财务审计 - 会计师事务所于2024年3月26日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计118,216.4[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为237,559.05[12] - 2023年度往来资金的利息为80,446.57[12] - 2023年度偿还累计发生金额为2,031,881.05[12] - 2023年期末往来资金余额为304,340.9[12] 各公司往来详情 - 号贵州置业2023年往来累计（不含息）1709.75千元，偿还238.37千元，期末余额1471.31千元[11] - 号佛山置业2023年往来累计（不含息）1426.70千元，期末余额1426.71千元[11] - 某置业2023年期初81207.83千元，往来累计（不含息）50263.40千元，偿还71965.14千元，期末59506.05千元[11] - 另一号置业2023年往来累计（不含息）42853.49千元，偿还12853.4千元[11] - 佛山置业2023年期初70478.12千元，往来累计（不含息）271197.10千元，偿还200000.0千元，期末41675.2千元[11] - 贵州置业2023年期初1039.72千元，往来累计（不含息）91485.82千元，偿还3475.3千元，期末9050.2千元[11] - 铁路通信信号集团两笔应收账款核算，分别有相应往来及偿还金额[11] - 大股东及附属企业2023年期初合计65463.92千元，往来累计（不含息）合计499204.9千元，偿还合计309878.8千元，期末合计254790.02千元[11] - 铁路通信信号上海工程局2023年期初余额30,000.0[12] - 工程局集团2023年度往来累计（不含息）28,783.6[12] - 于建设集团2023年度偿还累计81,638.5[12] - 电缆集团2023年期末余额95,000.0[12] - 全路通信信号研究设计院集团2023年度利息92,818.76[12]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 2023年纳入评价范围业务与事项内控有效执行[20] 未来展望 - 2024年公司将加强内控体系建设[20] 其他新策略 - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[13]

审计相关会议 - 公司2023年3月召开审计与风险管理等会议[1] 审计机构相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所[3][8] 审计计划与报告 - 审计与风险管理委员会通过2023年度审计计划等[4][5][6] 未来展望 - 2024年审计与风险管理委员会将履职[8]

委员会组成 - 审计与风险管理委员会由3名非执行董事组成，独立非执行董事应占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员会设主任一名，由独立非执行董事中的会计专业人士担任[5] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] 任职限制 - 现时负责审计公司账目的会计师事务所的前任合伙人自特定日期起两年内，不得担任委员会成员[8] 职责范围 - 与外部审计机构至少每年举行两次会议，每年至少在管理层不在场时会见两次[10][13] - 确保至少每年检讨公司及子公司风险管理及内部控制系统有效性[10] - 就外部审计机构聘请等向董事会提建议，批准审核审计费用及聘用条款[9] - 审查监督公司财务报表等完整性[9] - 审查公司财务监控等制度并监督实施[10] - 向董事会提交全面风险管理年度报告[11] 会议安排 - 每季度至少召开一次定期会议[17] - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况可当天通知[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[19] - 会议决议须经全体委员过半数通过有效[19] 其他规定 - 董事会披露财务会计报告等决议前须经委员会全体成员过半数通过[11][13] - 公司内部审计报告等须同时报送委员会[24] - 公司聘请或更换外聘会计师事务所，须由委员会形成审议意见并向董事会提建议[24] - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[26] - 支持联系部门应形成完整会议记录交董事会办公室保存[21]

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的提名程序，完善公司 治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国铁路通信信 号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》下设的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指本公司执行董事、 非执行董事、独立非执行董事；"高级管理人员"是指董事 会聘任的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、总法律顾 问等董事会认定的高级管理人员。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立非执行 董事应占多数。委员由董事长商有关董事后提出人选建议， 由董事会审议决定。 —1— 第五 ...

公司概况 - 财务公司2022年8月15日获批，8月16日注册成立，注册资本20亿元，公司出资19亿元，持股95%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额97.95亿元，负债总额77.50亿元，所有者权益20.44亿元[3] - 2023年1 - 12月，营业总收入0.94亿元，利润总额0.52亿元[3] 指标情况 - 截至2023年12月31日，资本充足率76.19%，贷款拨备率2.50%等多项指标达标[4] 关联业务 - 截至2023年12月31日，关联方存款余额1.38亿元，无贷款业务[6] 资产质量 - 截至2023年12月31日，不良贷款率和不良资产率均为0.00%[5]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立非执行董事应占多数[4] - 设主任一名，由独立非执行董事担任[4] - 委员任期与董事任期一致，任期届满连选可连任[4] 职责与方案 - 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策[2] - 拟定薪酬待遇方案需考虑公司方针目标、同类公司薪酬等因素[7] 会议安排 - 每年至少召开一次定期会议，经提议可召开临时会议[15] - 定期会议提前3日通知并呈送资料，紧急情况当天通知[15] - 会议由主任主持，三分之二以上委员出席方可举行[16] 表决与保密 - 会议举手表决，每委员一票，决议需全体委员过半数通过[16] - 临时会议可书面传签，相关成员议题委员应回避[16] - 参加会议人员对所议事项负保密义务[18] 细则说明 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[20] - 工作细则由公司董事会负责解释[20]

审计相关 - 公司2023年度外部审计机构为立信会计师事务所[1] - 立信完成公司及子公司2023年度财报审计工作[3] - 立信出具标准无保留意见的财务及内控审计报告[3]

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-010 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月26日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知及相关材料已于2024年3月15日以邮件方式送达公司全体监事。本 次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通 信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过： 1.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2023年年度报告>的议案》 公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年年度报告》的内容， 认为： （1）公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 ...

有限公司 2022 年度内部审计工作质量评估的报告》《中国 铁路通信信号股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》 《中国铁路通信信号股份有限公司 2023年第一季度报告》 《中国通号 2023年第一季度重大风险监测报告》《关于做 好 2023年违规经营投资责任追究工作的通知》《立信会计 师事务所(特殊普通合伙)对中国铁路通信信号股份有限公 司 2023年中期审阅结果》《中国通号 2023年第二季度重大 风险监测报告》《中国铁路通信信号股份有限公司 2023年 第三季度报告》《中国铁路通信信号集团有限公司 2023年 第三季度重大风险的监测报告》等14项议案。听取了立信 会计师事务所对中国铁路通信信号股份有限公司 2022年年 度审计计划、审计报告和2023年中期审阅结果的汇报、公 司制度修订、制订情况的汇报以及3次风控中心(法律合规 部、审计部）的专项汇报。各成员董事出席情况如下: | | - 以 次 發 | 出席次数 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 100% | | 郭永宏 | | | 100% | | 姚祖 旌 | | | 100% | 审计与风险管理委员 ...