公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，以贯彻落实新《公司法》等法规要求并提升治理效能 [16] - 监事会原有职权将由董事会审计与风险管理委员会行使 [16] - 此项变更及相关的《公司章程》等文件修订尚需提交公司股东会审议 [18] 股权结构 - 截至2025年9月30日，控股股东通号集团直接持有公司约62.78%的股份 [9] - 公司股东包括A股股东及216户H股股东 [9][11] 经营业绩（2025年1-9月） - 公司累计新签外部合同总额为274.73亿元人民币，较上年同期下降5.68% [12] - 铁路领域新签合同额172.52亿元，同比增长17.95% [12] - 城市轨道交通领域新签合同额56.56亿元，同比增长16.12% [12] - 海外业务领域新签合同额20.22亿元，同比下降48.30% [12] - 工程总承包及其他领域新签合同额24.90亿元，同比下降56.44% [12] - 低空经济领域新签合同额为0.53亿元 [12] 财务报表相关说明 - 本季度财务报表未经审计 [3] - 公司选取剔除客户存款和同业存放款项净增加额后的经营活动现金流量净额，以更好反映核心业务现金流 [8]

关联交易金额 - 2026 - 2028年从关联方购产品/材料预计7000万元[9] - 2026 - 2028年向关联方销产品/材料预计200万元[9] - 2026 - 2028年接受关联方劳务预计2000万元[9] - 2026年向关联方提供劳务预计20000万元，2027 - 2028年40000万元[9] - 2026 - 2028年从关联方承租房屋/固定资产预计350万元[9] - 2026 - 2028年向关联方出租房屋/固定资产预计100万元[9] 通号集团情况 - 截至2025年6月30日，通号集团实收资本1018747万元，总资产12597868万元，净资产6312196万元，2024年度净利润433188万元[13] - 截至公告披露日，通号集团直接持有公司62.78%股份，为控股股东[14] 交易相关说明 - 公司与通号集团前期同类关联交易执行良好，通号集团具备履约能力[16] - 公司日常关联交易以市场价格定价，公允且不损害公司及中小股东利益[19] - 日常关联交易对公司当期及未来财务、经营无不利影响[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2025年10月28日召开，通知及材料10月21日送达监事[6] - 会议应到3人，2人亲自出席，1人委托他人出席并表决[6] 议案表决 - 一致通过《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》[7] - 通过《关于修订A股关联交易管理制度的议案》等多项议案，部分需股东会审议批准[8][9] - 通过《关于免去孔宁先生第四届监事会主席职务的议案》[11] 公司人员 - 执行董事为楼齐良先生，独立非执行董事为姚桂清等三人，非执行董事为罗静女士[3]

提名委员会组成 - 公司董事会设立提名委员会并制定工作细则[3] - 提名委员会由3名董事组成，独立非执行董事应占多数[6] - 提名委员会设主任1名，由独立非执行董事担任[6] 提名委员会职责 - 每年至少检讨一次董事会的架构、人数及组成[9] - 拟定董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法[9] 工作支持与决策流程 - 人力资源管理部门是支持和联系部门[10] - 表决通过的提案提交董事会审议决定[11] - 可聘请中介机构提供独立专业意见，费用公司承担[11] 会议相关规定 - 提前3日通知全体委员并呈送资料，紧急情况当天通知[16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[17] - 会议决议须经全体委员过半数通过[18] 工作细则相关 - 术语含义与《公司章程》相同[24] - 未尽事宜或抵触时按规定执行并修订[24] - 经董事会审议通过后生效[24] - 原工作细则废止[24] - 由董事会负责解释[25]

股权结构 - 公司持有财务公司95%股权，财务公司为附属公司[3][19][25] - 中国通号集团持有公司62.78%已发行股本，为控股股东[3][19][26] 协议情况 - 2025年10月28日决议财务公司与中国通号集团重续金融服务框架协议，期限自2026年1月1日至2028年12月31日[2][6][29] - 金融服务框架协议于2023年5月23日订立[30] 服务内容 - 财务公司向通号集团提供存款、信贷、其他金融服务，包括活期定期存款、贷款票据贴现、咨询代理等[7][8] 费用数据 - 2023年5月23日至2024年12月31日及2025年前九个月无贷款服务，截至2024年12月31日两年其他金融服务服务费为0元，2025年前九个月为66万元[10] 交易上限 - 截至2026 - 2028年12月31日，信贷服务最高交易金额上限均为5亿元[13] 豁免规定 - 存款服务持续关连交易可获全面豁免部分上市规则规定[4][11][20] - 信贷服务持续关连交易须遵守部分规定，获豁免独立股东批准规定，建议年度上限最高适用百分比率高于0.1%但低于5%[4][22] - 其他金融服务持续关连交易未超豁免水平可获豁免，超则遵守规定[5][15][23] 公司情况 - 公司于2010年12月29日注册成立，为股份有限公司，股份每股面值人民币1.00元[28][31] - 财务公司于2022年8月16日在中国注册成立[25][29] - 中国通号集团于1981年5月8日获批成立，1984年1月7日注册成立[26] 人员情况 - 公司执行董事为楼齐良先生，独立非执行董事为姚桂清先生等三人，非执行董事为罗静女士[33] - 楼齐良先生及罗静女士在批准经重续金融服务框架协议交易的董事会决议案中放弃表决[24]

