业绩总结 - 2024年公司营业收入48,551.12万元，上年度32,072.46万元[11] - 2024年扣除项目合计1,894.50万元，占比3.90%，上年度1,407.74万元，占比4.39%[11] - 2024年扣除后金额46,656.62万元，上年度30,664.71万元[13] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9] - 本报告供年度报告披露用，应与已审财报一并阅读[4]

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7235 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美迪凯公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 天健审〔2025〕7236 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美迪 凯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请授信业务总额不超15亿元，实际提用额度不超15亿元[1] - 6家子公司分别提供6.5亿、7.3亿等担保额度[2] - 公司为子公司向金融机构授信额度提供连带责任保证担保[28][29] - 截至核查意见出具日，公司对外担保总额93,247.28万元，占比分别为68.57%、30.69%[33] 子公司情况 - 浙江美迪凯光学半导体注册资本100,888.89万元，公司持股90% [4][5] - 杭州美迪凯微电子注册资本20,000万元，公司持股100% [9][10] - 浙江美地车载医疗技术注册资本1,000万元，为公司控股孙公司[14] - 浙江美鑫半导体注册资本3,000万元，公司持股96.67% [18] 子公司业绩 - 2024 - 2025年1季度，浙江美迪凯光学半导体资产、负债增加，净利润为负[8] - 2024 - 2025年1季度，杭州美迪凯微电子资产、负债增加，净利润为负[13] - 2024 - 2025年1季度，浙江美地车载医疗资产、负债增加，净利润为负[17] - 浙江美鑫半导体2025年1季度营收1,452.26万元，净利润 - 565.35万元[20] - 捷姆富（浙江）光电2025年1季度营收1,731.61万元，净利润129.64万元[23] - 美迪凯（浙江）智能光电2025年1季度营收121.23万元，净利润 - 160.93万元[27] 其他 - 本议案有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[2] - 2025年4月28日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过授信及担保议案[31] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议通过[32] - 保荐机构对公司及子公司申请综合授信额度担保事项无异议[34][36]

会议与治理 - 2024年召开董事会10次、股东大会2次，独立董事均出席[4][5] - 2024年召开4次审计、2次提名、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均参加[6] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大内控缺陷[14] 人事变动 - 2024年4月补选葛文琴为非独立董事[18] - 2024年8月聘任王懿伟为副总经理兼董秘[18] 薪酬与激励 - 独立董事认为2024年董高薪酬制定合规合理[19] - 独立董事同意2024年股权激励计划相关议案[19] 资金与运营 - 2024年无控股股东及其关联方资金占用[20] - 使用闲置募集资金补充流动资金并履行程序[21] 业绩与分配 - 2024年1月发布2023年年度业绩预亏公告[22] - 2023年年度利润分配方案通过审议[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[31]

公司治理 - 独立董事韩洪灵、许罕飚出具《独立性情况自查表》[2] - 公司董事会对独立董事独立性情况评估并出具专项意见[2] - 评估意见日期为2025年4月28日[3] 独立性情况 - 韩洪灵、许罕飚未在公司及主要股东公司任独立董事外职务[2] - 韩洪灵、许罕飚与公司及主要股东、实际控制人无利害关系[2] - 韩洪灵、许罕飚符合独立董事独立性要求[2]

公司治理 - 2024年召开股东大会2次，董事会10次[8] - 2024年独立董事出席2次股东大会和10次董事会会议[8] - 2024年独立董事出席4次审计委员会等会议[8] - 2024年4月补选葛文琴为非独立董事，8月聘任王懿伟为副总经理兼董秘[12] 财务与合规 - 2024年公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况[14] - 2024年公司未发生重大关联交易[11] - 公司按时披露定期报告并经审议通过[11] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[12] 业绩相关 - 2024年1月31日发布2023年年度业绩预亏公告[15] - 2024年2月24日发布2023年年度业绩快报[15] - 第二届董事会第十五次会议通过2023年年度利润分配预案[15] 其他事项 - 2024年公司不存在开展新业务的情况[16] - 2024年董事和高管薪酬依市场与公司情况制定[13] - 2024年股票期权与激励计划程序合规[14] - 公司对募集资金使用合规[14]

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪凯"），于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会 议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司， 下同）自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展外币金额不超过等值 5,000 万 美元的外汇套期保值业务，该额度在有效期内可滚动使用。本议案尚需股东大会 审议通过。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、日元。为了有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇 资金使用效益，公司计划与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营 为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-004 五、外汇套期 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：688079 公司简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...