激励计划基本信息 - 拟授予不超过108.00万股第二类限制性股票，约占公司股本总额8,377.34万股的1.29%[7][31][32] - 第二类限制性股票授予价格为9.91元/股[8][42][45] - 激励对象总人数15人，占2024年12月31日公司全部职工人数的14.56%[9][26] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][35] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[6] 激励对象分配 - 董事郑聪毅获授8万股，占授予总数7.41%，占公司股本总额0.10%[32] - 副总经理钟剑敏和财务总监张平各获授10万股，均占授予总数9.26%，占公司股本总额0.12%[32] - 技术骨干6人共获授35万股，占授予总数32.41%，占公司股本总额0.42%[32] - 业务骨干6人共获授45万股，占授予总数41.67%，占公司股本总额0.54%[32] 考核与归属 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，以2024年营业收入为基数，2025年增长率不低于30.00%[52][54] - 以2024年营业收入为基数，2026年增长率不低于69.00%[54] - 激励对象绩效考核分四档，优秀（A）和良好（B）归属比例100%[55] - 激励对象合格（C）归属比例80%，不合格（D）归属比例0%[55] - 第二类限制性股票分两期归属，每期归属权益数量占授予总量的50%[38] 费用与调整 - 本激励计划需摊销的总费用为1067.96万元，2025年摊销465.17万元，2026年摊销490.07万元，2027年摊销112.72万元[72] - 若有资本公积转增股本等事项，授予/归属数量按对应公式调整[58] - 若有资本公积转增股本等事项，授予价格按对应公式调整[62] - 派息调整后授予价格P仍须大于1[66] - 公司增发新股时，第二类限制性股票的授予价格不做调整[67] 实施与终止 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[12] - 股东大会通过后60日内完成激励对象授予及相关程序，否则终止计划[12][36][79] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议后变更需股东大会决定，且不得导致提前归属、降低授予价格（特定原因除外）[82] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止需股东大会决定，律师需发表专业意见[83] - 终止实施激励计划，尚未归属的第二类限制性股票作废失效[84] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天[28] - 监事会需在公司股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明[28] - 激励对象资金来源为自筹，归属前不享有股票权利，不得转让、担保或偿债[90] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[93] - 公司控制权变更且触发重大资产重组等情形，由股东大会决定计划是否变更[93]

2025年限制性股票激励计划 - 授予总数108万股，占公司股本总额1.29%[1] - 董事郑聪毅获授8万股，占授予总数7.41%[1] - 副总经理钟剑敏等多人获授不同数量股票[1] - 激励对象不包括独董、监事、外籍员工等[2] - 激励对象累计获授未超公司股本总额1%[1] - 激励计划涉及标的股票累计未超20%[1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入889.93万元，较上年同期2108.28万元减少57.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润 -96.09万元，较上年同期387.50万元减少124.80%[5] - 2025年第一季度营业收入为8,899,339.03元，较2024年第一季度的21,082,826.62元大幅下降[18] - 2025年第一季度营业利润为 -1,465,734.28元，2024年第一季度为4,439,467.97元[18] - 2025年第一季度利润总额为 -1,475,010.52元，2024年第一季度为4,440,086.67元[18] - 2025年第一季度净利润为 -960,893.21元，2024年第一季度为3,874,982.03元[18] - 2025年第一季度基本每股收益为 -0.01元/股，2024年第一季度为0.05元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入260.16万元，较上年同期244.30万元增加6.49%；研发投入占比29.23%，较上年同期增加17.64个百分点[6] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额589.27万元，较上年同期 -201.21万元增加392.87%[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为25,020,207.95元，2024年同期为20,324,600.93元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计28,062,843.63元，2024年同期为23,342,016.93元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计22,170,179.00元，2024年同期为25,354,076.17元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,892,664.63元，2024年同期为 - 2,012,059.24元[20] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为270,000,000.00元，2024年同期为360,000,000.00元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计270,734,253.31元，2024年同期为361,454,759.59元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计401,207,342.80元，2024年同期为364,957,672.63元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 