段公司配合良好，证券服务机构履职尽责[19][20][22] - 截至2023年12月31日，募集资金未用完，督导期后继续专项督导[25]

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入同比增长44.3%，归母净利润同比增长11.0%[1] - 公司2024-2025年归母净利润预测下调至2.3/3.0亿元，维持“增持”评级[2] - 公司2023年资产/信用减值损失分别为506/2004万元，影响全年净利率水平[1] - 公司2023年经营活动净现金流1.3亿元，资产负债率有所提升至19.3%[1] - 公司2023年销售/管理/研发/财务费用率分别为0.7%/13.6%/1.7%/-0.3%[1] 市场趋势 - 公司海外订单占比超八成，重点市场营收显著增长，有望持续斩获优质订单[1] - 公司积极响应“一带一路”倡议，深挖东南亚、中东市场潜力[1] - 公司面临东南亚、中东基建需求不及预期、境外业务风险和汇率波动风险[3] 财务数据 - 公司2023年全年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金7769万元[1] - 公司2023年综合毛利率34.3%，24Q1实现37.3%，持续改善[1] 未来展望 - 上海港湾公司2026年预计营业总收入将达到293.5亿元，较2023年增长了129.6%[4] - 2026年预计净利润为37.7亿元，较2023年增长了116.1%[4] - 公司预计2026年每股净资产将达到10.35元，较2023年增长了44.8%[4] - 2026年预计ROIC为15.36%，较2023年增长了50.8%[4] - 2026年预计P/E比率为11.26，较2023年下降了53.9%[4]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[1] - 投资者可通过“上证路演中心”网站或微信公众号参与[1] 交流安排 - 董事长等高管将与投资者在线交流[1] - 交流内容涵盖公司治理、战略等问题[1]

1 中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海港湾 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦洪波 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：温晨 | 联系电话：010-57058322 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首 次公开发行 43,193,467 股人民币普通股股票，发行价格为 13.87 元/股。募集资金 总额为人民币 599,093,387.29 元，扣除承销费和保荐费 47,169,811.32 元后，公司 募集资金到账金额 551,923,575.97 元。减除审计、评估等其他相关费用（不含增 值税）人民币 32,157,122.65 元，募集资金净额为 519,766,453.32 元。该公司股票 已于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市。 作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司 ...

资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐或顾问[7] - 以自筹资金预投项目，6个月内可置换[12] - 闲置资金投资产品，会后2日公告[13] - 闲置资金补流单次不超12个月[14] - 超募资金12个月内补流或还贷不超30%[14] 募投项目规定 - 超期限且投入未达50%，重新论证[11] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[16] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[16] - 全部完成后节余占10%以上，股东大会审议[16] 核查与报告 - 董事会半年核查进展，出专项报告[22] - 年度审计时，事务所出鉴证报告[22] - 保荐或顾问半年现场调查，年度出核查报告[22][23] - 超半数独董同意，可聘事务所出鉴证报告[24] 其他 - 违规使用致损失，责任人担责[24] - 制度经股东大会通过生效修改[26]

第一条 为进一步完善上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 （2024年4月修订） 第一章 总 则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，独立认真履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

营业收入与增长 - 公司2024年第一季度营业收入为2.877亿元人民币，同比增长42.42%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入287,747,787.53元，同比增长42.4%[18] - 营业收入增长主要系本报告期内工程业务增加所致[8] 净利润与增长 - 归属于上市公司股东的净利润为3010.14万元人民币，同比增长5.52%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2896.79万元人民币，同比增长12.94%[5] - 2024年第一季度净利润为29,739,756.43元，同比增长4.25%[19] - 归属于母公司股东的净利润为30,101,424.38元，同比增长5.51%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-235.63万元人民币，同比下降106.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系本报告期支付成本费用较上年同期增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,356,298.97元，同比下降106.04%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为64,849,574.76元，同比下降50.59%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,321,814.65元，同比下降207.6%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为257,674,021.48元，同比增长8.82%[22] - 收到其他与经营活动有关的现金为166,641,933.41元，同比增长1352.8%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为180,509,754.57元，同比增长552.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为604,581,364.99元，同比下降7.28%[24] 资产与负债 - 公司总资产为21.68亿元人民币，同比下降0.25%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.89亿元人民币，同比增长2.00%[6] - 货币资金从624,713,174.05元增长至667,811,916.71元，增幅6.9%[14] - 交易性金融资产从303,963,879.45元减少至232,597,805.47元，降幅23.5%[14] - 应收账款从424,046,361.36元减少至394,408,222.08元，降幅7.0%[14] - 合同资产从372,083,390.40元增长至395,568,708.30元，增幅6.3%[14] - 归属于母公司所有者权益从1,753,543,596.46元增长至1,788,621,391.35元，增幅2.0%[16] 成本与费用 - 营业总成本241,722,316.83元，同比增长38.5%[18] - 管理费用从26,040,973.39元增长至53,614,356.10元，增幅105.9%[18] - 财务费用从1,418,774.24元减少至-2,229,430.45元，降幅257.2%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为113.35万元人民币，主要包括金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益123.73万元人民币[7] 股东与股权 - 公司控股股东上海隆湾投资控股有限公司持股比例为68.36%[10] 订单情况 - 新签订单总额580,972,500元，其中境外订单占比99.55%[12]