证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-017 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议暨 2023 年年度监事会 会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日， 向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议暨 2023 年年度监事会 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 18 日 15：00 以现场表决的方式召开，会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会意见：公司《2023 年年度报告全文及摘要》符合中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 ...

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-026 上海卓然工程技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案修正案）》（以下简称"《激励计划（草案修正案）》"或"本激励 计划"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考 核管理办法》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会 同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 180.94 万股，现将具体情况公 告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1. 2022 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋远方 离任） 作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要 求，独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议， 认真审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立 意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于中国人 民大学商学院企业管理专业。1982 年 9 月至 1991 年 7 月，任中国人民大学一分 校讲师；1991 年 8 月至 2020 年 7 月，历任中国人民大学讲师、教授；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，任卓然股份独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在任职期间，在公司董事会薪酬与考核委员会担 ...

会议与议案审议 - 2023年召开13次董事会、3次股东大会等多类会议[6] - 4月20日第二届董事会第三十二次会议审议多项议案[13][20][23] - 6月26日第三届董事会第一次会议审议聘任高管议案[21] - 10月17日第三届董事会第四次会议审议提名独立董事候选人议案[22] - 10月23日第三届董事会第五次会议审议独立董事候选人变更议案[22] 人员聘任与换届 - 续聘信永中和会计师事务所[17] - 续聘吴玉同为财务总监[18] - 提名张锦红等组成第三届董事会[21] - 提名郑凯等为第三届董事会独立董事候选人[22] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[15] 其他事项 - 审核限制性股票激励计划相关议案[23] - 独立董事严格履职维护股东权益[24]

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-113 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | | --- | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | ShineW ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超140亿元综合授信额度[3][4] - 公司拟为子公司提供不超110亿元担保额度[3][4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额40.09亿元[3] 子公司情况 - 卓然（靖江）2023年末资产13.51亿元、负债5.81亿元、营收2.93亿元、净利润 - 209.24万元[8][11] - 上海卓然2023年末资产10.71亿元、负债8.44亿元、营收5.60亿元、净利润152.89万元[12][13] - 卓然（浙江）新材料2023年末资产17.80万元、负债115.04万元、营收0元、净利润 -1078.95元[19][21] - 卓然产融2023年末资产4.04亿元、负债3.79亿元、营收583.32万元、净利润 -1594.43万元[22][25] - 卓然（浙江）集成2023年末资产28.92万元、负债109.65万元、营收0元、净利润 -80.74万元[28] 公司业绩 - 公司2023年12月31日资产24.61亿元，负债22.00亿元，营收1.26亿元，净利润 -4811.20万元[30] 其他 - 2024年4月18日相关议案通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6] - 董事会提请授权董事长办理授信相关事宜[5] - 公司目前未签授信及担保协议，要求其他股东同比例担保[31] - 担保有助于提高效率，风险可控[32] - 董事会等均同意授信及担保事项[33][34][35] - 国投证券对授信及担保进行核查[38] - 公告发布于2024年4月20日[39]

人员情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告注会超660人[2] - 拟签字项目合伙人洪祥昀近三年签核上市公司3家[4] - 拟独立复核合伙人李建勋近三年签核上市公司超7家[4] - 拟签字注册会计师李婷婷近三年签署上市公司1家[4] 审计保障 - 信永中和实施四级质量复核控制[6] - 制定全面、可操作、定制化审计工作方案[10] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且稳定[12] - 共享中心为函证事项提供支持[12] 其他情况 - 公司明确信永中和信息安全管理责任义务[13] - 信永中和职业保险累计赔偿限额与职业风险基金之和超2亿元[14]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和有合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[1] 审计相关 - 2023年续聘信永中和为审计机构经董事会、股东大会审议通过[2] - 2024年审计委员会多次沟通审计工作，认为其完成2023年年报审计，报告客观[5][6]

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-024 上海卓然工程技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 3、发行方式及发行时间 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同 意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 202 ...

会议情况 - 2023年召开13次董事会、3次股东大会等各类会议[6] - 独立董事李森出席3次董事会、1次股东大会[6] 市场扩张和并购 - 2023年12月审议通过股权收购意向暨关联交易议案[14] - 2023年12月披露意向收购Innovare KTI - Fired Heaters Co., Ltd.100%股权公告[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职并提供建设性意见[21]