证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-019 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通 讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章 程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 公司董事长王开学先生主持。 经审议、表决，会议作出以下决议： 1. 审议《2024 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2024 年度财务决算报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《202 ...

业绩总结 - 2024年度净利润 - 1810.286575万元[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润1541.486459万元[3] 利润分配 - 2024年拟不分配利润，未分配利润滚存至下一年度[2][5] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][7] 未来展望 - 2025年将拓展业务和提升研发，资金周转需求加大[4]

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了明确同意的独立意见。 证券代码：688038 证 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0.04元 较2023年一季报的-0.02元有所改善 [1] - 每股净资产从2024年一季报的5.35元下降至2025年一季报的5.2元 同比下降2.8% [1] - 每股未分配利润显著下降 从2024年一季报的0.83元降至2025年一季报的0.68元 同比下降18.07% [1] - 营业收入大幅下滑 2025年一季报为0.37亿元 较2024年一季报的0.54亿元下降31.48% [1] - 净利润实现增长 2025年一季报为0.05亿元 较2024年一季报的0.04亿元增长25% [1] - 净资产收益率提升 从2024年一季报的0.69%上升至2025年一季报的0.76% 同比增长10.14% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5880.54万股 占流通股比例50.54% 较上期增加317.71万股 [1] - 主要股东持股稳定 王开学(16.94%) 武汉光谷成长创业投资基金(8.59%) 王剑峰(7.72%)等前五大股东持股未发生变化 [2] - 新进股东包括恒邦兆丰私募基金(440.81万股) 秉昊私募基金(103.55万股) 赵吉(100万股) [2] - 退出股东包括陈其德(143.57万股) 建信基金组合(132.85万股) MORGAN STANLEY(95.28万股)等 [2][3] 分红情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

关于武汉中科通达高新技术股份有限公 司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10271 号 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 一、 | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 目 | 录 | 页 | 次 1-2 | 一、管理层的责任 中科通达管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号—— 财务类退市指标：营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况 表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10271号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉中科通达高新技术股份有限公司( ...

业绩总结 - 2024年度公共安全管理信息化系统开发建设收入为23359.93万元，占营业收入比例为68.19%[6] - 公司营业总收入本期为1213425719.76元，上期为219223645.28元[26] - 公司营业总成本本期为360128999.25元，上期为300459156.42元[26] - 公司营业利润本期亏损25891484.67元，上期亏损123681593.67元[26] - 公司净利润本期亏损19630171.69元，上期亏损103373688.43元[26] 财务数据 - 2024年末公司资产总计1093436205.78元，较上年年末下降7%[22] - 2024年末流动资产合计804338617.81元，较上年年末增长5%[22] - 2024年末非流动资产合计289097587.97元，较上年年末下降30%[22] - 2024年末负债合计552910440.99元，较上年年末下降10%[24] - 2024年末流动负债合计531755950.97元，较上年年末增长5%[24] - 2024年末非流动负债合计21154490.02元，较上年年末下降80%[24] - 2024年末所有者权益合计540525764.79元，较上年年末下降3%[24] - 2024年末应收账款为501388483.70元，较上年年末增长31%[22] - 2024年末固定资产为11630339.42元，较上年年末增长84%[22] - 2024年末长期借款为20000000.00元，较上年年末下降81%[24] 会计政策与核算 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[50][51] - 公司采用人民币为记账本位币[56] - 同一控制和非同一控制下企业合并有不同会计处理方法[57][58] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[142] 税收优惠 - 公司软件产品销售享受增值税即征即退优惠，对符合规定的技术合同享受免征增值税优惠[186] - 2023 - 2025年公司及部分子公司适用15%的企业所得税优惠税率[187] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司作为小微企业年应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳企业所得税[188] 其他 - 公司注册资本和实收资本均为11637.34万元人民币[46] - 2012年公司整体变更为股份有限公司[47] - 2021年公司首次公开发行股票[48]

