独立董事聘请第三方中介机构进行资产评估复核 - 公司独立董事于2025年4月10日召开会议，审议通过聘请中同华资产评估（上海）有限公司对2024年年度报告涉及的资产评估报告进行专项复核 [1] - 中同华对江苏中企华中天资产评估有限公司出具的评估报告进行了复核并出具复核报告 [2][3][4][5][6] 其他非流动金融资产公允价值评估及复核 - 其他非流动金融资产账面价值为13,137.81万元，评估价值为13,139.45万元，增值1.64万元，增值率0.01% [1] - 中同华复核认为评估方法合理，参数选取合理，评估结果公允 [2] 机器设备、房屋建筑物及土地使用权可回收金额评估及复核 - 相关资产账面价值为43,607.71万元，评估价值为41,153.10万元 [3] - 中同华复核未发现评估结论不公允 [4] 存货可变现净值评估及复核 - 存货账面价值为66,213.19万元，评估价值为22,222.44万元 [4] - 中同华复核认为评估方法合理，参数选取合理，评估结果公允 [4] 递延所得税资产可转回金额评估及复核 - 递延所得税资产账面价值为19,213.83万元，评估后可转回金额为2,798.46万元 [5] - 中同华复核认为评估结果基本反映了可转回金额，结论公允 [6]

资产数据 - 其他非流动金融资产账面价值13137.81万元，评估增值1.64万元[3] - 机器设备等账面价值43607.71万元，评估价值41153.10万元[6] - 存货账面价值66213.19万元，评估价值22222.44万元[8] - 递延所得税资产账面价值19213.83万元，可转回金额2798.46万元[9] 评估情况 - 中同华认为中企华对多项资产评估合理[5][6][8][9] 其他事项 - 2025年4月10日同意对2024年财报资产评估报告专项复核[2] - 指定披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[10]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月16日14点[3] - 股权登记日为2025年5月8日[10] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案于2025年4月22日经相关会议审议通过[5] - 议案具体内容于2025年4月24日登载[5] 其他信息 - 股权登记时间为2025年5月15日8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[13] - 公司邮编、电话、传真号、邮箱信息[15] - 本次股东大会会期半天[15]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月22日上午11时召开，应到3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][7][10][15] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》3票回避，需提交股东大会审议[18] 资金管理 - 公司将使用不超过6000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[20]

业绩总结 - 2024年度营业收入47396.77万元[5] - 2024年度归母净利润 - 110298.83万元[3][5] - 2024年度扣非净利润 - 109848.84万元[5] - 2024年度经营现金流净额 - 24921.87万元[5] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润 - 50632.60万元[3][5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2][3][5] - 方案已通过董事会和监事会审议[6] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3][6][7]

财务审计 - 审计瀚川智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 企业信息 - 企业于2013年12月10日登记，资金8811.5万元[13] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[12]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为47396.77万元，智能制造装备销售收入为35268.18万元[8] - 2024年营业总收入473,967,699.24元，2023年为1,339,433,032.22元[35] - 2024年营业总成本851,227,547.28元，2023年为1,484,877,441.37元[35] - 2024年净利润为 -1,109,834,918.00元，2023年为 -92,807,333.28元[35] - 2024年度营业收入为365,312,222.15元，2023年度为1,599,927,943.33元[46] - 2024年度营业成本为391,499,288.63元，2023年度为1,489,775,085.91元[46] - 2024年度营业利润亏损718,065,504.08元，2023年度亏损128,589,787.13元[46] - 2024年度净利润亏损692,405,705.32元，2023年度亏损99,966,108.32元[46] 资产负债数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款和长期应收款原值合计为72726.15万元，占资产总额比例为24.40%，坏账准备合计为26300.35万元[10][11] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额124031.02万元，存货跌价准备55441.89万元，存货账面价值68589.13万元，存货账面价值占资产总额比例为23.01%[15] - 2024年末流动资产合计16.82亿元，2023年末为24.01亿元[33] - 2024年末流动负债合计20.43亿元，2023年末为20.31亿元[33] - 2024年末非流动资产合计12.99亿元，2023年末为16.75亿元[33] - 2024年末非流动负债合计2.95亿元，2023年末为2.78亿元[33] - 2024年末负债合计23.39亿元，2023年末为23.10亿元[33] - 2024年末所有者权益合计6.42亿元，2023年末为17.66亿元[33] - 2024年末资产总计29.81亿元，2023年末为40.76亿元[33] - 2024年末货币资金为1.82亿元，2023年末为1.34亿元[33] - 2024年末应收账款为3.65亿元，2023年末为7.43亿元[33] - 2024年末存货为6.86亿元，2023年末为10.03亿元[33] - 2024年末公司流动资产合计31.31亿元，2023年末为30.64亿元[44] - 2024年末公司非流动资产合计8.398亿元，2023年末为12.94亿元[44] - 2024年末公司流动负债合计25.80亿元，2023年末为22.97亿元[44] - 2024年末公司非流动负债合计2.785亿元，2023年末为2.488亿元[44] - 2024年末公司所有者权益合计11.12亿元，2023年末为18.13亿元[44] - 2024年末公司资产总计39.71亿元，2023年末为43.58亿元[44] - 2024年末公司负债和所有者权益总计39.71亿元，2023年末为43.58亿元[44] - 2024年末货币资金7420.99万元，2023年末为8669.31万元[44] - 2024年末应收账款9.912亿元，2023年末为13.13亿元[44] - 2024年末存货4.605亿元，2023年末为5.712亿元[44] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -188,948,309.31元，2023年为 -325,148,228.93元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为108,106,258.31元，2023年为 -581,388,500.62元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为131,141,408.25元，2023年为897,731,818.59元[36] - 2024年度经营活动现金流入小计为3,263,493,504.04元，2023年度为4,669,158,621.42元[48] - 2024年度经营活动现金流出小计为3,732,893,063.03元，2023年度为5,054,869,350.27元[48] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额亏损469,399,558.99元，2023年度亏损385,710,728.85元[48] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为229,064,937.56元，2023年度亏损494,813,889.81元[48] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为227,307,260.01元，2023年度为850,000,807.43元[48] - 2024年期末现金及现金等价物余额为175,225,831.17元，2023年为122,274,284.49元[36] - 2024年末现金及现金等价物余额为68,421,280.51元，2023年末为78,428,003.06元[48] 其他数据 - 2024年基本每股收益为 -6.27元/股，2023年为 -0.49元/股[35] - 2024年稀释每股收益为 -6.27元/股，2023年为 -0.49元/股[35] - 2024年其他综合收益的税后净额为 -752,643.15元，2023年为133,852.76元[35] - 2024年年末公司所有者权益合计为1,112,273,972元，2023年年末为812,526,772.67元[1][54] - 2024年公司股本为75,878,324.01元，2023年为75,878,324元[1][54] - 2024年公司资本公积为1,537,246,704.22元，2023年为535,665,647.35元[1][54] - 2024年公司库存股为134,999,039.8元，2023年为25,570,887.7元[1][54] - 2024年公司盈余公积为0,474,006.87元，2023年为0,474,006.8元[1][54] - 2024年公司未分配利润为506,326,023.1元，2023年为86,079,682.16元[1][54] 关键审计事项 - 确定智能制造装备销售收入确认为关键审计事项[8] - 确定应收账款及长期应收款坏账准备的计提为关键审计事项[10][11] - 确定存货跌价准备的计提为关键审计事项[15]

