会议召开情况 - 2023年召开13次董事会、3次股东大会等会议[6] - 独立董事丁炜超出席3次董事会、1次股东大会[6] 股权收购 - 2023年12月审议通过股权收购意向暨关联交易议案[16] - 2023年12月披露意向收购Innovare KTI 100%股权公告[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性意见[24]

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备102,966,229.67元，减少利润总额同数[1][2][13] - 信用减值损失-100,165,431.16元，资产减值损失-2,800,798.51元[2] - 计提减少净利润和所有者权益102,957,578.60元[13] 各项准备情况 - 应收票据等多项坏账、跌价准备有计提和余额变化[5][6][8][10][12] - 审计等三会认为计提符合规定，能反映资产状况[14][15][16]

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-018 上海卓然工程技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技术 股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司的日常关联交易，是以正常生产 经营业务为基础，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为6,000.00万元，该 议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需， 关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害 ...

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 2024年4月18日会议审议通过变更议案[2] - 变更不涉及追溯调整，不影响已披露报表及财务状况等[6]

审计委员会组成 - 2023年11月2日前，审计委员会由3名董事组成，主任委员为孙茂竹[1] - 2023年11月3日至今，审计委员会由3名董事组成，主任委员为郑凯[2] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会共召开5次会议[3] - 2023年各次会议审议多项议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和审计报告客观公正反映公司状况[5] - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈等问题[7]

业绩数据 - 2023年公司营业收入295,857.72万元[7] - 2023年归属于上市公司股东净利润15,398.42万元[7] - 2023年扣非净利润16,137.20万元[8] - 2023年主营业务综合毛利率20.52%[8] - 2023年经营性现金流 -59,746.19万元[8] 利润相关 - 2023年末母公司累计未分配利润676,704,241.32元[3] - 2023年末合并报表未分配利润879,432,461.33元[3] - 2023年度不进行现金等利润分配[3] 其他事项 - 2023 - 2024年回购股份资金8000 - 12000万元[8][12] - 2024年通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[12]

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对卓然股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667 股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元； 扣除发行费用后 ...

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会、3次股东大会等多类会议[6] - 2023年4月20日召开第二届董事会第三十二次会议[13] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[15] 人员相关 - 独立董事任职情况及履职表现[4][5][7][8][9][10][11][23] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 续聘吴玉同为财务总监[17] - 2023年4月提名第三届董事会候选人[19] - 2023年6月聘任高级管理人员[20] - 2023年10月提名新独立董事候选人[21] 议案审议 - 2023年4月审议通过日常关联交易等议案[13][22] - 履职期审核限制性股票激励计划议案认为合规[22]

国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对卓然股份 2024 年度日常关 联交易事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 6,000.00 万 元，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为 2024 年公司日常经营活动 所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司 股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不 利影响，对公司独立性亦不会造成影响。 公司于 2024 年 4 月 18 ...

募集资金情况 - 2021年9月1日首次公开发行股票募集资金总额9.2010667272亿元，净额8.5671308457亿元到位[7] - 2023年12月19日2022年度向特定对象发行股票募集资金总额4.1252798888亿元，净额4.0682534830亿元到位[8] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行累计使用13.2169026422亿元，年度使用3.2744446062亿元[11] - 2023年首次公开发行对募投项目投入1.2744230706亿元，2亿闲置资金补流[11] - 2022年度向特定对象发行股票累计使用4.0682933191亿元，全投募投项目[13] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行未使用余额1.3819502030亿元[11] - 截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行未使用余额0元[13] 项目投入进度 - 石化专用设备生产项目累计投入25,928.81万元，进度51.70%[23] - 研发运营支持中心及信息化建设项目累计投入4,983.07万元，进度46.14%[23] - 上海创新研发中心项目累计投入12,002.00万元，进度77.29%[24] 其他情况 - 公司修订《募集资金使用管理制度》，专户存储并严格审批[14] - 2023年按规定披露募集资金情况，无违规[37]