会议与议案 - 第三届董事会第十一次会议于2024年8月27日召开，9位董事全出席[2] - 《关于部分募投项目延期的议案》审议通过[3] 资金管理 - 公司进行2024年度中期分红[5] - 以集中竞价交易方式回购公司股份完成[7] - 同意使用部分闲置募集和自有资金进行现金管理[12][14]

募资情况 - 公司获准发行4141.42万股A股，发行价36.22元，募资150002.23万元，净额138228.49万元[1] 资金使用 - 公司拟用不超9.1亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[8] 风险控制 - 公司拟购安全高、流动性好产品，总体风险可控[6][13] - 公司将采取多项措施控制投资风险[14]

募资情况 - 公司获准发行4141.42万股A股，发行价36.22元，募资15.000223亿元，净额13.822849亿元[2] 项目投入 - 骨科植入产品扩产项目拟投入7.802849亿元[4] - 研发中心建设项目拟投入3亿元[4] - 营销网络建设项目拟投入3.02亿元[4] 资金管理 - 公司拟用不超9.1亿元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[1][6] - 现金管理议案于2024年8月27日通过[1][10] - 独董、监事会、保荐机构均同意现金管理事项[11][12][13]

募资情况 - 公司发行4141.42万股A股，发行价36.22元/股，募资150002.23万元，净额138228.49万元[1] 项目投资 - 骨科植入产品扩产项目投资总额121838.85万元，调整后拟投入78028.49万元[5] - 研发中心建设项目投资总额30079.44万元，调整后拟投入30000.00万元[5] - 营销网络建设项目投资总额51775.86万元，调整后拟投入30200.00万元[5] 项目延期 - 骨科植入和研发中心项目预定可使用日期从2024年12月调至2025年12月[6] - 2024年8月27日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[1][10] - 延期未调整总投资额和建设规模，未损害股东利益[13]

营业收入和利润 - 公司2024年上半年实现营业收入397,286,124股，同比增长XX%[4] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为93,000,000元[4] - 公司营业收入同比减少6.81%，主要原因为公司主营业务脊柱产品执行集采后价格下降[21] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比减少16.67%，主要原因为主营业务脊柱产品毛利率下降[21] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加148.45%，主要原因为报告期收到所得税汇算清缴退税及缴纳的各项税费同比减少[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为14,472.75万元，较去年同期增加148.45%[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额为2,114.36万元，较去年同期增加13,496.32万元[64] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,755.65万元，较同期增加85,864.40万元[64] 研发投入 - 公司2024年上半年研发投入为XX元，占营业收入的XX%[4] - 公司研发投入占营业收入的比例为8.48%，同比增加0.82个百分点[22] - 公司研发投入合计6,364.83万元，占营业收入的8.48%，较上年同期增加0.82个百分点[49] 产品和技术创新 - 公司在脊柱类、创伤类、关节类等骨科植入医疗器械领域持续加大研发投入，推出多款新产品[4] - 公司自主研发了多项核心技术，如倒钩偏梯形螺纹技术、新型嵌入式马鞍形压环技术等[33][33] - 公司自主研发的技术相较于国内外同类产品有大幅度提升[33][33] - 公司正在研发的主要项目包括涂层融合器、零切迹颈椎融合器、骨小梁椎间融合器、外固定支架系统等[50] 市场拓展 - 公司通过内生增长和外延并购等方式，不断拓展国内外市场，海外销售收入占比达到XX%[4] - 公司持续优化生产制造体系，提升智能制造水平，制造执行系统(MES)、数据采集与监视控制系统(SCADA)、高级计划与排程系统(APS)等系统建设取得进展[4] - 公司主要产品线均实现销量、手术量和市场份额的持续增长[60] - 公司海外业务增长迅速，启动11个国家的产品注册[60] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、行业竞争加剧等风险因素，将采取多项措施应对[4] - 公司获得政府补助4,990,267.36元[27] - 公司处置非流动性资产产生损失124,213.51元[25] - 公司其他营业外收支净支出381,363.92元[27] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管层保证半年报信息的真实、准确和完整[3] - 公司补选了3名非独立董事[77] - 公司选举了新任董事长[77] - 公司确定了6名核心技术人员[78] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，在环境保护、员工权益保护等方面持续加强管理[4] - 公司建立了《环境控制管理程序》、《废弃物管理规定》等环保管理制度并在日常生产过程中贯彻执行[87] - 公司对危险废弃物进行集中处理，及时交由有危险废物经营许可证的单位安全处置[87] - 公司生产过程中产生的废气、废水、废油废液、噪声、固体废物等均得到有效处理和处置[85] - 公司未发生重大环保事故，也不存在因违反环保相关法律法规而受到处罚的情形[85] 承诺及约束措施 - 公司、控股股东、董事和高级管理人员就稳定股价、股份回购和股份购回、填补被摊薄即期回报等作出了相关承诺[90,92] - 公司、实际控制人、控股股东等就招股说明书真实性、依法承担赔偿责任作出了承诺[92] - 公司及相关方就未能履行承诺时的约束措施作出了承诺[92] - 实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东承诺在锁定期满后24个月内减持公司股份的价格不低于首次公开发行价格[96] - 公司制定了关于上市后三年内稳定股价的预案[97] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为15亿元，扣除发行费用后募集资金净额为13.82亿元[6] - 公司变更了259.45万元的募集资金用途[6] - 本年度公司投入募集资金3.43亿元[6] - 截至报告期末，公司募集资金累计投入进度为36.9%[6] - 公司使用不超过9.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为1年[124] 股权结构 - 公司首次公开发行后，有限售条件股份全部转为无限售条件流通股[127] - 公司股本总数为4亿股，其中无限售条件流通股占100%[127] - 公司前十名股东持股情况，其中山东威高集团医用高分子制品股份有限公司持股50.63%[133] - 公司回购专用证券账户持有公司股份1,597,266股，占公司总股本的0.399%[134] 财务数据 - 公司2024年6月30日的资产总额为50.95亿元[146] - 公司2024年6月30日的负债总额为11.94亿元[146] - 公司2024年6月30日的所有者权益总额为39.01亿元[146] - 2024年1-6月营业总收入为7.51亿元[151] - 2024年1-6月净利润为9.62亿元

