上海灿瑞科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gog.cn）、选 nof.gov.cn : 沪25 D - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 竖证报告第1页 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称 "灿瑞科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 灿瑞科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相 ...

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年度发展 计划，2025 年度公司拟在公司的全资子公司——上海灿瑞微电子有限公司、浙 江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司（以下简称"被担保人"）申请 信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保），担保 总额预计不超过人民币 2.5 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 具体担保额度如下： | 序号 | 被担保方 | 与公司关系 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海灿瑞微电子有限公司 | 公司全资子公司 | 10,000 | | 2 | 浙江恒拓电子科技有限公司 | 公司全资子公司 | 9,000 | | 3 | 灿瑞半导体有限公司 | 公司全资子公司（香港） | 6,000 | | | 总计 | | 25,000 | 上述担保范围包括但不限于向银行等金融机构提供的融资类担保，以及因日 常经营发生的业务类担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司 及被担保人与贷款银行等金融机构、相关业务方等在以上额度内共同协商确定， 相关担保事项以正式签 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sac.mof.gov.cn）"进行室多 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://asc.mof.gov.cn）"进行室多 上海灿瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11808 号 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海灿 ...

财务审计 - 审计公司对灿瑞科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 金额相关 - 涉及金额15900.0000万人民币[11] 日期信息 - 报告日期为2025年4月24日[10] - 会计师事务所准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月3日[15]

业绩总结 - 2024年度营业收入56,529.58万元，上年度45,457.42万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计105.49万元，占比0.19%，上年度19.53万元，占比0.04%[14] - 2024年度营业收入扣除后金额为56,424.10万元，上年度45,437.89万元[14] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年4月24日出具无保留意见审计报告[3] - 认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[9]

会议与议案 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会，审议18项议案[4] - 2024年薪酬等各委员会及独立董事专门会议召开多次[6][7] 公司治理 - 2024年独立董事对议案均投赞成票，无异议[5] - 2024年高级管理人员提名等程序符合规定[12] 其他事项 - 2024年通过限制性股票激励计划并完成授予[13] - 2024年信息披露真实准确完整及时[14]

会议与议案 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，审议56项议案[5] - 2024年薪酬与考核等各委员会召开不同次数会议[6] 财务与分配 - 2024年无关联交易，用闲置募集资金现金管理[11] - 2024年5月31日通过2023年度利润分配预案，每10股派0.3元[13] 其他事项 - 续聘立信为2024年度审计机构[12] - 2024年严格履行信息披露和承诺事项[13]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，审议38项议案[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会1次、审计委员会4次、战略委员会1次[6] 财务相关 - 2024年不存在关联交易相关情况[11] - 2024年使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 2024年5月31日通过利润分配预案，每10股派现金股利0.3元（含税）[13] 信息披露 - 2024年严格按要求履行信息披露义务[13] 独立董事 - 2024年独立董事按规定履职并提供建议[14]

担保安排 - 2025年度拟为三家子公司提供不超2.5亿对外担保[3] - 上海灿瑞微电子、浙江恒拓电子、灿瑞半导体担保额度分别为1亿、9000万、6000万[3] 子公司业绩 - 上海灿瑞微电子2024年末营收29851.94万元，净利润1561.99万元[8] - 浙江恒拓电子2024年末营收11476.46万元，净利润 -2894.27万元[11][12] - 灿瑞半导体2024年末营收12823.86万元，净利润 -1157.48万元[15] 其他情况 - 截至公告披露日，公司对外担保余额5000万元，占比分别为2.05%、1.89%[22] - 担保需提交股东大会审议，待签正式文件[4][14]

公司代码：688061 公司简称：灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...