130,473,089.49元，2024年同期为 - 3,502,913.04元[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计69,371.25元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 69,371.25元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 124,649,796.11元，2024年同期为 - 5,514,972.28元[21] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产8.85亿元，较上年度末8.70亿元增加1.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8.19亿元，较上年度末8.20亿元减少0.12%[6] - 2025年3月31日货币资金为541,962,480.19元，较2024年12月31日的548,381,520.97元有所下降[14] - 2025年3月31日应收票据为3,687,283.80元，较2024年12月31日的2,690,793.80元增加[15] - 2025年3月31日应收账款为106,672,829.93元，较2024年12月31日的119,476,738.89元减少[15] - 2025年3月31日资产总计为884,810,747.99元，较2024年12月31日的869,730,005.30元增加[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计55.25万元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为65.93万元[7][8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4537人[11] - 前十名股东中尹健持股3268.77万股，占比39.02%[11] - 前十名无限售条件股东中魏秀君持有无限售流通股1043.17万股[11] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股数为108万股，持股比例为1.29%[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为9843.78万元，同比下降18.03%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1157.13万元，同比下降35.73%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1551.81万元，同比下降54.71%[22] - 2024年基本每股收益为0.14元/股，同比下降33.33%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为1.38%，同比下降0.78个百分点[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为633.76万元，同比下降39.89%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.20亿元，同比下降1.91%[22] - 2024年末总资产为8.70亿元，同比微增0.30%[22] - 2024年全年营业收入9,843.78万元，同比下降18.03%，净利润1,157.13万元，同比下降35.73%[36] - 报告期内公司营业收入为9,843.78万元，同比下降18.03%；归属于母公司所有者的净利润为1,157.13万元，同比下降35.73%[117] - 经营活动产生的现金流量净额较上年减少54.71%，主要因营业收入减少和销售回款延迟导致[119] - 公司2024年度营业收入为9843.78万元，利润总额为1315.67万元，净利润为1157.13万元[97] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为633.76万元[97] - 报告期内公司毛利率为39.78%[103] 成本和费用 - 2024年研发投入占营业收入比例为9.69%，同比增加1.72个百分点[23] - 2024年研发投入954.14万元，占营收的9.69%，研发人员占比29.13%[32] - 本年度费用化研发投入为9,541,442.68元，较上年度下降0.31%[72] - 研发投入总额占营业收入比例为9.69%，较上年度增加1.72个百分点[73] - 公司营业成本为5,927.81万元，同比下降23.38%[120] - 工业信息安全产品直接材料成本同比下降28.33%，占比降至49.45%[125] - 智能安全设备直接人工成本同比下降15.22%，占比降至2.79%[125] - 信息安全云平台直接人工成本同比激增488.27%，占比升至2.53%[126] - 技术服务及其他直接材料成本同比暴跌98.52%，占比降至4.70%[126] - 公司享受高新技术企业所得税优惠及软件销售增值税退税合计224.69万元，占当期利润总额的17.08%[113] 各条业务线表现 - 技术服务类业务收入同比大幅减少85.07%[23] - 技术服务类业务收入大幅减少85.07%，智能安全设备和信息安全云平台销售未达预期[36] - 信息安全云平台业务营业收入同比增长38.07%，但智能安全设备营业收入同比下降11.25%[122] - 技术服务及其他收入同比下降85.07%，主要因信息技术服务收入减少[122] - 公司智能安全网关是核心业务产品，主要应用于电力行业配网领域[39] - 信息安全云平台已接入AI大模型，提升业务场景智能化水平[40] - 公司主营业务涉及工业互联网、物联网及智能电网领域[12] - 主要客户包括国家电网、南方电网及电力设备提供商（如北京科锐、长园深瑞等）[12] - 前五名客户销售额占比达57.15%，其中国家电网占比35.37%[128][129] - 