广州中望龙腾软件股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年八月 广州中望龙腾软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范 性文件以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券期货相关业务 资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股 ...

会议安排 - 中望软件第六届董事会第六次会议于2024年8月16日召开[2] - 董事会同意于2024年9月2日召开2024年第三次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》等多议案获7票同意通过[3][5][6][8][9][10][12] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》等议案尚需提交股东大会审议[6][8][9]

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-062 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用剩余超募资金 18,925.87 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金 额为准）用于永久补充流动资金，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"或"华泰联合证券"）出具了无异议的核查意见。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中望龙腾 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），中望 软件获准向社 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日(星期一)下午 15:00-16:00 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 19 日下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 12 日(星期一)至 8 月 16 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zwsoft.com 进 行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 17 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-057 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事 实发生的次一交易日披露进展情况，并在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 30,130 股，占公司目前总股本 121,303,799 股的比例为 0.025%， 回购成交的最高价为 64.99 元/股，最低价为 61.48 元/股，支付的资金总额为人民 币 1,922,598.74 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 因公司曾多次执行股份回购计划，并将部分回购股份用于股权激励或员工持 股计划。本次回 ...

和程序开展。向本所提交独立董事候选人的有关材料，是相关法律 法规规定的选举独立董事的必要前置程序。公司选举独立董事，未 在规定时间内履行报送材料的相关程序，违反了《上市公司独立董 事管理办法》第十一条，《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称《科创板上市规则》）第 1.4 条、 第 4.2.6 条及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.4.9 条等有关规定。时 任公司董事会秘书字应坤作为公司信息披露事务具体负责人，未能 勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《科创板上市规则》 第 1.4 条、第 4.2.1 条、第 4.2.4 条、第 4.2.12 条等有关规定及其 在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0028 号 关于对广州中望龙腾软件股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 广州中望龙腾软件股份有限公司，A 股证券简称：中望软件， A 股证券代码：688083； 字应坤， 时任广州中望龙腾软件股份有限公司董事会秘 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-056 序号 持有人名称 总持股数量 （股） 持有比例 （%） 1 杜玉林 43,414,117 35.79 2 李红 7,761,600 6.40 3 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合 型证券投资基金（LOF） 3,000,000 2.47 4 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德 环球基金系列中国 A 股（交易所） 2,860,768 2.36 5 宿迁森希投资合伙企业（有限合伙） 2,379,279 1.96 6 宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） 2,354,334 1.94 7 宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙） 