中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 受托管理资产暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐受托管理资 产暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为解决可能产生的同业竞争问题，中国宝武于 2022 年 12 月 23 日出具了《关 于避免与中钢洛耐科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，就消除中国宝武相关 下属企业与中钢洛耐关于耐火材料生产、销售业务同业竞争问题做出声明与承 诺，拟采取的措施包括"……（3）委托管理：对于业务存在重合的部分，由涉 及方通过签署委托协议的方式，将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策 权和管理权全权委托其中一方进行统一管理……"。 1 为履行上述承诺，公司与武钢集团、武汉耐材签署《委托管理协议》（以下 简称"委托管 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为624,929,184.89元，同比下降19.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,252,816.66元，同比下降83.47%[4] 研发投入和总资产 - 研发投入合计为36,493,239.76元，同比增加14.26%[5] - 总资产为5,735,118,950.03元，较上年度末下降7.51%[5] 资产处置和产品销售 - 非流动性资产处置损益为440.04元，越权审批等原因导致[6] - 公司主营产品销售价格下降，导致净利润和毛利率同比下降[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,641股，其中前十名股东持股情况中，中钢科技发展有限公司持股数量最多，为424,350,000股，占比37.72%[9] - 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业持有121,230,214股人民币普通股，占比10.78%[10] - 洛阳市国资国有资产经营有限公司持有88,590,000股人民币普通股，占比7.87%[9] 资产情况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为4,270,305,519.31元，较2022年底下降，其中货币资金为1,471,864,821.51元[12] - 非流动资产合计为1,464,813,430.72元，其中固定资产为811,769,958.27元，无形资产为295,216,680.50元[13] 财务表现 - 公司营业总成本为1,919,289,500.11元，其中管理费用为111,674,808.82元，较去年同期增长13.9%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-115,677,280.94元，较去年同期下降51.8%[18] 现金流量 - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为33.16亿美元[19] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-13.94亿美元[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为15.72亿美元[19] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为15.23亿美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.34亿美元[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.25亿美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为20.58亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为11.33亿美元[19]

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-051 中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该议案。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成 果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。同意公司 2023 年第三季度报告。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 26 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-049 中钢洛耐科技股份有限公司 股东减持股份结果暨权益变动达到 1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京建祥龙科技发展有限公司（以下简称"建祥龙"） 持有中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）53,010,000 股股份，占公 司总股本的 4.71%，上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份， 且已于 2023 年 6 月 19 日起解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《中钢洛耐科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023- 031）。股东建祥龙拟通过集中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计 不超过 11,250,000 股,即不超过公司总股本的 1%。其中，通过大宗交易方式减 持的，减持期间为 2023 年 7 月 12 日～ ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-050 中钢洛耐科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年10月20日，公司收到国新双百壹号发来的权益变动告知函。现将有 关权益变动情况公告如下： | 信息披 露义务 | 名称 注册地址 | 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） 浙江省杭州市上城区白云路 | | 26 号 122 | 室-18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 | | | | | | | 信息 | 权益变动 | 2023/7/17-2023/10/19 | | | | | | 时间 | | | | | | 权益变 | 变动方式 | 变动日期 | 权益种类 | 减持股数 （股） | 减持比例 (%) | | | 竞价交易 | 2023/7/17- | 人民币普 | 11,279,786 | 1.01 | | 动明细 | | 2023/10/ ...

中钢洛耐科技股份有限公司 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-048 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 附件： 常豪育先生的简历 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中钢洛耐科技股 份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司第二届监事会由 三名监事组成，其中：非职工代表监事 2 人，由公司股东大会选举产生；职工 代表监事 1 人，由公司职代会联席会议选举产生。 公司职代会联席会议选举常豪育先生为公司第二届监事会职工代表监事， 相关简历详见附件。 公司职代会联席会议选举出的常豪育先生将作为职工代表监事，与公司股 东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司股东大 会审议通过之日 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-047 中钢洛耐科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于公司组织机构优化实施方案的公告 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司组织机构优化实施方案 的议案》。根据公司经营发展需要，为更好地明确权责体系，整合资源配置，全 面提升组织运行效能，对公司组织机构进行了优化调整。 附件： 注：武汉耐材的托管手续正在办理中。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 本次公司组织机构优化调整是对公司内部组织机构的调整，不会对公司生 产经营活动产生重大影响。优化调整后的内部组织机构图详见附件。 附件：优化调整后的内部组织机构图 ...

2023 年第二季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书之 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理 办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 第三十一条等有关规定，持续督导期从中钢洛耐公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 12 月 31 日至收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 8 月 22 日，中钢洛耐披露了 2023 年半年度报告。结合上述 2023 年 半年度报告及日常沟通，中金公司出具了 2023 年第二季度（从 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中钢洛耐提供，收购 人与中钢洛耐保证对其真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-046 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三) 至 9 月 19 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日上午 9:00-10:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-044 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计，是基于公司生 产经营需要做出的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第 二十六次会议，分别审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司增加与关联方瑞泰马钢新材料科技有限公司（以下简称"瑞泰马钢") 的 2023 年度日常关联交易预计。 公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见及独立意见，认为：公 司增加 2023 年度日常关联交易预计，是公司开展日常经营的需要。关联交 ...