路德环境科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司年度股 东大会审议通过。具体情况如下： 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-023 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），授权期 限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入351,076,211.54元，较上期增长约2.63%[31] - 2023年营业成本223,821,768.90元，较上期增长约0.92%[31] - 2023年销售费用9,586,603.15元，较上期增长约89.27%[31] - 2023年财务费用3,763,829.45元，上期为 - 1,958,756.80元[31] - 2023年营业利润34,410,599.80元，较上期下降约32.33%[31] - 2023年净利润29,627,609.14元，较上期下降约24.43%[31] 财务状况 - 2023年末资产总计15.89亿元，较2022年末增长32.84%[21] - 2023年末流动资产合计7.65亿元，较2022年末下降0.3%[21] - 2023年末非流动资产合计8.24亿元，较2022年末增长92.14%[21] - 2023年末负债合计6.43亿元，较2022年末增长75.98%[23] - 2023年末股东权益合计9.46亿元，较2022年末增长13.85%[23] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为420,518,475.01元，较上期增长约24.03%[36] - 公司经营活动现金流出小计本期为439,646,349.51元，较上期增长约30.99%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 19,127,874.50元，由正转负[36] 股权变动 - 2023年公司向特定投资者季光明发行8340397股普通股，新增注册资本8340397.00元[46] - 2023年2月8日，公司取得路德生物环保技术(古蔺)有限公司1.6043%股权，交易后持股93.05%[168] - 2023年2月14日，公司取得贵州仁怀路德生物环保技术有限公司20.00%股权，交易后持股80.00%[168] - 2023年4月26日公司取得武汉高峡路德环保有限公司49.998%股权，交易完成后持股达100.00%[169] - 2023年2月9日武汉路德尚源水处理技术有限公司股东减资，减资完成后公司持股达100.00%[169] 子公司情况 - 路德生物环保技术(古蔺)有限公司本期营业收入为146,599,123.45元，净利润为30,727,964.19元[167] - 绍兴路德环保技术有限公司本期营业收入为54,594,649.51元，净利润为2,030,470.11元[167] 其他 - 报告期内公司设立四川永乐路德生物科技开发有限公司、路德生物环保科技(宿迁)有限公司和武汉路康德生物饲料有限公司，持股比例分别为66%、100%和100%[164] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利5,035,707.85元[190]

业绩总结 - 公司于2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[19][20][21] - 内部控制评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] 数据相关 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将完善内控制度，加强内控管理防范风险[21][22] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及配套指引、内部制度流程开展评价工作[12] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[13]

激励计划 - 2023年7月13日首次授予日，向54名激励对象授予121万股，授予价17.16元/股[23][24][25] - 2024年4月25日预留部分授予日，向10名激励对象授予29万股，授予价17.06元/股[28][29][30] - 激励计划拟授予150万股，预留29万股占股本总额0.19%[29] - 6名激励对象离职，45000股作废，首次授予对象调为48人[35] - 首次授予349500股不得归属作废，合计作废394500股[36][37] 业绩数据 - 2023年度营收35107.62万元，较2022年增长不足45%[35] - 2023年度扣非净利润2046.40万元，较2022年增长不足245%[35] - 2023年白酒糟生物发酵饲料销量9.33万吨，未达12万吨[35]

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-006 路德环境科技股份有限公司 关于董事窗口期增持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于近日接 到公司董事罗茁先生通知，罗茁先生于近日以集中竞价交易方式增持了公司股 票，违反了窗口期不得买卖公司股票的相关规定。公司董事会接到通知后，立即 对本次事项进行核查，现就相关情况公告如下： 一、本次窗口期增持公司股票的基本情况 | 交易日期 | | | 交易方向 | 交易数量 | 交易均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2024 3 年 月 | 28 | 日 | 买入 | 10,000 | 16.72 | 167,200 | | 2024 年 3 月 | 29 | 日 | 买入 | 12,000 | 17.09 | ...

特此公告。 路德环境科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于路德环境科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2024〕5 号，以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详 见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于路德环境科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关 文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否 通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册 ...

路德环境科技股份有限公司 Road Environment Technology Co., Ltd. （湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼） 关于路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年三月 路德环境科技股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2024年 1月 13日出具的《关于路德环境科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2024]5 号）（以下简称"《问询函》"）的要求，国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德环境科技股份有限公司（以下简称 "路德环境""公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构（主承销商），会同发行人及发行人律师泰和泰（武汉）律师事务所（以下 简称"泰和泰"或"发行人律师"）及申报会计师大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信所"或"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就《问 ...

国投证券股份有限公司 关于 路德环境 Road Environment 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 国投证券股份有限公司 SDIC SECURITIES CO., LTD. （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年三月 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）接受路德 环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境""公司""发行人"）的委 托，担任路德环境本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，出具本发行保荐书。 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规则，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《路德环境科技股份有限 ...

菲 TAHO 交 不 不 // 泰 和 泰 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关于路德环境科技股份有限公司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补充法律意见书 (一) 二 O 二 四 年 三 月 7-3-1-1 路德环境向不特定对象发行可转换公司债券·补充法律意见书 目 录 | 第一部分 《问询函》的回复 | | --- | | 「 《问询函》 问题 8.1… | | 二、《问询函》问题 8.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第二部分 发行人本次发行相关情况的更新 | | 一、"本次发行的批准和授权"的变化情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 二、"本次发行的主体资格"的 ...

国投证券股份有限公司 关于 路德环境 Road Environment 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国投证券股份有限公司 SDIC SECURITIES CO., LTD. （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年三月 上市保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）接受路德 环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境""公司""发行人"）的委 托，担任路德环境本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，出具本上市保荐书。 国投证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规则，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《路德环境科技股份有 ...