募集资金情况 - 公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，共募集资金21.72亿元，扣除费用后净额19.99亿元[11] - 截至2023年12月31日，对募集资金项目累计投入8.90亿元，本年度使用4.37亿元[12] - 本年度置换已支付发行费用的自筹资金3354.24万元，收到存款利息等净额921.21万元[12] - 收到以前年度支付的与发行费用相关的增值税832.71万元补充至专户，理财产品收益2702.83万元[12] - 截至2023年12月31日，购买理财产品余额6.50亿元，募集资金余额5.02亿元[12] 资金管理与使用 - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.07亿元及已支付发行费用自筹资金3354.24万元[17] - 2023年使用超募资金1.34亿元永久补充流动资金，占超募资金总额29.81%[22] - 2023年使用超募资金3.204225亿元投资建设芯片研发中心项目[24] 决策与监管 - 2022年10月31日同意使用不超15.7亿元闲置募集资金现金管理，2023年10月26日同意使用不超14亿元[19] - 2023年4月26日审议通过变更部分募投项目投向及实施地点并投入新项目议案[27] - 2023年10月26日审议通过部分募投项目延期议案[27] - 公司与多家银行签署《募集资金三方监管协议》，协议正常履行[14] - 一次性或12个月内累计支取超5000万元且达发行募集资金净额20%时，应通知保荐机构[14] 其他事项 - 报告期内财务人员误将160万元一般户资金转入募集资金账户，发现后已转出[30] - 专项报告于2024年4月18日经董事会批准报出[31]

利润分配 - 独立董事同意公司2023年度利润分配预案并提交股东大会审议[1] 资金使用 - 独立董事认为公司2023年度募集资金使用与存放符合规定并同意相关报告[2] 对外担保 - 独立董事同意公司2024年度对外担保额度预计议案并提交股东大会审议[4] 人员薪酬 - 独立董事同意公司2023年度董事、高级管理人员薪酬，董事薪酬提交股东大会审议[5] 意见签署 - 独立意见签署日期为2024年4月18日[8][10]

业绩总结 - 2023年度营业收入45457.42万元，上年度59320.12万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额45437.89万元，上年度59320.12万元[14] - 2023年与主营业务无关业务收入19.53万元，小计19.23万元[13] 其他 - 立信对2023年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 鉴证结论认为该表如实反映扣除情况[7]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度财务报告审计机构[2] - 公司采用竞争性谈判选聘2023年度审计机构[4] 审计工作进程 - 2023年10月26日，审计委员会同意聘任立信并提交董事会审议[6] - 2023年12月28日，审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2024年4月18日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[8]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-019 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人为公司全资子公司，分别为：上海灿瑞微电子有限公司、浙江 恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司。 一、担保情况概述 （一）为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年 度发展计划，2024 年度公司拟在公司的全资子公司——上海灿瑞微电子有限公 司、浙江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司（以下简称"被担保人"） 申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保）， 担保总额预计不超过人民币 2 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月。具体担保额度如下： | 序号 | 被担保方 | 与公司关系 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海灿瑞微电子有限公司 | 公司全资子公司 | 7,000 | | 2 | 浙 ...

会议与议案 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会，审议43项议案[4] - 2023年薪酬与考核等各委员会召开不同次数会议[6] 资金管理与审计 - 2023年用部分闲置募集资金现金管理[11] - 2023年选聘立信为年度审计机构[12] 业绩与分红 - 2022年度业绩快报与实际无重大差异[13] - 2023年派发现金红利42408835.70元（含税）[13] - 2023年转增37782417股，总股本增至114889391股[13] 合规履职 - 2023年严格履行信息披露和承诺义务[13][14] 独立董事 - 2023年独立董事履职并发挥积极作用[15]

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550 号文同意注册，上海灿瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 1,927.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截至 2022 年 10 月 13 日止，本公司共募集资金 2,172,302,592.00 元，扣除发行费用（不 含税）172,326,590.53 元，募集资金净额 1,999,976,001.47 元。截至 2022 年 10 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以"大华 验字[2022]000678 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 890,630,515.29 元。 本年度使用募集资金 437,168,917.38 元，置换已支付发行费用的自筹资金 33,542,383.17 元,收到存款利息扣除手续费后的净额 9,212,130.21 元，收到以前年 度支付的与发行费用相关的增值税 8,327,052.44 元补充至募集资金专户，理财产品 收益（计算值）27,0 ...

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2024年4月18日召开，3名监事全到[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等7项议案表决均3票同意，无反对弃权[2][3][6][9][12][15] - 《2023年年度报告》等3项议案尚需提交股东大会审议[3][6][9]

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海灿瑞科技 股份有限公司公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，上 海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况 汇报如下： 于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》。 4、2023 年 10 月 26 日，召开了公司 2023 年审计委员会第四次 会议，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》、《关 于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立 董事黄俊先生、独立董事徐秀法先生、董事罗立权先生组成，其中黄 俊先生具有会计专业博士学位，担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议: 1、2023 年 4 月 10 日，召开了公司 20 ...

财务数据 - 金额为15450.0000万[12] 审计相关 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月18日[11] 证书信息 - 证书编号为310000671561和310000063476[16][19][21] - 发证日期为1998年05月[16]