融资情况 - 公司首次公开发行3359.4557万股，每股发行价51.88元，募集资金总额17.43亿元，净额15.95亿元[2] 资金使用 - 公司同意用不超1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] 资金管理 - 开立募集资金补流专项账户，截至公告披露日余额为0[4] - 丙方至少每半年度对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查[7] - 公司1次或12个月内累计从专户支取超1000万元或达募集资金净额10％时，需通知丙方并提供支出清单[8]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3359.4557万股，每股发行价51.88元，募资总额17.4288561716亿元，净额15.9513004393亿元[1] - 募投项目合计投资额15.093779亿元[5] 项目进展 - 年产2.5万吨三元前驱体项目已竣工结项，1.5万吨项目预定可使用状态日期调至2026年8月[6] 资金使用 - 2025年1月8日曾用不超1.5亿元闲置募资补流，未全归还，6月27日拟再用不超1.5亿元，期限不超12个月[7][11] - 本次使用获董事会、监事会通过，保荐机构无异议[11][14]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年6月27日召开[2] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 资金使用 - 公司拟使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] 议案表决 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年6月27日通讯表决召开[2] - 会议由董事长王宝良主持，9名董事全部参会[2] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[3] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 相关内容详见2025年6月28日公告（编号：2025 - 062）[4][6]

股权结构 - 诸暨兆远投资有限公司持股2400万股，占比15.09%[1] - 张宝持股1656万股，占比10.41%[1] - 浙江浙商产业投资基金合伙企业持股8046917股，占比5.06%[1] - 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业持股7256425股，占比4.56%[1] - 姚挺等均持股600万股，占比均为3.77%[1] - 苏州汇毅芯源贰号创业投资合伙企业持股5814815股，占比3.66%[1] - 苏州汇毅芯源壹号创业投资合伙企业持股4827941股，占比3.04%[1] - 浙江帕瓦新能源股份有限公司回购专用账户持股3523322股，占比2.22%[1] - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业持股2764219股，占比1.74%[4] - 湖州源玺企业管理咨询合伙企业持股2660689股，占比1.67%[4]

监管处罚 - 2024年因内控制度问题被浙江证监局出具警示函、上交所通报批评[5] - 2024年因业绩预告等信息披露问题被浙江证监局出具警示函、上交所通报批评[7][8] - 2025年因信息披露、虚增营收等问题被浙江证监局出具警示函[9][17][23][24] - 2025年因更换年报审计机构问题被上交所监管警示[24] 财务问题 - 2024年度被年审会计师出具保留意见《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》[5] - 对2023年度财务报表进行追溯重述更正[12][18][24] - 累计向部分供应商多支付工程及设备款18000万元[18][24] - 保荐机构无法对2024年度募集资金存放与使用情况发表意见[14] 业绩情况 - 公司业绩亏损，利润和收益指标下滑，产品毛利率同比下滑[16] 建议与检查 - 保荐机构建议公司提高信息披露水平、完善经营策略[20][21] - 公司和其他中介机构配合2025年4月14日至6月13日现场检查[1][26] 不确定性 - 保荐机构无法确定前期差错更正等事项相关影响[15][19][24] - 保荐机构无法确定公司2023、2024年度部分会计科目及报表准确性等[27] - 保荐机构无法确定公司是否存在关联方资金占用情形[27]

股东大会 - 时间为2025年7月1日14:30，地点在浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室[8] - 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 有稳定股价措施暨第五期以集中竞价交易方式回购股份方案、向银行申请综合授信额度两个议案[9] 股价与回购 - 2025年4月30日至5月30日，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，触发稳定股价承诺启动条件[12] - 拟实施股份回购用于员工持股计划或股权激励，回购方式为集中竞价交易[12][13] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起3个月内，特定条件下提前届满[14] - 不得在重大事项发生至披露日等期间回购股份[15] - 回购资金总额不低于1000万元、不超过2000万元[16] - 按上限2000万元、13.88元/股测算，回购约1440922股，占总股本约0.91%[16] - 按下限1000万元、13.88元/股测算，回购约720461股，占总股本约0.45%[16] - 回购股份价格不超过13.88元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%[18] - 回购资金来源为公司自有资金[21] - 按下限1000万元测算，有限售条件流通股份占比37.27%，无限售条件占比62.73%[22] - 按上限2000万元测算，有限售条件流通股份占比37.73%，无限售条件占比62.27%[22] - 回购股份三年内转让，未转让股份三年期限届满前注销[23] 授信额度 - 拟向银行申请不超过210000万元的综合授信额度，有效期12个月，可循环滚动使用[34] - 综合授信品种包括流动资金借款、银行承兑汇票等，担保方式包括信用、抵押、质押等[34] 授权事项 - 股东大会授权董事会及其授权人员全权办理回购股份相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[27][28] - 授权公司经营管理层在授信额度和期限范围内办理授信额度申请事宜并签署相关法律文件[34]

股份回购与注销 - 第一期回购股份累计2,206,360股，占注销前总股本1.37%[2] - 第一期回购累计支付资金34,449,440.02元[2] - 本次注销股份2,206,360股[2] 股本与注册资本变更 - 注销后总股本由16,125.3874万股变为15,904.7514万股[2] - 注销后注册资本由16,125.3874万元变为15,904.7514万元[2] - 完成注册资本工商变更登记及备案，变更后为15,904.7514万元[3] 公司基本信息 - 成立日期为2014年7月15日[3] - 住所为浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号[4] - 经营范围包括锂离子电池及原材料研发等[4]

人员变动 - 副总经理、财务总监袁建军因个人原因辞职仍任职[1] - 袁建军辞职报告送达董事会生效[1] - 濮卫锋暂代行财务总监职责[1] - 公司将尽快选聘财务总监[1] 股权情况 - 袁建军持有资管计划7.95%份额参与IPO战略配售[2] 公告日期 - 公告披露日期为2025年6月18日[4]

公司公告 - 公司于2025年6月11日召开董事会会议，审议通过稳定股价措施暨第五期股份回购方案 [1] - 前十大无限售条件股东合计持股4122万股，占总股本25.93%，其中第一大股东浙江浙商产业投资基金持股805万股（5.06%）[1] - 公司回购专用证券账户持有352万股，占总股本2.22% [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入99.12%来自新能源电池材料业务，其他业务仅占0.88% [2] 市场数据 - 公司当前股价9.62元，总市值15亿元 [3]