目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4445 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州 ...

董事会 2024 年 4 月 25 日 杭州晶华微电子股份有限公司 经核查公司独立董事余景选先生、何乐年先生、陈英骅先生的任职情况以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委 员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事余景选先生、何乐年先生、陈英骅先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

目 录 天健审〔2024〕4446 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶华 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 2 页 共 2 页 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 第 1 页 共 2 页 和相 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-014 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 5,100 万元的超募资金 进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%。 2、承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的 金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会 影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高 风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民 币 5,100 万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-010 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 ...

财务表现 - 2023年营业收入为126,805,482.06元，同比增长14.19%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-20,350,966.15元，同比下降191.98%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,102,089.01元，同比下降446.48%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，同比增长132.90%[15] - 2023年基本每股收益为-0.31元，同比下降179.49%[15] - 2023年稀释每股收益为-0.31元，同比下降179.49%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.53元，同比下降394.44%[15] - 2023年研发投入占营业收入的比例为62.12%，同比增加19.02个百分点[15] - 2023年芯片销售数量同比增长44.83%，营收规模呈现稳健增长态势[16] - 2023年计提资产减值损失2,191.28万元，综合导致公司净利润下降[17] - 2023年全年芯片销售数量同比增长44.83%，实现营业收入12,680.55万元，同比增长14.19%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,035.10万元，同比下降191.98%[24] - 2023年主营业务毛利率为63.48%，同比减少6.16个百分点[24] - 2023年研发费用为7,876.82万元，同比增长64.58%[24] - 2023年研发人员136人，占公司总人数71.20%[24] - 2023年新推出的产品包括高性价比压力/温度传感器信号调理及变送输出专用芯片、高性能血压计血糖仪专用SoC芯片等[24] - 2023年智能感知芯片销量突破1000万颗，营收同比增长64.88%[24] - 2023年分季度营业收入分别为29,284,068.48元、35,648,036.40元、28,688,660.62元和33,184,716.56元[19] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,963,461.60元、-744,672.64元、2,245,413.62元和-24,815,168.73元[19] - 2023年非经常性损益项目合计金额为14,751,122.86元[21] - 2023年营业收入为126,805,482.06元，同比增长14.19%[96] - 营业成本为46,276,850.07元，同比增长38.21%[96] - 销售费用为10,339,792.01元，同比增长60.10%[96] - 管理费用为22,872,435.02元，同比增长33.53%[96] - 研发费用为78,768,232.70元，同比增长64.58%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，同比增长132.90%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,581,299.90元，同比下降103.46%[96] - 主营业务收入为126,703,043.06元，同比增长14.87%[101] - 主营业务成本为46,275,869.24元，同比增长38.21%[101] - 主营业务综合毛利率为63.48%，同比下降6.16个百分点[101] - 公司2023年年度报告总成本为46,275,869.24元，较上年同期增长38.21%[106] - 医疗健康SoC芯片成本为33,539,324.57元，较上年同期增长26.32%[106] - 工业控制及仪表芯片成本为11,588,431.16元，较上年同期增长77.71%[106] - 智能感知SoC芯片成本为1,148,113.51元，较上年同期增长178.79%[107] - 公司前五名客户销售额为4,179.50万元，占年度销售总额32.95%[108] - 公司前五名供应商采购额为3,378.75万元，占年度采购总额95.64%[110] - 销售费用为10,339,792.01元，较上年同期增长60.10%[111] - 管理费用为22,872,435.02元，较上年同期增长33.53%[112] - 研发费用为78,768,232.70元，较上年同期增长64.58%[113] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，较上年同期增长132.90%[114] - 货币资金减少22.95%，主要系本期持有理财产品增加[117] - 交易性金融资产增加16.06%[117] - 应收账款增加88.58%，主要系公司适当放宽部分优质客户信用额度[117] - 存货减少50.41%，主要系本期外购原材料减少以及存货跌价准备计提增加[117] - 其他流动资产增加406.79%，主要系本期持有理财产品增加[117] - 固定资产增加36.28%，主要系公司扩大规模，固定资产投入增加[117] - 其他流动负债增加216.85%，主要系本期末将已背书未到期的非6+9票据调整至其他流动负债[118] - 交易性金融资产本期购买金额为6.2亿元，本期出售/赎回金额为5.9亿元[120] - 其他流动资产本期购买金额为2亿元[120] - 公司2023年度营业收入为126,805,482.06元，同比增长14.19%[96] - 