2,239,310 1.85 一、 公司前十名股东持股情况 | 8 | 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证 | 1,890,878 | 1.56 | | --- | --- | --- | --- | | | 券投资基金 | | | | 9 | 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投 | 1,721,467 | 1.42 | | | 资基金 | | | | 10 | 宿迁雷骏投资合伙企业（有限合伙） | 1,455 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-055 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 85 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《股 东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2024-050），公司董事、高级管理人员 刘玉峰先生自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 10 月 21 日，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）减持公司股份。 除此之外，公司实际控制人、董事长暨回购股份提议人、其他持股 5%以上的 股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内暂不存在减持直 接持有的公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时 ● 回购 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [1] 报告的核心观点 - 再次加码回购彰显管理层信心，本次回购方案金额 3000 - 5000 万元较上次增加 [13] - 营收增长逐季提速，24H1 预计营收 3.03 - 3.13 亿元同比增长 9.92% - 13.55%，24Q2 预计实现营收 1.83 - 1.93 亿元同比增长 14.32% - 20.57% [13] - 海外市占率稳步提升，为业绩增长提供动力，截至 2024 年 6 月末在手订单超 1.28 亿元同比增长超 30%，3D CAD 在手订单超 0.29 亿元同比增长超 40% [13] - 预测公司 2024 - 2026 年总收入分别为 9.97/12.18/14.72 亿元，归母净利润分别为 0.80/1.14/1.76 亿元，对应 PE 分别为 88/62/40 倍，维持“买入”评级 [13] 根据相关目录分别进行总结 公司基本状况 - 总股本 121 百万股，流通股本 121 百万股，市价 58.52 元，市值 7099 百万元，流通市值 7099 百万元 [4] 公司盈利预测及估值 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|601|828|997|1218|1472| |增长率 yoy%|-2.9%|37.7%|20.4%|22.2%|20.8%| |净利润（百万元）|6|61|80|114|176| |增长率 yoy%|-96.5%|874.4%|30.7%|41.8%|54.8%| |每股收益（元）|0.05|0.51|0.66|0.94|1.45| |每股经营现金流（元）|0.72|0.70|0.88|1.31|1.98| |净资产收益率|0.2%|2.3%|2.9%|3.9%|5.8%| |P/E|1126|116|88|62|40| |P/B|3|3|3|2|2| [1] 资产负债表 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |货币资金（百万元）|589|724|913|1193| |应收票据（百万元）|4|5|6|7| |应收账款（百万元）|116|147|174|200| |预付账款（百万元）|17|16|18|19| |存货（百万元）|26|26|33|42| |合同资产（百万元）|6|7|9|10| |其他流动资产（百万元）|1647|1651|1658|1665| |流动资产合计（百万元）|2398|2569|2802|3126| |其他长期投资（百万元）|0|0|0|0| |长期股权投资（百万元）|35|35|35|35| |固定资产（百万元）|121|103|87|74| |在建工程（百万元）|114|114|114|114| |无形资产（百万元）|351|321|294|270| |其他非流动资产（百万元）|262|268|273|278| |非流动资产合计（百万元）|884|841|804|771| |资产合计（百万元）|3282|3410|3606|3897| |短期借款（百万元）|15|0|0|0| |应付票据（百万元）|0|0|0|0| |应付账款（百万元）|37|33|37|42| |预收款项（百万元）|0|0|0|0| |合同负债（百万元）|145|189|244|324| |其他应付款（百万元）|23|25|25|25| |一年内到期的非流动负债（百万元）|25|25|25|25| |其他流动负债（百万元）|197|223|269|316| |流动负债合计（百万元）|444|495|600|732| |长期借款（百万元）|0|0|0|0| |应付债券（百万元）|0|0|0|0| |其他非流动负债（百万元）|112|117|122|132| |非流动负债合计（百万元）|112|117|122|132| |负债合计（百万元）|556|612|721|864| |归属母公司所有者权益（百万元）|2683|2755|2842|2990| |少数股东权益（百万元）|43|43|43|43| |所有者权益合计（百万元）|2726|2798|2884|3033| |负债和股东权益（百万元）|3282|3410|3606|3897| [6] 