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票16,401,479股，发行价每股58.11元，募集资金总额953,089,944.69元，净额939,998,210.25元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金到账总额93,999.82万元，支出93,502.23万元，账户余额1,159.60万元[4] - 2024年度募集资金总额93999.82万元，本年度投入17209.30万元，累计投入57501.80万元[25] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目投入资金57,501.80万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金暂时补充流动资金24,000.00万元[4] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理12,000.00万元[4] - 2024年度公司置换5882.07万元银行承兑汇票用于募投项目[15] 资金管理收益 - 累计闲置募集资金现金管理投资收益662.00万元[4] 资金操作动态 - 2024年4月26日，公司归还25,000.00万元闲置募集资金至专用账户[11] - 2024年4月28日，公司同意使用不超24,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2024年4月22日，公司同意使用不超25,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额12,000万元[12] 银行存款情况 - 公司银行存款合计1.2万元，含苏州银行斜塘支行等多家银行存款[14] - 2024年12月27日至2025年1月1日，4000万元募集资金以活期存款形式存放于苏州银行斜塘支行[14] 资金异常情况 - 2024年12月27日公司赎回苏州银行4000万元大额存单后未及时转回专户，2025年1月2日转回[18][19] - 2024年10月至11月，公司工商银行募集资金专户被冻结31.33万元，核查意见出具日已解冻[19] - 2024年12月 - 2025年2月，公司宁波银行1000万元大额存单被司法冻结，核查意见出具日已解冻并转让[19] 项目进度与调整 - 智能换电设备生产建设项目和智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[15] - 智能换电设备生产建设项目和智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目截至期末投入进度分别为46.05%、46.11%，补充流动资金投入进度为100%[25] - 2023年4月27日公司同意新增苏州瀚腾新能源科技有限公司为募投项目实施主体，新增苏州市为实施地点，使用募集资金向全资子公司提供无息借款不超过67669万元[27] - 2024年12月18日公司同意将“智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期到2026年6月30日[27]

融资情况 - 2022年度向特定对象发行A股16,401,479股，发行价每股58.11元，募资953,089,944.69元，净额939,998,210.25元[1] 现金管理 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[4] - 投资产品安全、流动好、有保本约定，不得质押和证券投资[4] - 收益归公司，优先补足募投资金和补充流动资金，到期归还专户[5] 决策审议 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[10][11] - 监事会、保荐人认为现金管理合规，无异议[11][12] 风险控制 - 现金管理总体风险可控，但受宏观政策和市场波动影响[8] - 通过授权、实施、审计监督等措施控制投资风险[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入47396.77万元，2023年为133943.30万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为47371.75万元，2023年为133830.03万元[12] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月22日出具瀚川智能2024年度无保留意见审计报告[5] - 专项审核报告认为营业收入扣除情况表编制合规[6]