财务业绩 - 2025年前三季度营业收入为217.48亿元人民币，同比增长4.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为22.84亿元人民币，同比下降3.16% [1] - 基本每股收益为0.22元 [1] 新签合同情况 - 2025年1-9月累计新签外部合同总额为274.73亿元人民币，较上年同期下降5.68% [1] - 铁路领域新签合同额172.52亿元人民币，较上年同期增长17.95% [1] - 城市轨道交通领域新签合同额56.56亿元人民币，较上年同期增长16.12% [1] - 海外业务领域新签合同额20.22亿元人民币，较上年同期下降48.30% [1] - 工程总承包及其他领域新签合同额24.90亿元人民币，较上年同期下降56.44% [1] - 低空经济领域新签合同额为0.53亿元人民币 [1]

公司业绩概览 - 公司2025年前三季度营业收入为217.48亿元，同比增长4.48% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为22.84亿元，同比减少3.16% [1] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.22元 [1]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计与风险管理委员会行使[4] 规则修订 - 拟修订公司章程、股东大会及董事会议事规则等[6] - 修订将废除监事会，调整职权，更改提案股东持股比例[7] 审议流程 - 相关事项需临时股东大会审议通过，修订规则通过后生效[5][8] 人员信息 - 公告日执行董事为楼齐良，独立非执行董事为姚桂清等[10]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为70.83亿元人民币，同比增长7.91%[13] - 年初至报告期末营业收入为217.48亿元人民币，同比增长4.48%[13] - 2025年1-9月公司营业收入为217.48亿元，较上年同期增长4.48%[28] - 2025年前三季度营业总收入为218.42亿元，较2024年同期的209.40亿元增长4.3%[37] - 营业收入同比下降18.8%，从144.44亿元降至117.30亿元[54] - 第三季度利润总额为8.52亿元人民币，同比下降18.10%[13] - 年初至报告期末利润总额为31.36亿元人民币，同比下降5.04%[13] - 2025年前三季度营业利润为31.28亿元，较2024年同期的32.80亿元下降4.6%[38] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.64亿元人民币，同比下降12.63%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为22.84亿元人民币，同比下降3.16%[13] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为22.84亿元，较2024年同期的23.59亿元下降3.2%[38] - 公司2025年前三季度净利润（通过营业总收入减总成本及加减其他项目推算）约为28.73亿元，较2024年同期的约22.67亿元增长26.7%[37] - 2025年前三季度净利润为26.32亿元，较2024年同期的27.22亿元下降3.3%[38] - 净利润同比增长3.4%，从21.20亿元增至21.91亿元[55] - 2025年前三季度基本每股收益为0.22元，与2024年同期持平[39] - 2025年前三季度综合收益总额为26.40亿元，较2024年同期的26.98亿元下降2.2%[39] - 综合收益总额同比增长3.5%，从21.16亿元增至21.91亿元[56] 成本和费用 - 营业成本从2024年前三季度的145.57亿元增至2025年同期的155.74亿元，增长6.7%[37] - 第三季度研发投入为4.80亿元人民币，同比增长15.97%[13] - 年初至报告期末研发投入为13.29亿元人民币，同比增长10.48%[13] - 研发费用由2024年前三季度的11.61亿元增加至2025年同期的12.76亿元，增长9.9%[37] - 研发费用同比大幅增长108.0%，从2.85亿元增至5.93亿元[54] - 财务费用为负20.33亿元，主要由于利息收入9.99亿元高于利息费用0.68亿元[37] - 利息收入同比下降30.1%，从1.31亿元降至0.91亿元[54] - 2025年前三季度支付的各项税费为20.62亿元，较2024年同期的17.97亿元增长14.8%[43] 各业务线表现 - 2025年1-9月城市轨道业务营业收入为57.81亿元，较上年同期增长14.46%[28] - 2025年1-9月海外业务营业收入为13.82亿元，较上年同期下降21.90%[28] - 投资收益同比增长7.0%，达到22.88亿元[54] 各地区/市场表现 - 铁路领域新签合同额172.52亿元，较上年同期增长17.95%；城市轨道交通领域新签合同额56.56亿元，增长16.12%[28] - 海外业务领域新签合同额20.22亿元，较上年同期下降48.30%；工程总承包及其他领域新签合同额24.90亿元，下降56.44%[28] 新签合同情况 - 2025年1-9月公司累计新签外部合同总额为274.73亿元，较上年同期下降5.68%[28] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负37.50亿元人民币，同比下降210.29%[13] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负37.50亿元，较2024年同期的正34.01亿元大幅下降210.3%[43] - 经营活动中客户存款和同业存放款项净增加额为-1,899,758,156.14元，导致经营现金流调整[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降210.29%，主要因财务公司吸收控股股东存款变动[18] - 