证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-019 上海卓然工程技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称"信永中和"。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会 计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监 ...

会议信息 - 业绩暨现金分红说明会2024年5月20日13:00 - 14:30召开[5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为视频直播和网络互动[5] 参与方式 - 投资者2024年5月20日13:00 - 14:00在线参与[5] - 2024年5月13日至17日16:00前可预征集提问[6] 报告发布 - 公司2024年4月20日发布《2023年年度报告》等[3] - 预计2024年4月30日发布《2024年第一季度报告》[3] 参会人员 - 董事长张锦红等参加说明会[5] 联系方式 - 联系人张笑毓，电话021 - 68815818，邮箱supezet@supezet.com[7]

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 XYZH/2024SHAA2B0045 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海卓然工程技术股份有限公司（以下 简称上海卓然公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024SHAA2B0041 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关 ...

业绩相关 - 截至2023年12月31日，2亿元以上在手订单共计112.58亿元，预计2024 - 2025年逐步确认为收入[2] - 2021 - 2023年研发费用累计为35,048.53万元[3] 市场与业务 - 产品销往海外16个国家，涵盖石化专用设备等多个领域[6] - 2024年推进收购Innovare KTI工作[3] 公司策略 - 制定2024年度“提质增效重回报”行动方案并执行[1][13] - 2024年持续增强核心竞争力，加大技术研发投入[2] - 2024年更新修订《公司章程》，后续结合新《公司法》调整[10] 投资者与激励 - 2023年12月30日发布回购股份方案，资金8000 - 12000万元[5] - 2022年披露限制性股票激励计划草案修正案，拟授予6080000股，占股本3.00%[12] - 2024年开展不低于5次线上、10次线下投资者调研会议[9] 管理优化 - 2024年完善企业管理模式，优化薪酬及激励体系，强化利益共担共享机制[12] - 统筹经营、业绩与股东回报平衡，以业绩和治理回馈投资者，为科创板发展贡献力量[13]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额9.20亿元，净额8.57亿元，超募2.47亿元[2] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额4.13亿元，净额4.07亿元[3] - 2023年公司募集资金总额85,671.31万元[31] 资金使用情况 - 截至2022年底，首次公开发行股票累计使用6.94亿元，余额1.65亿元[5] - 2023年度首次公开发行股票使用1.27亿元，年底余额1.38亿元[6] - 2022年度向特定对象发行股票4.07亿元用于补充流动资金，2023年末使用完毕[7][8] - 2023年9月计划用不超2亿元闲置资金补充流动资金，年底余额2亿元[16][17] - 2023年9月12日同意使用不超2亿元闲置资金补充流动资金，年底已使用2亿元[32] 募投项目情况 - 石化专用设备生产项目承诺投资50,150.00万元，累计投入25,928.81万元，进度33.86%[31] - 研发运营支持中心及信息化建设项目承诺投资10,800.00万元，累计投入4,983.07万元，进度30.78%[31] - 上海创新研发中心项目承诺投资15,527.92万元，累计投入12,002.00万元，进度63.53%[31] 合规情况 - 信永中和会计师事务所认为《2023年度募集资金专项报告》如实反映情况[25] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[26] - 公司2023年按规定披露募集资金情况，无违规[23]

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-015 上海卓然工程技术股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型及金额：销售合同，合同总金额预计约 139,103.49 万元人民币， 占公司 2022 年度经审计营业收入的 47.38%。 合同生效条件：经双方法定代表人或其授权的委托代理人签字并盖章后 立即生效。 合同履行期限：按照合同约定期限履行。 对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于上海卓然工程技术股份有限 公司（以下简称"公司"）下属全资子公司上海卓然数智能源有限公司（以下简 称"卓数"）获得广西自贸区宏坤生物质燃料有限公司（以下简称"广西宏坤"） 的重大合同，该合同属于公司日常经营业务，合同条款中已经对项目所在地、合 同价格、合同工期、价款的确定与支付等内容做出了明确约定，合同双方均有履 约能力。项目收入会根据项目履行进度以完工百分比法在合同履行期间确认，预 计对公司当期及 2025、2026 年度业绩有积极影响。 合 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-014 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 8,000 万元 | 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 101.43 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.4342% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 1,496.33 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.90 元/股 | 元/股~15.54 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-013 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2024年2月29日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计 回购股份1,014,342股，占公司目前总股本的比例为0.4342%，购买的最高价为 15.54元/股，最低价为12.90元/股，已支付的资金总额为人民币14,963,280.49元 （不含交易费用）。 上述回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案。 重要内容提示： 截止2024年2月29日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,014,342股，占 公司总股本233,614,003股的比例为0.4342%，回购成交的最高价为15.54元/股，最 低价为12.90元/股，支付的资金总额为人民币14,963,280.49元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2 ...

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司共同实际控制人 承诺事项履行期限延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）2022 年度科创 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等规定要 求，对卓然股份共同实际控制人承诺履行期限延期事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、原承诺背景及具体内容 2023 年 3 月 9 日，卓然股份向特定对象发行股票的申请获上海证券交易所 受理。2023 年 3 月 24 日，卓然股份收到上海证券交易所出具的《关于上海卓然 工程技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。公司按照 《监管规则适用指引——发行类第 6 号》6-1 补充披露了构成同业竞争的情形， 解决同业竞争的具体措施等内容。公司共同实际控制人张新宇先生于 2023 年 6 月 8 日补充出具《上海卓然工程技术股份有限 ...

二零二四年二月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 ...