北京宝兰德软件股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公 司自律监管指南第 2 号——信息报送及资料填报》等法律、法规、规范性文件及 《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 关联交易管理制度 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易的价格或者收费原则上不 偏离于独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 ...

利润分配和回购 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），合计拟派发现金红利人民币14,093,868.36元[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至77,682,874股[7] - 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币4,023,039.77元[6] - 公司2023年度合计分红18,116,908.13元[7] - 公司尚处于回购股份期间，通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配[7] 公司基本情况 - 公司主要从事软件开发和技术服务业务，拥有多家全资子公司[11] - 公司控股股东和实际控制人为易存道先生[11] - 公司主要从事分布式中间件软件的研发和销售[14] - 公司产品包括应用服务器、消息中间件、交易中间件等基础中间件产品[14] - 公司还提供云管理平台软件、应用性能管理等软件产品[14] - 公司注册地址和办公地址均位于北京[15][16] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688058[17] - 公司聘请天健会计师事务所为会计师事务所，东兴证券为保荐机构[17] 经营情况 - 2023年公司营业收入较上年同期增加23.28%，达到30,533.23万元[19] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加4,917.56万元[20] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增加898.26万元[20] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产和总资产较上年度有所增加[20] - 2023年公司基本每股收益及稀释每股收益较上年度有所增加[20] - 2023年公司政府、金融等领域营业收入大幅增长，电信领域稳步增长，其他领域也实现了快速增长[20] - 2023年公司积极优化组织架构及人员管理，降本增效，带动公司盈利能力的提升[20] - 2023年公司加强应收账款管理，资金回收状况较好[20] - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为30.89%，较上年度减少4.54个百分点[19] - 2023年公司实现非经常性损益9,598,310.98元[23] 公司发展战略 - 公司业务持续提质增效，坚持创新[25] - 公司不断深入行业市场研究，加大技术研发投入，推动关键技术和创新成果向客户业务场景的快速转化[26] - 公司持续强化基础软件行业领先地位，不断完善中间件产品的功能及品类[26] - 公司在IT一体化监控运行支撑、AIOps智能运维及云原生可观测赛道持续发力,赋能行业用户的数字化长效运营[26] - 公司在人工智能及大数据领域不断积累,推出AI智慧助手、数据治理平台等产品[26] - 公司积极响应国家自主创新及新质生产力建设号召,为政府用户的政务管理、公共服务等数字化应用构建提供高效、安全、易用的基础中间件软件产品及国产化解决方案[26] - 公司为金融领域客户提供了云原生中间件、中间件统一管理平台、应用监控运维、容器云PaaS解决方案等全方位产品和技术支持[26] - 公司推出了云原生中间件、中间件全托管平台、数智化运营运维等系列产品和解决方案,助力电信运营商推进网络架构升级和业务创新[26] 公司产品和技术 - 公司是专业的基础软件产品和解决方案供应商，构建了覆盖基础设施软件、智能运维、人工智能及大数据三大领域、六大产品线、30+产品的矩阵[29] - 公司基础设施软件产品包括中间件类、数据类和云计算PaaS平台类产品，满足企业应用架构演进的需求[30,31,32] - 公司智能运维软件产品覆盖ITOM/ITOA/AIOps领域的监控类、管理类、自动化类、智能化类产品，为企业提供全技术栈融合的基础监控服务[33] - 公司积极推进行业生态建设，与多家生态伙伴建立了良好的合作机制，产品在多个云平台完成上架[28] - 公司重视吸引和培养高素质人才，建立了完善的人才选用机制和激励措施[28] - 公司凭借领先的研发能力和创新能力,获得多项行业荣誉和资质认证[28] 销售模式 - 公司持续拥抱国家信息技术应用创新利好政策，根据市场和客户需求调整研发和销售方向[43] - 公司通过直接销售模式和经销模式进行软件销售[43] - 公司参与客户的公开招标或商务谈判，达成交易意向后直接与客户签订销售合同[44] - 公司提供产品发货、安装实施、调试及支持试运行等相关工作[44] - 中间件软件产品在客户的业务系统中起到核心关键作用，替换成本较高[45] - 在新建系统中，客户采用公开招标的形式来确定产品及合作方[46] - 在后续的系统扩容业务中，客户一般不会更换中间件产品提供厂商[46] - 智能运维类软件产品在客户日常运维操作中起到非常重要的效率提升作用[47] - 公司经销销售模式是通过经销商进行产品销售[47] - 公司新产品的研发需要进行市场需求分析调查、可行性分析报告和预算论证[47] - 公司研发形成产品并向客户销售的过程即为公司实际的生产过程[47] - 公司专业化技术服务内容主要包