公司主要聚焦电力配电网信息安全行业，客户为国家电网、南方电网及电力设备提供商[105] 各地区表现 - 西北地区营业收入同比增长445.31%，营业成本同比增长427.81%[122] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划聚焦扩大业务、提升能力、优化管理三大重点任务[160] - 营销计划强调构建覆盖南方电网、国家电网及主要电力设备提供商的销售服务体系[163] - 研发计划将资源向市场需求量大、前景明朗的产品倾斜，探索AI/大数据/云计算融合[161][162] - 生产计划重点优化供应链管理，推行精细化成本核算以降低采购成本[164] - 人才队伍建设计划将借助资本市场激励工具吸引优秀人才[165] 研发与技术 - 公司拥有专利37项，核心技术包括电力计量加密技术和智能设备国产化突破[32] - 公司核心技术包括基于国密算法的移动数据隧道加密技术，可实现低延迟、高吞吐、硬加密、低功耗、高可靠性，适用于电力、水利等复杂工业环境[66] - 公司工业安全通信技术支持2G/3G/4G/5G、以太网、光纤、NB-IoT、LoRa、ZigBee、串口等多种通信方式，提供灵活接入[66] - 公司低功耗功率动态调整技术可对工业设备进行动态功率管理，降低产品功耗[66] - 公司安全操作系统技术基于开源Linux，实现最小化裁剪和轻量化设计，适配国产自主可控生态[66] - 公司拥有专利37项，其中发明专利17项，软件著作权70项[70] - 报告期内新增软件著作权7项，累计软件著作权数量为70项[71] - 公司核心技术包括基于国密算法的移动数据隧道加密技术、异种通信融合技术等[69] - 物联网加密传输终端软件V1.0支持PKI体系的电力数字调度证书，实现双向设备认证和数据传输加密[69] - 物联网加密传输网关软件V1.0能有效解决数据泄露、身份欺骗、数据篡改等安全问题[69] - 纬德远程终端安全接入云平台V1.0通过虚拟化技术集中管控终端工作站[69] - 纬德全业务仿真测试验证平台软件V1.0集成网络安全风险评估、漏洞检测等功能[69] - 纬德非结构化数据备份软件V1.0支持各种数据库负载和虚拟化应用[69] - 公司研发人员数量为30人，占公司总人数的比例为29.13%，研发人员薪酬合计为714.43万元，平均薪酬为23.81万元[87] - 研发人员中博士研究生1人，硕士研究生3人，本科25人，专科1人[87] - 公司研发及技术支持人员合计占员工总数的比例为54.37%[91] 行业与政策 - 国家高度重视软件和信息技术服务业发展，持续加强顶层设计，推动软件行业高质量发展[50] - 电力配电网信息安全行业迎来广阔市场空间，智能安全设备及解决方案需求增长[52] - 2024年全国电网工程完成投资6,083亿元，同比增长15.3%[155] - 国家电网2025年计划投资6,500亿元，南方电网计划投资1,750亿元，两网总投资达8,250亿元[155] - 配电网投资有望进入新景气周期，受经济增长、设备更新及农村电网质量提升等因素推动[155] - 工信部提出加强工业数据安全技术攻关，支持商用密码技术保障数据安全[158] - 配电网信息安全行业受政策影响较大，主要政策自2015年起陆续颁布[107] - 电力信息安全产品趋向定制化和国产化，已形成国产CPU+国产操作系统+国产数据库的自主生态[63] - 电力信息安全从单点防御向纵深防御转变，要求企业建立多点联合防御体系[64] - 工业领域数据安全能力提升方案提出加强轻量级加密、隐私计算等技术攻关，支持"产品+服务"模式创新[60] - 人工智能技术将逐步应用于电力信息安全领域，包括用户鉴别、行为分析等，未来区域级电力系统将率先应用[60] - 2024-2027年国家将推进算力与电力协同项目，推动电力信息安全行业技术革新与产品升级[61] 公司治理与股东 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.42元（含税），预计共派发现金红利3,473,122.80元（含税）[6] - 公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[6] - 公司上市时已实现盈利（非未盈利状态）[4] - 天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司无控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[8] - 公司董事会共7名董事（含3名独立董事），下设4个专门委员会，报告期内召开6次会议[172] - 公司监事会共3名监事（含1名职工代表监事），报告期内召开6次会议[173] - 报告期内公司召开3次股东大会（1次年度+2次临时），议案通过率100%[171][178] - 公司严格按《信息披露事务管理制度》履行披露义务，维护投资者权益[175] - 报告期内公司治理无重大差异，股东大会决议均披露于上交所网站[170][176] - 董事长兼总经理尹健持有公司股票32,687,684股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为43.43万元[180] - 副总经理陈锐持有公司股票1,987,276股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为20.87万元[180] - 总工程师张春持有公司股票1,666,667股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为39.87万元[180] - 董事郑聪毅通过纬腾合伙间接持有公司股票17,921股[181] - 董事会秘书钟剑敏通过纬腾合伙间接持有公司股票89,606股[181] - 财务总监张平通过纬腾合伙间接持有公司股票89,606股[181] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有公司股票36,341,627股，年度内无增减变动[180] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为291.49万元[180] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为257.60万元[188] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为117.16万元[188] - 公司董事梁华权因个人原因辞职，周世勇补选为董事[190] 风险因素 - 应收账款占公司总资产的比例较高[110] - 公司目前收入和业务规模较小，累积研发投入不高[103] - 公司研发人员总人数较少，与同行业上市公司相比业务规模较小[100] - 公司核心技术泄密将影响市场竞争力[101] - 若营业收入低于1亿元且净利润为负值，可能被实施退市风险警示[98] - 公司存货周转率为3.11次，主要因原材料、在产品和库存商品余额较大以及部分项目验收周期较长导致[112]

