证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-023 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,779,752 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,779,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.4944 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.4944 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 1 / 31 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 13 | | 议案三 2023 年度财务决算报告 17 | | 议案四 2024 年度财务预算报告 23 | | 议案五 关于 2023 年度利润分配预案的议案 25 | | 议案六 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 26 | | 议案七 关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案 27 | | 议案八 关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 28 | | 议案九 关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案 29 | | 议案十 关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案 30 | | 议案 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为54,314,011.98元，同比下降2.25%[4] - 2024年第一季度营业总收入为54,314,011.98元，同比下降2.25%[17] - 2024年第一季度营业总成本为63,012,350.38元，同比下降4.08%[17] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4,252,461.38元，去年同期为亏损[4] - 2024年第一季度净利润为3,760,943.00元，同比扭亏为盈[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股[4][5] - 加权平均净资产收益率为0.69%[4] 研发投入 - 研发投入合计为8,109,583.54元，同比增长17.28%，占营业收入的比例为14.93%，增加2.49个百分点[4] - 2024年第一季度研发费用为8,109,583.54元，同比增长17.27%[17] 资产与负债 - 总资产为1,233,197,300.37元，同比下降2.47%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为622,778,146.46元，同比增长0.69%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为72,760,246.83元，较2023年底的89,104,266.60元有所下降[14] - 公司2024年第一季度应收账款为442,703,899.94元，与2023年底的444,938,944.31元基本持平[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为853,751,907.56元，较2023年底的894,666,647.22元有所减少[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为379,445,392.81元，较2023年底的369,808,164.39元有所增加[14] - 公司2024年第一季度短期借款为111,189,254.65元，较2023年底的131,159,633.34元有所减少[15] - 公司2024年第一季度应付账款为157,933,743.71元，较2023年底的155,301,242.70元有所增加[15] - 公司2024年第一季度合同负债为35,186,505.62元，较2023年底的25,590,852.63元有所增加[15] - 公司2024年第一季度未分配利润为97,050,562.46元，较2023年底的92,798,101.08元有所增加[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-28,861,075.47元，去年同期为正值[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-28,861,075.47元，同比减少47.69%[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为41,925,012.25元，同比大幅改善[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-23,166,802.24元，同比减少240.29%[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为65,786,924.71元，同比下降37.07%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为598,958.30元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[5][6] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为7,235人，前10名股东持股情况显示王开学持股比例为16.94%[9] - 公司董事长王开学通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司738,537股股份[12] 资金使用 - 公司拟使用募集资金4,600万元和自有资金2,000万元（合计6,600万元）购买武汉理工光学科技有限公司的房产及土地使用权[13]

海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，武汉中科通 达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"上市公司"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票 2,909.34 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 人民币 8.60 元，募集资金总额为人民币 25,020.32 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 19,901.39 万元。本次发行证券已于 2021 年 7 月 13 日在 上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机 构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中科通达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡东平、汤勇 | 被保荐公司代码：688038 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，武汉中科通达 高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"上市公司"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市，募集资金总额为人民币 25,020.32 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 19,901.39 万元。本次发行证券已于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-013 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度监事会工作报告》，将 其提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度财务决算报告》，将其提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 3. 审议《2024 年度财务预算报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度财务预算报告》，将其提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 4. 审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的 议案》，将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为董事会编制和审核 《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10183 号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称中科 通达）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