股份回购情况 - 截至2024年7月31日累计回购2,231,056股，占总股本0.558%[2][5] - 回购成交最高价42.40元/股，最低价18.88元/股[2][5] - 回购支付资金69,962,465.18元（不含交易费）[2][5] 回购预案 - 2023年8月28日审议通过回购预案[3] - 拟用资金6000万 - 1.2亿元（含）[3] - 回购价不超50元/股（含），期限12个月[3]

分组1 - 公司已经走出了集采带来的暂时性最大影响,从二季度开始展望今年下半年正处于健康稳步发展阶段,无论是手术量还是内部管理效率都在良好发展 [1][2][3][4][40] - 公司在历次集采中显示了专业程度,取得了很好的效果 [40] - 公司未来发展战略明确,存量方面利用机台扩大份额提升盈利,增量方面确立了微创、运动损伤、再生康复三大发展空间 [40][41] - 公司战略股东山东财经在资金和资源方面给予大力支持 [41] 分组2 - 公司整体来看处于行业内非常好的状态,欢迎投资者持续关注公司发展 [41][42] - 关节产品价格提升空间较大,预计毛利率可提升3-8个百分点 [35][36][39] - 脊柱等其他产品线毛利率较高,在70%以上,盈利能力较强 [38] - 公司正在加大海外市场布局,通过自主取证、海外贸易、并购等方式拓展海外业务 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **唐慧珍提问** 询问公司董事长陈总上任后带来的变化,包括精细化管理、未来发展方向等 [15][16][17] **林总回答** 陈总上任后带来了精细化管理、聚焦发展方向等积极变化,提升了公司盈利能力 [15][16][17] 问题2 **网上6789投资者提问** 询问关节产品价格提升情况,以及对市场份额的影响 [34][35][36][37] **林总回答** 关节产品价格提升幅度根据不同产品和客户有所不同,目标是在保证市场份额的前提下提升毛利率至45%-50% [35][36][37][39] 问题3 **网上6789投资者提问** 询问公司未来3年关节产品价格策略 [38][39] **林总回答** 今年关节产品价格提升目标明确,未来2-3年会根据市场情况适当调整,关注市场份额和盈利能力的平衡 [38][39]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,597,266 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.399%，回购成交的 最高价为 42.40 元/股，最低价为 28.59 元/股，支付的资金总额为人民币 57,460,342.24 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股及/或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 6,000 万元，不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格为不超过人民币 50 元/股（含），回购期限 ...

利润分配 - 每股现金红利0.12048元[3] - 拟派发现金红利4800万元（含税）[7] - 实际利润分配总额47999561.39元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日2024/7/4，除权（息）和发放日2024/7/5[3] 股本情况 - 截至2023年底总股本4亿股，已回购1597266股[7] 税负标准 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[13]

回购情况 - 拟用于回购资金总额6000万 - 1.2亿元，回购价不超50元/股[2] - 已累计回购股份1,597,266股，库存股占比不足0.4%[3][8] 分红情况 - 2023年度以398,402,734股为基数，每股派0.12048元，合计派4800万元[4] - 实际分派除权除息参考价21.53952元/股，虚拟分派为21.54元/股[6] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响约0.002%，较小[6][7] 合规情况 - 保荐机构认为本次差异化分红符合规定，未损害公司和股东利益[8]