会议信息 - 第五届监事会第十三次会议于2025年5月12日现场召开[2] - 会议通知及材料于2025年5月7日邮件送达全体监事[2] - 3名监事实际出席会议[2] 审议事项 - 审议通过全资子公司购置房产议案[3][4] - 审议通过公司为全资子公司提供阶段性担保议案[5][7] 事项影响 - 购置房产利于子公司拓展主营业务空间[3] - 担保利于公司整体健康发展[6] 公告信息 - 担保公告编号2025 - 018，详见上交所网站[7] - 公告日期为2025年5月13日[9]

业绩总结 - 2024年营业总收入32,860.25万元，同比下降17.04%[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,302.90万元，同比下降60.83%[47] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,036.11万元，同比下降63.57%[47] - 2024年末资产总额93,987.32万元，较年初增加3,748.80万元，增幅4.15%[106][108] - 2024年负债总额19,243.33万元，较年初增加1,268.78万元，增幅7.06%[106][108][109] - 2024年所有者权益74,743.99万元，较年初增加2,480.03万元，增幅3.43%[108][110] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,186.08万元，较2023年增加2,528.09万元，增幅739.18%[106][116] - 2024年销售费用3,660.22万元，较上年度增加707.74万元，增幅23.97%[113][114] - 2024年研发费用5,210.58万元，较上年度增加791.51万元，增幅17.91%[113][115] - 2024年投资活动现金流入小计26,032.52万元，较2023年增加18,583.16万元，增幅249.46%[116] 新产品和新技术研发 - 2024年新增国内发明专利授权39项，外观设计专利2项；截至年末累计获国内外发明专利授权88项（其中国际发明专利授权17项），实用新型专利9项，外观设计专利22项[46] - 2024年9月发布“基于时空信息的高级智能化矿井关键技术与装备”，提出高级智能矿井6626工程[46] 市场扩张和并购 - 公司在成都设立全资子公司，建立龙软智图全球总部开展国际业务，推动技术跨界创新[66] - 公司参股北京智安透明探测科技有限公司，攻关煤矿采掘工作面超前探测技术[67] 其他新策略 - 2025年公司将提升全面预算、资金管理、人力资源管理、内控体系四个方面精细化管理水平[69] - 2025年公司计划对全体管理人员开展为期半年持续培训，提升管理能力[73] - 2025年公司将优化绩效考核指标体系和薪酬体系，激励员工积极性[73] - 公司将审慎选择合作伙伴，组建生态圈，承揽规模项目，挖掘投资并购机会[74] 分红与授信 - 公司拟以2024年度分红派息股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.36元(含税)，预计派发现金红利总额9,913,448元，占2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.01%[28] - 公司及全资子公司2025年度拟向金融机构申请不超过20,000万元的综合授信额度[42] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月16日10点00分[12] - 现场会议地点为北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[12] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[12] - 2024年召开董事会九次[49] - 2024年召开两次股东大会，决议均得到及时有效执行[61] - 2024年度监事会召开会议八次[79] 荣誉情况 - 2024年公司荣获中国煤炭工业协会科技攻关突出贡献单位，参与成果获科技奖一等奖2项，连续3年入选“煤炭行业信息技术企业20强”，获“2024中国地理信息产业百强企业”“2024煤炭行业两化融合工作先进单位”称号[47] 合作研发 - 公司与北京大学南昌创新研究院组建联合实验室，专注工业基础软件（CAE）领域自主研发[67] - 公司与北京大学鄂尔多斯能源研究院协同，研发并实施鄂尔多斯“零碳”机场能源综合管控平台及数字孪生业务[67]

公司公告 - 公司发布2025年第一季度未经审计的财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及母公司相关报表 [3][5][6] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额，且未列举重大非经常性损益项目 [3] - 主要会计数据和财务指标未发生重大变动，未披露具体数据 [4] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，也未涉及转融通业务出借股份情况 [4] 业绩说明会 - 公司计划于2025年4月29日参加上交所主办的科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会，以网络文字互动形式进行 [8][10][11] - 参会人员包括董事长毛善君、总经理姬阳瑞、董事会秘书兼财务总监郭俊英及独立董事侯晓红 [11] - 投资者可在2025年4月22日至4月28日16:00前通过上证路演中心提交问题，公司将在说明会上回答 [11] 联系方式 - 投资者可通过电话010-62670727或邮箱info@longruan.com联系公司董事会秘书郭俊英 [12] - 说明会内容后续可通过上证路演中心查看 [12]