财务业绩 - 报告期内公司实现营业收入219,223,645.28元，同比下降43.96%[19] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-102,506,259.78元，同比下降1113.96%[19] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-91,661,717.99元，同比增长27.29%[19] - 报告期末公司总资产为1,264,474,811.61元，同比减少3.59%[19] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净资产为618,525,685.08元，同比下降14.22%[19] - 报告期内公司基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率均呈下降趋势[19] - 报告期内公司计提预期信用减值损失增加4,777.15万元[20] - 报告期内公司管理费用和销售费用分别增加427.38万元和358.87万元[20] - 报告期内公司财务费用增加510.89万元[20] - 报告期内公司确认非经常性损益5,512,860.99元[22,23] 研发投入 - 公司持续稳定地进行研发投入，报告期内研发投入3,273.22万元，占营业收入的14.93%[25] - 公司在视综、交管、数智云OS、视频安全等领域持续突破，并在视频AI智能、数字服务、智慧交通、数据安全等领域取得进展[25] - 公司通过中国信通院"TSM可信研发运营安全能力成熟度"增强级认证，CITMS-SMP公共安全视频监控平台V3.0通过公安部GB 35114-2017平台C级认证[25] - 公司推出多款面向不同领域的软硬一体机产品，实现更高的运行效率、更稳定的运行表现和更丰富的应用场景[26] 市场拓展 - 受宏观环境及行业周期下行影响,公司传统公安数字化业务收入规模同比大幅下滑,公司及时调整营销策略,制定"一域一策"方针[27] - 公司稳步推动全国性市场布局的业务发展规划,有序开拓空白增量市场,稳固业务规模[28] - 公司在华东及华南等经济发达省份设立分公司和子公司，拓展区域市场[29] - 子公司安视锐通依托区域市场资源提供差异化解决方案，自研图库及算法解决方案在多个省市实现落地应用[29] - 公司从传统集成项目型公司向科技型软件产品公司转型，推动纯软产品销售，与华为等生态伙伴合作扩大软件产品销售规模[29] - 公司加大信创业务投入，在视频数据安全领域进行布局，成为SVAC联盟会员单位并参与SVAC 3.0标准编制工作[29] - 公司积极拓展数字政务业务，承接多个政府数字化项目并获得多项殊荣[29,30] - 公司自主研发的企业级低代码平台"数智云OS综合应用管理平台"在企业数字化转型领域取得突破性进展[30,31] - 公司智慧生态业务稳步推进，自主研发的鱼类增殖站智慧运行管理系统已服务于长江流域7个增殖站[30] 产品与技术 - 公司"通慧"视频图像综合应用平台具备多维数据融合、智能分析等能力，覆盖多个应用场景[31,32] - 公司"智汇"视频中台提供视频资源集中化、高效化、智能化的支撑管理服务[32,33] - 公司"智瞳"视觉中台提供高效智能的视频图像识别解决方案，广泛应用于多个行业场景[33] - 公司研发了"通途"交通综合管控平台，提供涵盖交通视频管理、交通违法管理、交通秩序管理等一体化综合业务应用[34] - 公司研发了"通控"智能交通信号统一管控平台，整合国内主流品牌交通信号控制系统，实现交通信息融合处理、集中控制等功能[35] - 公司研发了"通管"交通违法管理平台，提供非现场执法、限行限证管理等业务应用，实现交通违法精细化管理[35,36] - 公司研发了"通战"情指勤舆一体化平台，实现"指挥一张图、管控一张网、情报一体化"的作战目标[36,37] - 公司研发了"智图"地图平台，提供地图服务发布、在线配图等一站式全流程应用功能[37] - 公司研发了"智云"数智云OS，以数据中台、视觉中台等平台服务为依托的企业级PaaS平台[37,38] - 公司研发了"智启"数据中台，实现面向公安大数据的一体化运营管理[38,39] - 公司研发了"智星"建模平台，提供直观的用户界面和强大的数据运算能力[39] - 公司研发了"安通"视频融合一体机，提供综合性一站式视频基础服务[40] - 公司推出了全息路口解决方案，利用全息投影、视觉和人工智能等技术，为城市交通管理提供决策支持[40,41] - 公司针对交通信息发布渠道少、城市或高速路常发恶劣天气等场景推出融媒体发布解决方案[42] 创新成果 - 公司自主研发的"护航使者"视频接力追踪系统在湖北公安基层技术革新项目评比中获一等奖[48] - 公司的"天隼APP"在湖北公安基层技术革新项目评比中获二等奖[48] - 公司开发的企业创新积分平台已接入10余家银行，对接服务科技型企业156家，服务近万家企业[49] - 公司的智慧鱼类增殖站监管平台已服务于长江流域7个增殖站，支撑近530平方公里水域监管[49] - 公司开发的企业多维运营数据平台可汇聚客户内部八大业务部门的数千万

关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 一、 | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 汇总表 | 目 | 录 | 页 | 次 1-2 | 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10185 号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"中 科通达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10183 号的无保留意见审计报告。 中科通达管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会审计委员会 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会 ...