李琳女士：女，1980 年 12 月生，中国国籍、无永久境外居留权，上海财经 大学管理学专业博士研究生、英国爱丁堡龙比亚大学访问学者、美国加州大学伯 克利分校访问学者（上海高校青年骨干教师培训项目）、财政部首批"国际化高 端会计人才"，国际特许管理会计师、国际注册内部审计师。现任上海国家会计 学院副教授、硕士生导师；2019 年 2 月至 2023 年 12 月，担任本公司独立董事， 同时李琳女士还担任苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内，本人在公司第四届董事会薪酬与考核委员会任职委员，在第四届 董事会审计委员会任职召集人。因第四届董事会任期届满于2023年12月9日公司 召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任 公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。 北京龙软科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 ...

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议 通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构 的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-009 北京龙软科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18 楼。 （4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格 （证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-007 北京龙软科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"龙软科技"）董事会编制了 2023 年度关 于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 27 日出具的《关于同意北京 龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发 行价格为 21.59 元，公司 ...

北京龙软科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0202198号 景 ■ 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 102 | 审计报告 众环审字(2024)0202198 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京龙软科技股份有限公司(以下简称"龙软科技公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 龙软科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-010 北京龙软科技股份有限公司 关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技"或"公司"）及全资子公 司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度。 ●本次授信不涉及担保事项。 ●本事项尚需提交股东大会进行审议。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体情况公告如下： 根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，综合 授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。以 上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额 ...

北京龙软科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及董事会各专业委员 会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 侯晓红女士：女，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授， 博士，博士生导师，中国会计学会理事。1991 年 4 月至今，历任中国矿业大学 管理学院助教、讲师、副教授、教授，其中，2000 年至 2012 年任中国矿业大学 会计系副主任、主任；2021 年 1 月至今， ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事李琳女士、独立 董事吴团结先生、董事郭兵先生，主任委员由具有专业会计资格的李琳女士担任。报 告期内，公司第四届董事会任期届满。第五届董事会第一次会议选举产生第五届董事 会审计委员会成员，由三名委员组成，分别为独立董事丁日佳先生、独立董事吴团结 先生、独立董事侯晓红女士，主任委员由具有专业会计资格的侯晓红女士担任。第五 届董事会审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和业务经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席会议。具体 内容如下： 北京龙软科技股份有限公司 （一）2023 年 3月 24 日，审计委员会召开第四届董事会审计委员会第十一次会议， 审议通过了如下议案：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度 董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关 于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-013 北京龙软科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"）相关规定进行 的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状况、 经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、 会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-012 北京龙软科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次计提减值准备和核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映公 司 2023 年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值 准备，并对符合核销条件的资产予以核销。 公司本次计提各类信用减值及资产减值准备合计 3,222.22 万元，拟核销 10 年以上应收账款资产合计 1,224.44 万元，已经全额计提坏账准备，具体如下表： 二、 本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明 （一） 信用减值准备 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认损失准备，本期计提信用减值损失金额共计 2,873.15 万元。 （二） 资产减值准备 公司以预期信用损 ...

北京龙软科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及董事会各专业委员 会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁日佳先生：男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，教授，博士，博士生导师，中国煤炭经济研究会副理事长。1998年至2000 年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。曾任辽宁工程技术大学副教授， 现任中国矿业大学（北京）管理学院院长。主要从事公司理财、管理科学 ...