剔除客户存款影响后的经营活动现金流量净额为-1,850,678,324.66元，同比下降14.25%[20] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为217.89亿元，较2024年同期的237.38亿元下降8.2%[43] - 销售商品提供劳务收到的现金大幅下降46.0%，从24.64亿元降至13.30亿元[59] - 经营活动现金净流出扩大52.0%，从-2.33亿元增至-3.55亿元[59] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负11.06亿元，较2024年同期的负20.65亿元有所改善[44] - 投资活动现金净流入为5.68亿元，但同比减少24.1%[60] - 2025年前三季度投资支付的现金为4.22亿元，较2024年同期的0.43亿元大幅增加880.2%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额由2024年前三季度的净流出40.99亿元转为2025年前三季度的净流入19.56亿元，主要由于取得借款收到的现金大幅增加至43.77亿元[45] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-619.9万元，较2024年同期的-18.236亿元大幅改善[61] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.067亿元，而2024年同期为净减少13.078亿元[61] 融资与借款活动 - 长期借款本报告期末同比大幅增长121.42%，主要因控股股东提供委托贷款[18] - 长期借款从2024年末的33.34亿元大幅增加至2025年9月末的73.82亿元，增幅达121.4%[33] - 长期借款由2024年末的0元增至2025年9月末的38.00亿元[50] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为43.77亿元，较去年同期的1.37亿元激增3095%[45] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为38亿元，较2024年同期的20亿元增长90%[61] - 2025年前三季度筹资活动现金流入小计为38.169亿元，较2024年同期的20亿元增长90.8%[61] - 2025年前三季度偿还债务支付的现金为0.94亿元，较去年同期的21.66亿元大幅下降96%[45] - 2025年前三季度偿还债务支付的现金为20亿元，与2024年同期持平[61] - 短期借款由2024年末的20.00亿元降至2025年9月末的0元[50] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为1156.62亿元人民币，较上年度末下降1.89%[13] - 截至2025年9月30日，公司资产总计1156.62亿元，较2024年末1178.91亿元减少1.89%[32] - 公司总资产从2024年12月31日的1178.91亿元下降至2025年9月30日的1156.62亿元，降幅约为1.9%[34] - 公司总资产为445.85亿元，较2024年末的437.50亿元增长1.9%[49] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为200.80亿元，较2024年末225.77亿元减少11.06%[31] - 期末现金及现金等价物余额为135.09亿元，较期初的164.06亿元减少17.6%[45] - 2025年9月30日期末现金及现金等价物余额为55.095亿元，较2024年同期55.701亿元略有下降[61] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为272.32亿元，较2024年末269.73亿元增长0.96%[31] - 应收账款由2024年末的13.76亿元降至2025年9月末的12.51亿元，减少9.1%[48] - 流动负债总额从2024年末的632.24亿元下降至2025年9月末的563.83亿元，降幅为10.8%[33] - 应付账款从2024年末的427.36亿元降至2025年9月末的377.82亿元，减少11.6%[33] - 应付账款由2024年末的33.50亿元降至2025年9月末的24.97亿元，减少25.4%[50] - 归属于母公司所有者权益由2024年末的480.25亿元微增至2025年9月末的485.77亿元，增长1.1%[34] - 未分配利润由2024年末的21.92亿元增加至2025年9月末的25.83亿元，增长17.8%[51] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为64,587名[22] - 控股股东中国铁路通信信号集团有限公司持股6,614,216,000股，占总股本62.46%[22] - HKSCC NOMINEES LIMITED为第二大股东，持股1,967,812,700股，占总股本18.58%[22] - 公司第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司直接持有公司股份66.49亿股，约占公司已发行股份总数62.78%[26] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为18,899,927.65元，其中政府补助贡献25,593,984.62元[17] 利润分配 - 2025年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18.231亿元，与2024年同期的18.232亿元基本持平[61]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为70.83亿元，同比增长7.91% [1] - 第三季度净利润为6.64亿元，同比下降12.63% [1] - 前三季度累计营业收入为217.48亿元，同比增长4.48% [1] - 前三季度累计净利润为22.84亿元，同比下降3.16% [1] 公司2025年前三季度新签合同情况 - 1月至9月累计新签外部合同总额为274.73亿元 [1] - 新签外部合同总额较上年同期下降5.68% [1]