武汉中科通达高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10268 号 武汉中科通达高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中科通达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10268 号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称 中科通达）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 审计报告 第1页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 此页无正文 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对中科通达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1875 号文《关于同意武汉中科通 达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 250,203,240.00 元，扣除各项发行费用 51,189,388.53 元，实际募集资金净额为 199,013,851.47 元。上述募 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为342,571,976.43元，同比增长56.27%[23][25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-18,102,865.75元，同比增长82.34%[23][25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为27,633,469.73元，同比增长130.15%[23][25] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.97%，同比增加12.33个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.90%，同比减少5.03个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计为1,582,748.10元，主要包括政府补助1,450,695.80元和金融资产公允价值变动损益740,743.60元[30] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-19,861,273.90元，为全年亏损主要来源[29] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为57,819,990.30元，显著改善全年现金流[29] - 公司营业收入为3.43亿元，同比增长56.27%[168][169] - 归属于母公司所有者的净利润为-1810.29万元，同比增长82.34%[168] - 营业成本为2.64亿元，同比增长25.78%[169] - 财务费用为146.60万元，同比增长88.48%[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9884.02万元，同比减少214.41%[169] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2763.35万元，同比实现由负转正[163] 成本和费用 - 营业成本为2.64亿元，同比增长25.78%[169] - 信息化系统开发建设成本同比增长26.37%，其中施工成本增长54.10%[177] - 软件及信息技术服务总成本同比增长28.13%，其中设备成本增长26.31%[177] - 商品销售及其他成本同比增长162.31%，达到15,893,838.88元[177] - 财务费用为146.60万元，同比增长88.48%[169] 各业务线表现 - 公安数字化业务毛利率显著提高，净利润亏损大幅收窄，经营性现金流量净额由负转正[45] - AI视频巡逻方案在湖北交警系统试点成功，AI城市治理系统在陕西某地级市部署[38] - 警务专用NLP引擎在襄阳视综项目和内蒙古某市公安系统应用，提升信息采集效率[39] - 综合交通运行协调中心（TOCC）在山西某地市实现实战应用[40] - 公司参与公安部GB35114视频安全标准在湖北地区的试点工作[42] - 公司业务拓展至银行、医院及机场客户，开发银医合作云系统等[46] - 纯软产品销售收入达到3039.22万元，较去年同期增长457.59%[49] - 公司落地智能化经营管理系统，实现经营决策可视化、数字化、智能化[51] - 智周-ALL视觉大模型覆盖交通、城管、消防、社区等28类场景[54] - 智周-灵犀城市智能安全感知大模型提升案件侦破时效性和精确性[56][57] - AI视频巡逻方案实现交通违法行为实时精准自动识别[59] - AI城市治理系统覆盖消防隐患、水域监管等六大应用场景[60] - 公司主营业务包括信息化系统开发建设、运维服务及软件开发销售[106] - 数字化系统项目主要通过公开招标方式承接，金额一般较大[108] - 采购模式按需进行，涵盖硬件、软件及劳务采购[109] - 公司非运营商收入同比增长309.46%，达到207,758,168.66元，毛利率增加5.38个百分点[173][174] - 