江苏天奈科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司重要事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利 益,较好地发挥了独立董事的作用。 报告期内,本人因个人原因辞去天奈科技独立董事职位,于2023年5月31日 公司召开2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任,不再担 任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将任期内履职情况汇报如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人苏文兵,男,中国国籍,汉族,1965年10月出生,无境外居留权,毕 业于南京大学工商管理专业,管理学博士。长期从事管理会计和资 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 4 月 27 日 附件： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流 程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，公 司对组织架构进行调整优化。 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到30.71亿元，同比增长10.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.38亿元，同比增长35.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.81亿元，同比增长74.11%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，同比增长33.33%[5] - 研发投入占营业收入的比例为7.24%，较上年同期减少0.75个百分点[5] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为2,672,968,760.40元，较上期有所增长[14] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为2,469,767,743.50元，较上期有所增长[15] - 公司2024年3月31日的营业总收入为307,096,749.41元，较去年同期增长10.4%[17] - 公司2024年3月31日的营业总成本为253,298,865.02元，较去年同期增长2.8%[17] - 公司现金及现金等价物净增加额为71,663,936.79元，期末现金及现金等价物余额为1,307,198,308.47元[22] - 公司资本公积为1,211,415,099.68元，未分配利润为1,028,405,421.93元，所有者权益总计为2,674,191,794.76元[24] - 公司营业收入为307,291,198.18元，营业成本为211,380,981.55元，研发费用为18,474,537.85元[25] 股权信息 - 江西裕润立达股权投资管理有限公司持有4,772,784股人民币普通股，占比1.39%[11] - TAO ZHENG持有31,829,562股人民币普通股，为前10名无限售条件股东之一[11] 资产情况 - 流动资产中，货币资金为1,109,201,119.54元，应收账款为381,045,905.41元，存货为181,009,399.79元[22] - 非流动资产中，长期股权投资为1,113,264,103.84元，无形资产为165,554,410.07元[23] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为319,160,332.75元，较去年同期增长51.4%[20] - 经营活动现金流出小计为251,097,832.52元，较去年同期增长46.4%[21] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为2.66亿人民币，同比增长38.3%[26] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为25.83亿人民币，同比增长24.3%[26] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为1亿人民币，同比增长233.3%[26] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为1.49亿人民币，同比增长52.7%[27] - 2024年第一季度，公司期末现金及现金等价物余额为10.92亿人民币，同比增长180.3%[27]

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日发出通知和 2024 年 4 月 23 日发出会议的补充通知和材料， 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度,我们作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会委员,严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工 作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由苏文兵先生、严燕女士、于润先生三位成员 组成。其中会计专业人士兼独立董事苏文兵先生担任主任委员。2023 年 5 月苏 文兵先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去公 司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。公司于 2023 年 5 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会,补选于成永先生为独立董事同时担任公 司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。公司第二届董事会独 立审计委员会成员变更为:于成永先生、于润先生、王欣新先生,其中会计专业 人士 ...

关于江苏天奈科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏天奈科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0511-81989986 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………………第３页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net.gov.cn】…进行合 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net/sep.co)，进行合作 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3805 号 江苏天奈科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏天奈科技股份有限公司(以下简称天奈科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于成永,男,中国国籍,汉族,1971年8月出生,无境外永久居留权, 博士研究生学历,教授,中国注册会计师(非执业)。1995年8月至2000年3月, 任准阴工业专科学校交通分部教师,2000年3月至2008年6月,任淮阴工学院教师, 2008年6月至今,任南京财经大学教师,现任南京财经大学会计学院副院长。2023 年5月31日至今,担任天奈科技独立董事。现兼任科华控股股份有限公司独立董 事、江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 江苏天奈科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技股份有限 公司董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 （1）2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会 公众公开发 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况： （一）基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审 计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、 大型央企、国企、外商投资企业等在内的多家固定客户。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ...

江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年，公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，稳步 推进新项目建设，不断提升强化产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提 升公司的核心竞争力、盈利能力以及海内外市场份额。 （一）持续保持科技创新能力 公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发积累，在碳纳米管以及相关复 合材料领域已经形成了丰富的技术储备，并将其在国内外申请了专利。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 94 项。 2024 年，公司将在现有技术储备基础上，继续加大科技研发投入，结合公司 实际情况积极发展新质生产力，增强自主核心技术储备，强化市场和行业趋势洞 察，保持产品领先优势，保证公司产品契合下游客户对新技术新路线如"半固态 /固态电池""钠电池""大圆柱电池""快充快放高倍率电池"等高品质电池的需 求，同时拓展公司产品在硅基负极材料、导电塑料、芯片领域及其他领域的应用， 助力碳纳米管领域实现新的突破，巩固公司在细分市场的优势地位。同时，公司 将保持开阔视野，持续进行前瞻性研究，依托拥有的企业技术研发平台，引进行 1 为贯彻落实关 ...