营业成本为46,276,850.07元，同比增长38.21%[96] - 销售费用为10,339,792.01元，同比增长60.10%[96] - 管理费用为22,872,435.02元，同比增长33.53%[96] - 研发费用为78,768,232.70元，同比增长64.58%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，同比增长132.90%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,581,299.90元，同比下降103.46%[96] - 主营业务收入为126,703,043.06元，同比增长14.87%[101] - 主营业务成本为46,275,869.24元，同比增长38.21%[101] - 主营业务综合毛利率为63.48%，同比下降6.16个百分点[101] - 公司2023年年度报告总成本为46,275,869.24元，较上年同期增长38.21%[106] - 医疗健康SoC芯片成本为33,539,324.57元，较上年同期增长26.32%[106] - 工业控制及仪表芯片成本为11,588,431.16元，较上年同期增长77.71%[106] - 智能感知SoC芯片成本为1,148,113.51元，较上年同期增长178.79%[107] - 公司前五名客户销售额为4,179.50万元，占年度销售总额32.95%[108] - 公司前五名供应商采购额为3,378.75万元，占年度采购总额95.64%[110] - 销售费用为10,339,792.01元，较上年同期增长60.10%[111] - 管理费用为22,872,435.02元，较上年同期增长33.53%[112] - 研发费用为78,768,232.70元，较上年同期增长64.58%[113] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，较上年同期增长132.90%[114] - 货币资金减少22.95%，主要系本期持有理财产品增加[117] - 交易性金融资产增加16.06%[117] - 应收账款增加88.58%，主要系公司适当放宽部分优质客户信用额度[117] - 存货减少50.41%，主要系本期外购原材料减少以及存货跌价准备计提增加[117] - 其他流动资产增加406.79%，主要系本期持有理财产品增加[117] - 固定资产增加36.28%，主要系公司扩大规模，固定资产投入增加[117] - 其他流动负债增加216.85%，主要系本期末将已背书未到期的非6+9票据调整至其他流动负债[118] - 交易性金融资产本期购买金额为6.2亿元，本期出售/赎回金额为5.9亿元[120] - 其他流动资产本期购买金额为2亿元[120] - 公司2023年度营业收入为126,805,482.06元，同比增长14.19%[96] - 营业成本为46,276,850.07元，同比增长38.21%[96] - 销售费用为10,339,792.01元，同比增长60.10%[96] - 管理费用为22,872,435.02元，同比增长33.53%[96] - 研发费用为78,768,232.70元，同比增长64.58%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，同比增长132.90%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,581,299.90元，同比下降103.46%[96] - 主营业务收入为126,703,043.06元，同比增长14.87%[101] - 主营业务成本为46,275,869.24元，同比增长38.21%[101] - 主营业务综合毛利率为63.48%，同比下降6.16个百分点[101] - 公司2023年年度报告总成本为46,275,869.24元，较上年同期增长38.21%[106] - 医疗健康SoC芯片成本为33,539,324.57元，较上年同期增长26.32%[106] - 工业控制及仪表芯片成本为11,588,431.16元，较上年同期增长77.71%[106] - 智能感知SoC芯片成本为1,148,113.51元，较上年同期增长178.79%[107] - 公司前五名客户销售额为4,179.50万元，占年度销售总额32.95%[108] - 公司前五名供应商采购额为3,378.75万元，占年度采购总额95.64%[110] - 销售费用为10,339,792.01元，较上年同期增长60.10%[111] - 管理费用为22,872,435.02元，较上年同期增长33.53%[112] - 研发费用为78,768,232.70元，较上年同期增长64.58%[113] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，较上年同期增长132.90%[114] - 货币资金减少22.95%，主要系本期持有理财产品增加[117] - 交易性金融资产增加16.06%[117] - 应收账款增加88.58%，主要系公司适当放宽部分优质客户信用额度[117] - 存货减少50.41%，主要系本期外购原材料减少以及存货跌价准备计提增加[117] - 其他流动资产增加406.79%，主要系本期持有理财产品增加[117] - 固定资产增加36.28%，主要系公司扩大规模，固定资产投入增加[117] - 其他流动负债增加216.85%，主要系本期末将已背书未到期的非6+9票据调整至其他流动负债[118] - 交易性金融资产本期购买金额为6.2亿元，本期出售/赎回金额为5.9亿元[120] - 其他流动资产本期购买金额为2亿元[120] - 公司2023年度营业收入为126,805,482.06元，同比增长14.19%[96] - 营业成本为46,276,850.07元，同比增长38.21%[96] - 销售费用为10,339,792.01元，同比增长60.10%[96] - 管理费用为22,872,435.02元，同比增长33.53%[96] - 研发费用为78,768,232.70元，同比增长64.58%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，同比增长132.90%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,581,299.90元，同比下降103.46%[96] - 主营业务收入为126,703,043.06元，同比增长14.87%[101] - 主营业务成本为46,275,869.24元，同比增长38.21%[101] - 主营业务综合毛利率为63.48%，同比下降6.16个百分点[101] - 公司2023年年度报告总成本为46,275,869.24元