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-590 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纬德 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，纬德信息公司于 2024 年 12 月 31 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广 东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对纬德信息 2024 年度募集资金存 放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实 际募集资金净额为人民币 520,60 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2094.34万股，发行价28.68元，募集资金60065.67万元，净额52060.09万元[11] - 截至期末累计项目投入21080.35万元，利息收入净额2486.24万元[14] - 应结余和实际结余募集资金均为33465.98万元[14] - 截至2024年12月31日4个募集资金专户合计余额334659756.27元[16][17] - 超募资金为10010.85万元[28] 资金使用决策 - 2023年同意使用不超35000万元闲置募集资金现金管理[19] - 2024年同意使用不超30000万元闲置募集资金现金管理[20] 资金投资情况 - 2024年利用闲置资金购买上海银行结构性存款11000万元[20] - 2024年购买中国建设银行定制型存款5000万元、挂钩型存款2550万元[20] - 公司购买多笔金额1000 - 12000万元、期限21 - 87天结构性存款[21][22] 项目投入情况 - 新一代智能安全产品研发及产业化项目承诺投资20160.45万元，本年度投入3029.84万元，累计投入9072.42万元，投入进度45.00%[26] - 信息安全研发中心建设项目承诺投资7191.32万元，本年度投入552.58万元，累计投入2128.15万元，投入进度29.59%[26] - 营销网络建设项目承诺投资6697.47万元，本年度投入411.92万元，累计投入1879.68万元，投入进度28.07%[26] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入8000.10万元，投入进度100.00%[26] 项目延期情况 - “新一代智能安全产品研发及产业化项目”延期至2025年12月[28] - “信息安全研发中心建设项目”及“营销网络建设项目”延期一年半[28] - 公司办公总部整体搬迁计划延期至2025年12月[28] 其他情况 - 募集资金投资项目未出现异常情况[22] - 本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[23] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[24] - “信息安全研发中心建设项目”等无法单独核算效益[22] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况无[28] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无[28] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无[28] - 募集资金结余情况无[28]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—10 | 第 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 11—66 | | | 页 | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 67—70 | | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-589 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 ...

募集资金 - 公司首次公开发行2094.34万股，每股发行价28.68元，募资6.00656712亿元，净额5.2060087756亿元[2] - 募投项目总投资4.204924亿元，拟投入募资4.204924亿元[5] - 公司拟用不超3亿元闲置募资现金管理，期限12个月[8] 项目进展 - “新一代智能安全产品研发及产业化项目”延期至2025年12月[16] - 公司办公总部整体搬迁计划延期至2025年12月[17] 审议情况 - 2025年4月29日会议通过现金管理议案，需股东大会审议[15] - 2025年4月29日会议通过募投项目延期议案，无需股东大会审议[20] 机构意见 - 保荐机构认为现金管理和募投项目延期无重大不利影响[21] - 保荐机构对现金管理及募投项目延期无异议[21]

审计报告信息 - 审计报告针对纬德信息2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[7] - 审计报告编号为天健审〔2025〕7 - 592号[7] - 报告日期为2025年4月29日[15] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2024年度情况[13] 相关责任 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[9] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[11]