国泰海通证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法 律、法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作 情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨可意、袁业辰 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 9 日-2024 年 12 月 11 日，2025 年 4 月 21 日-2025 年 4 月 25 日，2025 年 5 月 6 日-5 月 7 日 （四）现场检查人员 杨可意、袁业辰、陈李彬 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规 定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）为苏州 瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"、"公司"）2022年度向特 定对象发行股票的保荐人，负责瀚川智能目前的持续督导工作。 2024年度，国泰海通对瀚川智能的持续督导情况如下： | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 国泰海通已建立健全并有效执行了持 | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导制度，已根据公司的具体情况制 | | | 定了相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 国泰海通已与瀚川智能签订了保荐协 | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 议，该协议已明确了双方在持续督导期 | | 方在持续督 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-030 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理郭诗斌先生的书面辞职报告。因个人原因，郭诗斌先生申请辞 去公司第三届董事会非独立董事和副总经理职务，同时一并辞去董事会薪酬与考 核委员会和战略委员会委员职务，辞任后，郭诗斌先生不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，郭诗斌先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，郭诗斌先生的 辞职报告自送达公司董事会时生效。郭诗斌先生的工作将进行妥善交接，相关业 务正常运转，不会影响公司日常生产经营活动。 截至本公告披露日，郭诗斌先生直接持有公司股票 173,460 股，占公司总股 本的 0.1%，通过苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股 票 3,897,508 股，间接占公司总股本的 2.22% ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 1 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | | | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏州 瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东 ...

瀚川智能公告，公司董事、副总经理郭诗斌因个人原因辞职，辞去所有职务。郭诗斌辞职后不再担任公 司任何职务。郭诗斌持有公司股票389.75万股，占总股本的2.22%。 ...

资金募集 - 2022年度向特定对象发行16,401,479股A股，募资953,089,944.69元，净额939,998,210.25元[1] - 截至2024年12月31日，拟投入93,999.82万元，累计投入57,501.80万元，进度61.17%[3] 资金使用 - 2024年4月28日使用24,000.00万元闲置募资补流，未归还[4] - 未归还募资用于主营业务，不用于高风险投资[9] 财务状况 - 截至2025年4月28日，债务及应付账款逾期17,647.91万元[6] - 截至2025年4月28日，部分银行账户被冻结资金1,722.14万元[6] - 2025年一季度经营性现金流净额3,870.38万元，3月31日货币资金14,189.79万元[8] 未来策略 - 加强成本控制、回收账款，沟通化解债务逾期[8] - 拓展业务、催收款项，协商落地临时债委会方案[8] - 采取法律措施解决账户资金冻结事项[9] 风险提示 - 保荐人提请关注募资未归还及债务逾期进展[11]

融资与资金使用 - 2023年向特定对象发行股票16,401,479股，募资953,089,944.69元，净额939,998,210.25元[4][5] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入57,501.80万元，进度61.17%[7] - 2024年4月用不超24,000.00万元闲置募资补流，期限已满未归还[3][7][8] 财务状况 - 截至公告提交日，银行债务及应付账款逾期17,647.91万元，占净资产27.12%，占货币资金96.93%[3][9] - 截至公告提交日，银行账户被冻结资金1,722.14万元，占净资产2.65%，占货币资金9.46%[10] - 2025年一季度经营性现金流量净额3,870.38万元，截至3月31日货币资金14,189.79万元[11] 未来策略 - 加强成本控制、催收应收账款缓解流动性压力[12] - 与多方沟通，临时债委会方案在组建中[3][12] - 通过多种途径筹集资金归还募集资金[12]

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-028 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于独立董事聘请第三方中介机构进行资产评估复核的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事聘请第三方中介机构基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于2025年4月10日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于聘请第 三方中介机构进行资产评估复核的议案》，为保证公司2024年年度报告数据的准确性，独立董事一致同 意聘请中同华资产评估（上海）有限公司（以下简称"中同华"）就公司2024年年度报告涉及的资产评估 报告进行专项复核。 二、独立董事聘请第三方中介机构进行资产评估复核的完成情况 公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司（简称"中企华"）就公司2024年年度报告涉及的资产评估 报告出具了评估报告。中同华就中企华出具的评估报告进行复核并出具了复核报告。具体如下： （一）其他非流动金融资产公允价值的评估及 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-028 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于独立董事聘请第三方中介机构进行 资产评估复核的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事聘请第三方中介机构基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，苏州瀚川智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第 三次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于聘请第三方中介机构进行资产评 估复核的议案》，为保证公司 2024 年年度报告数据的准确性，独立董事一致同 意聘请中同华资产评估（上海）有限公司（以下简称"中同华"）就公司 2024 年年度报告涉及的资产评估报告进行专项复核。 二、独立董事聘请第三方中介机构进行资产评估复核的完成情况 公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司（简称"中企华"）就公司 2024 年年度报告涉及的资产评估报告出具了评估报告。中同华就中企华出具的 评估报告进行复核并出具了复核报告。具体如下： （一）其他非流 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月16日14点[3] - 股权登记日为2025年5月8日[10] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案于2025年4月22日经相关会议审议通过[5] - 议案具体内容于2025年4月24日登载[5] 其他信息 - 股权登记时间为2025年5月15日8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[13] - 公司邮编、电话、传真号、邮箱信息[15] - 本次股东大会会期半天[15]