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度公司营业收入2670.49万元，同比下降8.81%[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润-114.29万元，同比下降138.57%[5][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-443.15万元，同比下降580.99%[5][7] - 加权平均净资产收益率为-0.09%，减少0.32个百分点[6] - 总资产12.82亿元，较上年度末下降0.85%；归属于上市公司股东的所有者权益12.70亿元，较上年度末下降0.06%[6] - 2024年第一季度营业总收入26704868.92元，较2023年第一季度的29284068.48元下降8.81%[26] - 2024年第一季度营业总成本34706941.52元，较2023年第一季度的28835601.50元增长20.36%[26] - 2024年第一季度营业利润为-1138310.90元，2023年第一季度为1581888.62元[26][27] - 2024年第一季度净利润为-1142936.53元，2023年第一季度为2963461.60元[27] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，2023年第一季度均为0.04元/股[28] - 2024年第一季度流动资产合计1267641819.69元，较上期的1284336923.43元下降1.30%[23] - 2024年第一季度非流动资产合计14841300.54元，较上期的9181026.10元增长61.65%[23] - 2024年第一季度流动负债合计10628122.04元，较上期的22605379.27元下降53.86%[24] - 2024年第一季度非流动负债合计2012518.79元，较上期的316614.15元增长535.64%[24] - 2024年第一季度负债合计12640640.83元，较上期的22921993.42元下降44.85%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,306,272.29元，2023年同期为 - 18,636,533.46元[31] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19,692,912.19元，2023年同期为 - 110,898,577.25元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,509,929.18元，2023年同期为 - 1,860,362.70元[32] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,880,710.90元，2023年同期为 - 131,425,056.06元[32] 研发投入情况 - 研发投入金额1589.41万元，同比增长2.93%，研发投入占比为59.52%，增加6.79个百分点[6][8] 主营业务数据 - 主营业务中，医疗健康SoC芯片产品收入占比43.55%，工业控制及仪表芯片产品收入占比54.33%，智能感知SoC芯片产品收入占比2.12%，主营业务毛利率为62.11%[7] 股份支付与净利润调整 - 2024年一季度股份支付费用为285.81万元，剔除后归属于上市公司股东的净利润为171.52万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6778户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前两大股东吕汉泉、罗洛仪分别持股2880万股、715.95万股，持股比例为43.27%、10.76%[14] - 景宁晶殷华企业管理合伙企业（有限合伙）持股4,540,500股，占比6.82%[15] - 罗伟绍持股4,500,000股，占比6.76%[15] - 中芯聚源股权投资管理（天津）合伙企业（有限合伙）－聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）持股2,460,000股，占比3.70%[15] - 海通创新证券投资有限公司参与首次公开发行战略配售限售股份665,600股，期末借出50,000股[16] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为761,254,104.72元，2023年12月31日为757,373,393.82元[22] - 2024年3月31日交易性金融资产为211,000,000.00元，2023年12月31日为220,000,000.00元[22] - 2024年3月31日应收账款为15,413,756.65元，2023年12月31日为14,040,920.02元[22] - 2024年3月31日预付款项为1,790,464.95元，2023年12月31日为1,116,953.90元[22] - 2024年3月31日存货为44,475,938.49元，2023年12月31日为46,850,572.29元[22] 人员聘任 - 公司聘任冯勤先生为财务总监，任期至第二届董事会任期届满[19] 现金流量项目变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为28,731,218.19元，2023年同期为10,381,786.88元[30] - 2024年第一季度收到的税费返还为1,031,197.81元，2023年同期为129,471.17元[30] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为30,743,435.50元，2023年同期为20,379,333.34元[31] - 2024年第一季度支付的各项税费为1,830,937.50元，2023年同期为350,508.32元[31] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为2,520,668.19元，2023年同期为427,762.41元[31] - 2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为240,000,000.00元，2023年同期为189,885,515.54元[31]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通 知与变更通知分别于 2024 年 4 月 8 日和 2024 年 4 月 15 日通知至全体董事。本 次会议由董事长吕汉泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 杭州晶华微电子股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第四次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何乐年） 本人作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度在任职期间内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 公司第一届董事会独立董事为周健军先生、李远鹏先生、王明琳先生三位。 因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第一届董事会第二 十七次会议并于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积 投票方式选举出的公司第二届董事会独立董事为余景选先生、何乐年先生、陈英 骅先生三位。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何乐年先生，1962 年 2 月出生，中国国籍， ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余景选） 本人作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度在任职期间内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会独立董事为周健军先生、李远鹏先生、王明琳先生三位。 因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第一届董事会第二 十七次会议并于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积 投票方式选举出的公司第二届董事会独立董事为余景选先生、何乐年先生、陈英 骅先生三位。 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开 12 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期内均 积极出席公司董事会会议和 ...