营业收入 - 2024年第一季度营业收入6820.09万元，同比增长28.51%[4] - 2024年第一季度营业总收入6.82亿元，较2023年第一季度的5.31亿元增长28.51%[19] - 2024年第一季度营业收入6784.795225万元，2023年同期为5286.082053万元[26] 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 338.08万元[4] - 2024年第一季度净利润亏损381.83万元，较2023年第一季度的亏损603.49万元有所收窄[20] - 2024年第一季度净利润680.71972万元，2023年同期为903.801248万元[26] - 2024年一季度与2023年一季度相比，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损收窄[8] 研发投入 - 2024年第一季度研发投入1897.53万元，同比减少10.16%，研发投入占比27.82%，减少11.98个百分点[5] - 2024年第一季度研发费用1897.53万元，较2023年第一季度的2112.19万元减少9.22%[19] 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产8.77亿元，较上年度末减少8.01%；归属于上市公司股东的所有者权益7.96亿元，较上年度末减少6.85%[5] - 截至2024年3月31日，货币资金2.796亿元，较2023年12月31日的2.221亿元增长25.91%[16] - 截至2024年3月31日，交易性金融资产1.604亿元，较2023年12月31日的2.785亿元减少42.39%[16] - 截至2024年3月31日，资产总计8.77亿元，较2023年12月31日的9.53亿元减少8.01%[17] - 2024年3月31日流动资产合计83939.23万元，较2023年12月31日的88474.92万元有所减少；非流动资产合计20098.44万元，较2023年12月31日的20830.19万元有所减少[24] - 2024年3月31日流动负债合计7620.98万元，较2023年12月31日的8114.47万元有所减少；非流动负债合计370.98万元，较2023年12月31日的407.44万元有所减少[25] - 2024年3月31日负债合计7991.95万元，较2023年12月31日的8521.91万元有所减少；所有者权益合计96045.72万元，较2023年12月31日的100783.20万元有所减少[25] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计35.68万元[5] 股东情况 - 2024年第一季度末普通股股东总数4281人[10] - 前十大股东中易存道持股1959.48万股，占比34.99%[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为179.28万股，占公司总股本的比例为3.20%[15] 成本与费用 - 2024年第一季度营业成本267.73万元，较2023年第一季度的366.20万元减少26.89%[19] - 2024年第一季度销售费用4037.94万元，较2023年第一季度的2884.56万元增长39.98%[19] 应付账款与合同负债 - 截至2024年3月31日，应付账款885.48万元，较2023年12月31日的1705.62万元减少47.03%[18] - 截至2024年3月31日，合同负债485.84万元，较2023年12月31日的995.18万元减少51.18%[18] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06元/股，上年同期为 -0.08元/股[21] 经营活动现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 316.41万元，因加强业务及资金管控，应收账款回收状况较好[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计8459.47万元，流出小计8775.88万元，净额 -316.41万元；2023年同期流入6442.32万元，流出7515.75万元，净额 -1073.43万元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金8025.46万元，较2023年第一季度的5857.52万元增长37.01%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计7921.282964万元，2023年同期为6184.944498万元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计7245.212948万元，2023年同期为5800.505738万元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额676.070016万元，2023年同期为384.43876万元[27] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计40780.93万元，流出小计29019.91万元，净额11761.03万元；2023年同期流入26166.05万元，流出26274.42万元，净额 -108.38万元[23] - 2024年第一季度收回投资收到的现金40800万元，较2023年第一季度的26000万元增长56.92%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计40991.69777万元，2023年同期为26165.527398万元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计29948.54157万元，2023年同期为27022.7877万元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额11043.1562万元，2023年同期为 - 857.260302万元[27] 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计195.04万元，流出小计5887.08万元，净额 -5692.04万元；2023年同期流入28.30万元，流出36.50万元，净额 -8.20万元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计195.038329万元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计5887.081304万元[27] 现金及现金等价物 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额5752.58万元，期初余额22095.95万元，期末余额27848.53万元；2023年同期净增加额 -1190.01万元，期初余额24784.23万元，期末余额23594.22万元[23]

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-034 北京宝兰德软件股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公 司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。公司 2023 年度确认信用减值损失和资产减值损失共计 13,163,549.32 元。具体情况如下表所示： | 类别 | 项目 | 计提资产减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 13,206,929.45 | | | 其他应收款坏账损失 | 55,245.50 | | 资产减值损失 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-036 北京宝兰德软件股份有限公司 关于作废 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励 计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于作废 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《公 司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的规定和公司 2020 年第三次临时股东大会、2022 年第一次临 时股东大会、2022 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-029 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市西城区 北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议由监事会主席辛万江主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对 全体股东负责的态度，持续完善 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京宝兰德软件股份有限公司（下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北 京宝兰德软件股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-028 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市西城区 北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司 董事长易存道主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京宝兰德软件股份有限公司 202 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事工作制度 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京宝兰德软件股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-422 号 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宝兰德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宝兰德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 宝兰德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 ...