运营商收入同比增长20.21%，达到98,256,815.37元，毛利率增加43.63个百分点[173] - 公安机关收入同比下降57.65%，为31,971,357.97元，毛利率减少16.30个百分点[173][174] - 软件开发及销售收入同比增长457.59%，达到3,039.22万元[174] 各地区表现 - 华中地区营业收入为2.50亿元，同比增长124.26%[172] - 华北地区毛利率为31.34%，同比增加13.53个百分点[172] - 华中地区收入同比增长124.26%[174] - 新设陕西分公司并与宁夏分公司合并，形成"华中+西南+西北"三角战略布局[47] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司战略聚焦数字治理与公共安全，推进AI大模型在垂直领域的应用及国产视频安全标准GB35114布局[198] - 公司将持续加大研发投入力度，加速从G端政府客户向B端产业客户拓展[199] - 公司推动公共安全业务从项目集成向自研软件产品与软硬件一体机销售转型升级[200] - 公司将进一步加大对AI大模型的研发与应用，卡位视频数据安全赛道[200] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.90%，同比减少5.03个百分点[24] - 公司研发投入总额为33,921,977.79元，同比增长3.63%[137] - 公司新增发明专利12项，累计发明专利达111项[134][135] - 新增软件著作权76项，累计软件著作权达298项[134][135] - 公司入选湖北省首批数据要素型企业，并完成10项核心软件产品上架[132] - 公司获得CIMM5级认证及CCRC信息安全服务资质（安全集成一级、安全运维一级、软件安全开发二级）[131] - 公司“多模态智慧城市训练数据集”入选武汉市首批高质量数据集[132] - 公司“基于大模型的智慧城市数据治理关键技术及应用示范”获省级科技计划项目立项[131] - 公司研发智周.ALL算法平台和智周灵犀Agent平台，支持安防、公安信息化及智慧交通场景定制解决方案[124] - 公司在语音识别、NLP及身份证OCR技术取得进展，实现警务数据自动化语音录入，提升效率与准确性[125] - 公司推出TOCC智慧交通解决方案，整合多源数据实现实时监测与精准分析，提升综合运输效率[125] - 公司开发了智周.ALL算法平台，支持跨模态搜索、万物识别、视觉对话等功能[127] - 智周灵犀Agent平台通过任务执行和逻辑推理能力，显著降低技术门槛，实现"想法即Agent"[127] - 公司研发人员数量为160人，占公司总人数的33.54%，研发人员薪酬合计为2,976.49万元，平均薪酬为18.60万元[148] - 公司研发人员薪酬上期数为2,948.18万元，本期同比增长0.96%[148] 资产和负债情况 - 2024年末总资产为1,203,381,809.66元，同比减少4.83%[23][25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为600,422,819.33元，同比减少2.93%[23][25] - 交易性金融资产期末余额为23,516,546.22元，较期初下降70,819,990.73元（降幅75.1%）[33] - 应收款项融资新增400,000.00元，期末余额为400,000.00元[33] - 货币资金减少14.81%至75,906,054.37元，占总资产比例从7.05%降至6.31%，主要因偿还银行借款增加[187] - 交易性金融资产大幅下降75.07%至23,516,546.22元，占总资产比例从7.46%降至1.95%，因处置银行理财产品[187] - 应收账款增长33.04%至591,968,256.25元，占总资产比例从35.19%升至49.19%，因收款权与回款差额较大[187] - 合同资产增长44.15%至103,329,264.47元，占总资产比例从5.67%升至8.59%，因分期收款项目规模减少[187] - 应付账款增长54.59%至240,074,716.21元，占总资产比例从12.28%升至19.95%，因供应商采购增加[188] - 长期借款下降81.89%至20,000,000元，占总资产比例从8.73%降至1.66%，因融资规模减少[188] - 受限资产总额达334,530,740.85元，包括质押应收账款165,127,375.77元及抵押固定资产1,650,170.72元[189] - 交易性金融资产期末余额23,516,546.22元，本期出售/赎回金额达235,495,899.67元[193] 风险因素 - 公司2024年度出现亏损，主要客户为公安和政府部门，存在应收账款回款周期拉长和逾期金额增加的风险[155] - 报告期末公司应收账款、长期应收款、存货、合同资产占资产总额比例分别为49.19%、13.82%、1.74%、8.59%，存在减值损失风险[162] - 公司收入和利润主要来源于公安及政府信息化业务，财政付款流程长导致应收账款逾期金额较高[161] - 公司业务存在季节性特征，下半年项目建设数量和收入确认显著高于上半年[158] - 公安信息化业务占公司营收和净利润重要来源，终端客户和应用领域集中风险较高[159] - 公司面临传统公安信息化市场竞争加剧压力，部分企业已形成较强竞争力[160] - 公司存在技术持续创新能力不足风险，可能影响产品市场竞争力和经营业绩[156] - 公司研发投入持续增加，但存在研发失败风险，可能对业绩产生不利影响[157] 行业趋势和政策环境 - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，受益于数字中国建设[112] - 数字经济核心产业增加值目标占GDP比重10%左右[114] - 人工智能+行动推动产业大模型应用，撬动万亿级市场机遇[115] - "雪亮工程"等首批大规模安防项目已过去6-7年，行业共识安防产品生命周期约5年，设备更新换代市场将迎来新一轮快速增长[116] - 2025年4月1日起施行《公共安全视频图像信息系统管理条例》，规范视频监控建设管理及数据安全[117] - 2024-2025年加快推广GB35114视频监控安全标准和SVAC3.0编解码标准[117] - 智慧交通目标：3年内支持30个示范区域，推动85%繁忙国家高速、25%繁忙普通国道、70%重要国家高等级航道数字化升级[119] - 2025-2027年中小企业数字化转型目标：专精特新企业全覆盖、规上工业中小企业关键工序数控化率75%、上云率超40%[121] - 数据产业规模目标：2029年前年均复合增长率超15%，跻身世界技术创新先进行列[120]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为37,456,097.54元，同比下降31.