利润表 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|828|997|1218|1472| |营业成本（百万元）|52|47|55|64| |税金及附加（百万元）|9|14|17|21| |销售费用（百万元）|435|451|519|593| |管理费用（百万元）|95|102|117|131| |研发费用（百万元）|390|453|523|596| |财务费用（百万元）|-5|-7|-9|-11| |信用减值损失（百万元）|-6|-2|-2|-2| |资产减值损失（百万元）|0|0|0|0| |公允价值变动收益（百万元）|45|40|40|40| |投资收益（百万元）|20|15|17|20| |其他收益（百万元）|145|100|80|70| |营业利润（百万元）|57|91|131|206| |营业外收入（百万元）|0|0|0|0| |营业外支出（百万元）|4|5|5|6| |利润总额（百万元）|53|86|126|200| |所得税（百万元）|-7|6|12|24| |净利润（百万元）|60|80|114|176| |少数股东损益（百万元）|-2|0|0|0| |归属母公司净利润（百万元）|62|80|114|176| |NOPLAT（百万元）|54|74|106|166| |EPS（摊薄）（元）|0.51|0.66|0.94|1.45| [6] 现金流量表 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流（百万元）|85|106|160|240| |现金收益（百万元）|89|130|156|212| |存货影响（百万元）|-23|0|-7|-9| |经营性应收影响（百万元）|-48|-31|-30|-28| |经营性应付影响（百万元）|35|-3|4|5| |其他影响（百万元）|32|10|36|60| |投资活动现金流（百万元）|47|42|43|46| |资本支出（百万元）|-239|-8|-9|-9| |股权投资（百万元）|1|0|0|0| |其他长期资产变化（百万元）|285|50|52|55| |融资活动现金流（百万元）|-135|-13|-14|-6| |借款增加（百万元）|15|-15|0|0| |股利及利息支付（百万元）|-44|-209|-171|-361| |股东融资（百万元）|3|0|0|0| [15] 主要财务比率 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入增长率|37.7%|20.4%|22.2%|20.8%| |归母公司净利润增长率|874.4%|30.7%|41.8%|54.8%| |毛利率|93.7%|95.3%|95.5%|95.6%| |净利率|7.2%|8.1%|9.3%|12.0%| |ROE|2.3%|2.9%|3.9%|5.8%| |ROIC|5.2%|8.0%|10.6%|14.9%| |资产负债率|17.0%|17.9%|20.0%|22.2%| |债务权益比|5.6%|5.1%|5.1%|5.2%| |流动比率|5.4|5.2|4.7|4.3| |速动比率|5.3|5.1|4.6|4.2| |应收账款周转天数|42|47|47|46| |应付账款周转天数|152|270|227|221| |存货周转天数|100|199|192|210| |每股收益（元）|0.51|0.66|0.94|1.45| |每股经营现金流（元）|0.70|0.87|1.32|1.98| |每股净资产（元）|22.12|22.71|23.43|24.65| |P/E|116|88|62|40| |P/B|3|3|2|2| [16]

会议主要讨论的核心内容 - 公司24年上半年营收稳步增长10%到14%,第二季度营收增速提升至14%到21% [1] - 公司在手订单金额超过1.28亿元,同比增长超过30%,反映出公司产品标准化程度高、交付周期短、订单转化速度快 [1] - 公司3D CAD产品在手订单金额超过0.29亿元,同比增长超过40%,显示公司3D产品技术实力不断提升 [2][3][4][5] - 公司最新推出的自主研发3D CAD平台"悟空计划1.0"已于2023年5月发布,具备大型工程设计等完整3D图形平台功能 [4][5] - 多家头部行业客户已成功应用公司3D CAD产品,验证了公司产品力的跃升 [5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司3D CAD产品的技术壁垒体现在哪些方面?[3] **Jiazhen Zhao 回答** 3D CAD产品的技术壁垒主要在于其内核,需要解决在计算机中高效保存、屏幕上精准显示,以及支持复杂建模和大体量装配设计等问题,需要专业的几何数学、计算机图形学等多学科理论支持,技术突破难度较高。[3] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司是如何突破3D CAD内核技术的?[3][4][5] **Jiazhen Zhao 回答** 公司早在2010年就收购了全球知名3D设计公司VX的知识产权和团队,获得了OverDrive内核,并在此基础上不断消化吸收,开发出实体曲面混合建模、球胶投影分割等关键技术。近年来公司更是从零开始研发了全新的3D CAD平台"悟空计划",实现了从消化吸收到自主创新的技术升级。[3][4][5] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司3D CAD产品的商业化进展如何?[5][6] **Lei Chen 回答** 公司3D CAD产品的商业化进展非常良好,第一季度订单增速超过40%,截至6月底在手订单金额超过0.29亿元,同比增长也超过40%。多家头部行业客户已成功应用公司3D CAD产品,验证了公司产品力的跃升。从投资角度来看,公司当前的状态可类比于2018年中科创达汽车智能座舱软件临近突破的时点。[5][6]