会议信息 - 2025年4月29日15:00 - 17:00参加2024年度科创板业绩说明会[2][5][6][7] - 2025年4月22 - 28日16:00前可预征集问题[2][7] - 网络文字互动，地点为上证路演中心[2][3][5][6][7] 参会人员 - 董事长毛善君等参加[6] 其他 - 2025年4月18日发布2024年年度报告[2] - 说明会针对2024年成果及指标交流[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入36,906,371.25元，较上年同期减少20.40%[4] - 2025年第一季度营业总收入为36,906,371.25元，较2024年第一季度的46,364,698.26元下降约20.39%[15] - 公司2025年第一季度营业收入为36,906,371.25元，较2024年第一季度的46,289,817.73元下降约20.27%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,994,051.33元，较上年同期减少26.14%[4] - 2025年一季度净利润为8,553,261.40元，2024年为11,988,816.82元[16] - 2025年第一季度净利润为10,117,123.03元，较2024年第一季度的14,394,029.31元下降约30.96%[23] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计11,577,030.32元，较上年同期增加16.83%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为31.37%，较上年同期增加10个百分点[5] - 2025年第一季度研发费用为11,577,030.32元，较2024年第一季度的9,909,583.19元增长约16.83%[15] 资产变化 - 本报告期末总资产909,211,914.51元，较上年度末减少3.26%[5] - 2025年3月31日货币资金为99,955,144.29元，较2024年12月31日的83,176,340.63元增长约20.17%[9] - 2025年3月31日交易性金融资产为61,094,447.44元，较2024年12月31日的100,884,916.27元下降约39.44%[9] - 2025年3月31日应收账款为464,781,848.60元，较2024年12月31日的506,383,784.93元下降约8.21%[10] - 2025年3月31日流动资产合计为817,584,078.95元，较2024年12月31日的845,765,646.12元下降约3.33%[10] - 2025年3月31日资产总计为909,211,914.51元，较2024年12月31日的939,873,175.82元下降约3.26%[11] - 2025年3月31日货币资金为84,817,753.38元，2024年12月31日为75,832,062.48元[19] - 2025年3月31日交易性金融资产为61,094,447.44元，2024年12月31日为100,884,916.27元[19] - 2025年流动资产合计789,004,558.15元，较上一时期的829,215,900.03元下降约4.85%[20] - 2025年非流动资产合计128,976,123.98元，较上一时期的121,993,185.18元增长约5.72%[20] - 2025年应收账款为456,727,428.68元，较上一时期的497,405,695.47元下降约8.18%[20] - 2025年存货为55,873,853.28元，较上一时期的46,458,956.39元增长约20.27%[20] - 2025年长期股权投资为58,525,850.61元，较上一时期的49,069,846.24元增长约19.27%[20] 负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计为140,702,963.01元，较2024年12月31日的185,245,792.30元下降约24.05%[11] - 2025年3月31日负债合计为149,382,200.77元，较2024年12月31日的192,433,301.33元下降约22.37%[11] - 2025年流动负债合计148,842,368.86元，较上一时期的192,538,527.51元下降约22.69%[21] - 2025年非流动负债合计6,854,372.50元，较上一时期的6,927,643.77元下降约1.06%[21] - 2025年应付账款为100,944,110.98元，较上一时期的123,899,891.18元下降约18.52%[21] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益753,523,551.08元，较上年度末增加1.73%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计310,578.26元，其中计入当期损益的政府补助86,147.09元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益617,476.37元，其他营业外收入和支出 -357,841.51元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,682，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 公司控股股东及实际控制人毛善君持股33,359,466股，持股比例45.76%[7] 股东关系 - 毛善君与李尚蓉为兄妹关系，李尚蓉和尹华友为夫妻关系[8] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本为37,019,498.92元，较2024年第一季度的40,786,935.86元下降约9.23%[15] 每股收益变化 - 2025年一季度基本每股收益为0.12元/股，2024年为0.17元/股[17] - 2025年一季度稀释每股收益为0.12元/股，2024年为0.16元/股[17] 现金流量变化 - 2025年一季度经营活动现金流量净额为 -22,900,286.04元，2024年为 -29,586,532.76元[17] - 2025年一季度投资活动现金流量净额为39,718,587.94元，2024年为 -2,149,450.31元[18] - 2025年一季度筹资活动现金流量净额为 -39,500.00元，2024年为 -39,938.89元[18] - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为16,778,801.90元，2024年为 -31,775,921.96元[18] - 2025年一季度收回投资收到的现金为60,000,000.00元，2024年为10,000,000.00元[18] - 2025年第一季度综合收益总额为10,117,123.03元，2024年为14,394,029.31元[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为61,445,633.67元，2024年为62,908,970.69元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为66,557,539.14元，2024年为70,255,725.14元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为88,250,937.94元，2024年为94,934,781.76元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 21,693,398.80元，2024年为 - 24,679,056.62元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为60,407,945.20元，2024年为10,028,532.88元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为29,689,357.26元，2024年为16,829,395.19元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为30,718,587.94元，2024年为 - 6,800,862.31元[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为39,500.00元，2024年为39,938.89元[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,985,689.14元，2024年为 - 31,519,857.82元[25]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.12元，同比下降29.41%，较2024年一季度0.17元和2023年一季度0.18元持续下滑 [1] - 每股净资产10.34元，同比增长1.67%，较2024年一季度10.17元和2023年一季度9.25元稳步提升 [1] - 每股公积金5.18元，同比增长2.37%，较2024年一季度5.06元和2023年一季度4.93元小幅增长 [1] - 每股未分配利润3.57元，同比增长1.42%，较2024年一季度3.52元和2023年一季度2.84元有所改善 [1] - 营业收入0.37亿元，同比下降19.57%，较2024年一季度0.46亿元和2023年一季度0.53亿元连续下降 [1] - 净利润0.09亿元，同比下降25%，较2024年一季度0.12亿元和2023年一季度0.13亿元持续下滑 [1] - 净资产收益率1.21%，同比下降33.88%，较2024年一季度1.83%和2023年一季度1.96%明显下降 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4277.39万股，占流通股比例58.69% [1] - 第一大股东毛善君持有3335.95万股，占总股本45.77%，持股数量未变 [1] - 第二大股东任永智持有204.03万股，占总股本2.8%，减持7.79万股 [1] - 第三大股东郭兵持有162.98万股，占总股本2.24%，持股数量未变 [1] - 第九大股东郭创南和第十大股东郭俊英为新进股东，分别持有55.5万股和52.5万股 [1] - 钱佳平和石定钢退出前十大股东，上期分别持有77.34万股和67.78万股 [1] - 前十大股东整体持股较上期减少45.59万股 [1] 分红送配方案情况 - 公司本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