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,583,885.38元，同比增长7.79%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,739,350.71元，同比增长2.35%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为37,456,097.54元，同比下降31.1%（2024年第一季度为54,314,011.98元）[22] - 公司2025年第一季度净利润为4,377,834.58元，同比增长16.4%（2024年第一季度为3,760,943.00元）[23] - 公司归属于母公司股东的净利润为4,583,885.38元，同比增长7.8%（2024年第一季度为4,252,461.38元）[23] - 综合收益总额为4,377,834.58元，同比增长16.4%[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4,583,885.38元，同比增长7.8%[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与去年同期持平[24] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为53,201,773.41元，同比下降15.6%（2024年第一季度为63,012,350.38元）[22] - 研发投入合计为8,615,514.50元，同比增长6.24%，占营业收入比例为23.00%，同比增加8.07个百分点[6] - 公司2025年第一季度研发费用为8,615,514.50元，同比增长6.2%（2024年第一季度为8,109,583.54元）[23] - 公司2025年第一季度信用减值损失为19,454,568.76元，同比增长52.0%（2024年第一季度为12,794,795.26元）[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2,457,144.39元，同比由负转正[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为82,038,801.51元，同比增长28.9%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为2,457,144.39元，去年同期为-28,861,075.47元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,337,725.40元，去年同期为41,925,012.25元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,348,859.73元，去年同期为-23,166,802.24元[28] - 期末现金及现金等价物余额为107,095,419.61元，同比增长62.8%[28] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年末的75,906,054.37元增长至2025年3月末的114,767,103.08元，增幅达51.2%[19] - 公司短期借款从2024年末的145,519,064.85元增至2025年3月末的181,551,537.75元，增长24.8%[20] - 公司应收账款从2024年末的591,968,256.25元降至2025年3月末的564,815,405.15元，下降4.6%[19] - 公司交易性金融资产从2024年末的23,516,546.22元增至2025年3月末的26,004,785.35元，增长10.6%[19] - 总资产为1,222,047,933.39元，同比增长1.55%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为605,006,704.71元，同比增长0.76%[6] 股东结构和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为5,807人[11] - 前10名股东中，王开学持股19,710,417股，占比16.94%，为第一大股东[11] - 武汉光谷成长创业投资基金有限公司持股10,000,000股，占比8.59%，为第二大股东[11] - 王剑峰持股8,989,370股，占比7.72%，与王开学为兄弟关系并签署一致行动协议[11][12] - 深圳市恒邦兆丰私募证券基金通过信用账户持有4,408,086股[12] - 上海秉昊私募基金通过信用账户持有1,035,545股[12] 管理层讨论和指引 - 营业收入下降主要由于报告期内项目交付进度较去年同期减少所致[9] - 公司使用5,320万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年1月全部归还[13] - 公司将首次公开发行股票募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[14] - 公司于2025年3月完成所有募集资金专户注销[15] - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权[16] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.76%，同比增加0.07个百分点[6] - 非经常性损益项目中，政府补助为858,333.32元[7]