关联资金数据 - 2024年初关联资金往来余额总计70.04万元[9] - 2024年度关联资金往来累计发生额总计135.19万元[9] - 2024年度关联资金利息为0.06万元[9] - 2024年度关联资金偿还累计发生额45.72万元，年末余额159.57万元[9] 子公司及个人往来资金 - 贵州龙软科技2024年初、年末往来资金余额均为10万元[9] - 三河龙软科技2024年初、年末往来资金余额均为50万元[9] - 波义尔（河北）年初余额10.04万元，往来累计发生额10万元等[9] - 姬阳瑞2024年度往来累计发生额89.53万元，年末余额89.53万元[9] - 张鹏鹏2024年度往来累计发生额35.67万元，偿还35.67万元[9]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控各等级缺陷[16][17] 评价标准 - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[14][15] 其他 - 董事长（已获授权）为毛善君[19] - 文档日期为2025年4月18日[19]

人员变动 - 张鹏鹏辞去副总经理和核心技术人员职务，任控股子公司副总经理[2][3] - 新增认定景超为公司核心技术人员[2][3] 股权情况 - 张鹏鹏直接持有公司A股120,000股，占股本0.16%[5] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司有专利465项，软件著作权325项[9] - 公司有完备研发体系和人才机制，研发团队实力强[9] 影响评估 - 张鹏鹏辞任无重大不利影响，新增景超增强研发实力[9]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 自2024年1月1日起执行相关规定[7] - 变更对财务等无重大影响，不损害股东利益[3]

审计委员会构成与会议情况 - 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占半数以上[1] - 2024年共召开七次会议，全体委员均亲自出席[2] 审计相关事项 - 中审众环为公司2024年提供财务审计，审计委员会满意其工作[4] - 认为2024年各期财务报告真实准确完整，无舞弊情况[7] 未来展望 - 2025年将加强沟通，提高能力，促进公司规范经营[10]

研发成果 - 2024年实现智能矿山关键技术环节智能管控产品体系全面覆盖[3] - 2024年全新升级以时空智能驱动的新一代龙软智图[4] - 2024年在人工智能领域取得多项发明专利[6] 合作与项目 - 2024年8月控股子公司联合申报并通过鄂尔多斯市重大创新平台建设科技支撑项目[3] - 2024年与北京大学战略合作深入升级并合资成立子公司[8] - 2024年与安徽理工大学、科大讯飞签署校企联合合作框架协议[9] - 公司与北京大学鄂尔多斯能源研究院推出“高级智能化矿井建设6626工程”[2] 公司运营 - 2024年召开股东大会2次，董事会9次，董事会专门委员会11次，监事会8次[18] - 2025年4月11日龙软智图首批十家核心代理商签约[4][5] - 2025年4月17日审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[1] 财务数据 - 2024年研发费用为5210.58万元，较上年度增加791.51万元，增长约17.91%，占营业收入比重达15.86%[10] - 2024年新增获授权知识产权83项，截至年底总计拥有465项[10] - 2024年经营活动产生的现金流量净额由负转正[17] - 2019 - 2023年公司累计现金分红约1.09亿元[23] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.36元，合计拟派发现金红利991.34万元（含税），占2024年度净利润30.01%[23] 股权相关 - 2021年限制性股票激励计划授予63名激励对象221万股，2024年第三个归属期59名激励对象归属844,000股，占归属前总股本1.17%[14] - 2024年限制性股票激励计划草案授予65名激励对象74.40万股，约占公布日总股本1.03%[14] - 2024年2月7日起6个月内，部分人员计划增持公司股份，金额不低于580万元且不超过880万元[24] - 截至2024年8月5日，增持主体累计增持公司股份296,683股，占总股本0.41%，增持金额628.99万元，增持计划实施完毕[25] 未来展望 - 2025年计划安排不少于3次业绩说明会/投资者接待日，不少于10次投资者调研活动[22] - 2025年将持续加大研发投入，增加研发人员，优化激励机制，加强专利保护[13] - 2025年结合综合完成情况对高管进行绩效考评，将高管薪酬与公司业绩挂钩[25] 新公司设立 - 2025年3月设立北京龙软时空智能科技有限公司加码AI研发[11][12] - 2025年3月设立成都龙软时空智能科技有限公司构建矿山工业软件时空信息基座[12]

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-008 北京龙软科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"龙软科技"）董事会编制了 2024 年度关 于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 27 日出具的《关于同意北京 龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发 行价格为 21.59 元，公司 ...

●本次授信不涉及担保事项。 ●本事项尚需提交股东大会进行审议。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》。具体情况公告 如下： 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-011 北京龙软科技股份有限公司 关于公司及全资子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技"或"公司"）及全资子公 司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度。 根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，综合 授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。以 上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资 ...

北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对中审众环 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众 环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。 （2）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18楼。 （3）执业资质：中审 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"龙软科技"）董事会编制了 2024 年度关 于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 27 日出具的《关于同意北京 龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发 行价格为 21.59 元，公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元，扣除发行费用 后募 ...