公司基本情况 - 公司主营业务为基于自主研发的LongRuan GIS平台及时空智能技术体系，为智能矿山、智慧安监、智慧园区及"零碳"机场等领域提供国产工业软件及数智化整体解决方案 [3] - 主要产品包括龙软智图（LongRuanGIS云平台）、透明化地测保障系统、智能化管控平台、智能采掘、智能通风等专业解决方案，覆盖井工煤矿、露天煤矿及非煤矿山等领域 [3] - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利1.36元(含税)，预计派发总额9,913,448元，占归属上市公司股东净利润的30.01% [1] 核心技术平台 - LongRuan GIS云平台采用完全自主知识产权架构，支持二三维一体化空间数据管理，通过国家认证认可监督管理委员会适配认证，符合国产化替代要求 [3][4] - 平台具备六大创新特色：云端随需随用、二三维一体化、多端高效协同、信创自主可控、丰富专业应用、开放生态合作 [4] - 衍生平台包括LongRuan4D-GIS时空管理平台、移动GIS平台，支持数字孪生矿山建设和井下移动端应用 [5][6][7] 智能矿山解决方案 - 透明化地测保障系统融合高精度地质探测数据，构建采矿工程模型和属性地质模型，实现空间分析预警 [7] - 智能化管控平台集成地质测量数据与安全生产数据，实现数字孪生和远程工业控制 [9][10] - 灾害综合防治系统集成水害、火灾、瓦斯等监测数据，实现多系统联动和避灾路线智能规划 [12] 行业政策环境 - 国家能源局等七部委提出到2026年煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30% [62] - 2024年政策要求大型煤矿和灾害严重煤矿加快推进智能化改造，300万吨/年以上煤矿力争率先建成全系统智能化 [63] - 财政部对2024-2027年专用设备数字化改造投入给予10%税额抵免优惠 [63] 市场竞争地位 - 公司产品已应用于国家首批智能化示范煤矿中的46对矿井，覆盖中国煤炭企业50强中的40余家 [76] - 累计服务1800余对矿井，在煤矿地质保障和智能采掘领域保持技术领先 [76] - 为国家矿山安全监察局开发的"煤矿综合风险动态分析评估系统"运行效果显著 [76] 研发创新体系 - 采用"四轮驱动"研发机构设置：空间信息技术研究院、智能装备技术研究院、智能矿山安全技术研究院、人工时空智能研究院 [55] - 与北京大学建立战略合作，联合成立"智慧能源和公共安全研究中心"开展前瞻性研究 [54] - 人工时空智能研究院重点研发矿山垂直行业大模型和时空智能AI技术 [55] 新兴业务拓展 - "零碳"机场业务利用GIS+BIM技术构建全域数字孪生模型，实现能源消耗动态调控 [43] - 非煤矿山领域开发采选冶一体化管控平台和二三维数字采矿软件 [31][32][33] - AI时空大模型系统融合通用大语言模型与矿山专业知识，提供智能决策支持 [31]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点召开[4] - 会议地点为北京海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月12日[10] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为北京海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室证券部[13] 其他信息 - 异地股东信函、传真应不迟于2025年5月12日16:00到达[14] - 议案于2025年4月18日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、8[12] - 公司联系电话为010 - 62670727[16]

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][7][10][13][16][21] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>》等议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[19][24][26]

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-007 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公 允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现 公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 ...