现金管理决策 - 2024年3月27日公司会议审议通过现金管理议案[1][12] - 拟用不超30亿闲置自有资金进行现金管理[1][4][12][13] - 授权期限为董事会通过之日起12个月内[1][6] 现金管理情况 - 目的是提高资金利用效率、增加收益[2] - 资金不影响正常经营，额度内可滚动使用[3][5] - 投资低风险产品，或受市场波动影响[1][7][9] 相关意见 - 监事会同意使用闲置资金进行现金管理[13][14]

康希诺生物股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人为康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，由本人继续 担任公司独立董事职务。报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《康希 诺生物股份公司独立非执行董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履 行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治 理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况如下：桂水发，男，现任独立董事，1965 年出生，中国国籍， 无境外永久居留权，经济学学士、工商管理专业硕士。1989 年至 1993 年，任上 海财经大学助教；1994 ...

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会等会议[5][19] - 独立董事对2023年度董事会议案均投赞成票[4] 财务相关 - 截至2023年底实际担保金额42941.10万元[8] - 2022年度不进行利润分配和转增股本[13] 公司治理 - 2023年未实施股权激励计划，员工持股计划合规[14] - 2023年聘请德勤华永等为审计机构[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[20]

业绩数据 - 2023年流脑疫苗产品销售收入约5.62亿元，同比增长266.39%[2] - 自科创板上市派发现金红利约1.98亿元（含税）[8] - 累计回购A股股份683,748股，占比约0.2763%，金额约1.50亿元[8] 产品研发 - 构建五大技术平台，产品管线含多款创新疫苗[1] - 十三价肺炎结合疫苗进入审评阶段[2] - 推进婴幼儿组分百白破疫苗DTcP、吸附破伤风疫苗三期临床[4] 公司策略 - 组织外部律师对董监高每年不少于2次合规培训[7] - 制定《未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》[8] - 2024年拟举办投资者交流等活动[11] - 成立ESG工作小组，推进相关工作并设定环境目标[12] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案举措[14] - 专注主业，提升核心竞争力等能力[14]

公司治理 - 2024年2月21日完成董事会、监事会换届，董事会人数由12人变7人[3] 协议相关 - 2024年3月27日控股股东及实控人重签《一致行动协议》[2] - 各方在董事会、股东大会表决等方面保持一致行动[6][7] - 协议自2024年3月27日生效，有效期一年可自动续延[11] 影响 - 重签协议不影响公司控制权稳定，利于公司发展[13]

担保额度 - 2024年公司拟对全资子公司累计担保不超1亿元[1] - 2024年上海子公司拟对其全资子公司累计担保不超1亿元[1] 担保现状 - 截至披露日，公司对外担保总额46789.88万元[2] - 占最近一期经审计净资产比例8.85%，总资产比例5.02%[2] 其他情况 - 无逾期和涉诉担保，以正式文件为准，授权期12个月[1][2] - 拟授权董事长决策，财务中心负责实施[1]

会议相关 - 康希诺生物第三届监事会第二次会议于2024年3月27日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][7][8][11][14][16][18][21][25] 资金管理 - 公司及下属公司拟使用最高不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理[39]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会等会议[5] - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[4] 财务相关 - 截至2023年底实际担保金额42941.10万元[9] - 2022年度不进行利润分配和资本公积转增股本[14] 机构与计划 - 聘请德勤相关事务所为2023年审计机构[13] - 2023年员工持股计划符合规定[15] 公司治理 - 2023年严格履行信息披露义务[17] - 2023年深入开展内部控制工作[18]

中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为康希诺生 物股份公司（以下简称"公司"、"康希诺"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》等有关规定，对康希诺 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监发行字[2020]1448 号文）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普 通股（A 股）股票 24,800,000 股，每股发行价格为人民币 209.71 元，股票发行募 集资金总额为人民币 5,200,808,000.00 元，扣除所有股票发行费用（不含增值税， 包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失1504.60万元，资产减值损失96748.41万元，合计98253.01万元[3] - 计提资产减值预计减少2023年度利润总额91388.38万元[14] - 计提资产减值预计减少2023年度净利润91388.38万元[14] - 计提资产减值预计减少2023年度归属于上市公司股东的净利润72817.25万元[14] 减值详情 - 2023年末长账龄应收账款余额增加，计提预期信用损失1504.60万元[5] - 2023年计提存货跌价准备47282.54万元[3] - 2023年计提应收退货成本减值准备6864.63万元[3] - 2023年计提预付款项及其他非流动资产减值准备6350.96万元[10] - 2023年计提长期资产减值准备36250.28万元[3] - 2023年末对新冠相关无形资产全额计提减值损失3686.35万元[12]