业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为7,861.08万元，扣非净利润为10,805.56万元[5] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益从0.66元/股降至0.59元/股，扣非后从0.90元/股降至0.81元/股[8] - 假设2024年净利润下降10%，发行后基本每股收益从0.59元/股降至0.53元/股，扣非后为0.81元/股[8] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益从0.72元/股降至0.65元/股，扣非后从0.99元/股降至0.90元/股[8] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票上限为12,631,579股，发行后总股本将从120,000,000股增至132,631,579股[4] - 募集资金总额假设为30,000.00万元[4] 募投项目 - 募集资金投资“年产10万吨烃基生物柴油项目”，总投资3.8亿元，建设期两年[10] - 项目建成后将增加10万吨HVO/SAF的生产能力[10] - 项目产品原料主要为地沟油等废弃油脂[11] 公司优势 - 2017 - 2023年国家颁布多项政策鼓励生物柴油等行业发展[15][16] - 公司是国家级高新技术企业，建有多个科研平台，承担多个科研项目[18] - 公司是国内规模最大的生物柴油生产企业，产销率持续高位[19] - 公司连续多年位列国内同类企业出口量首位[19] - 公司建立了2个海外运营平台，与国际头部能源企业长期合作[19] - 公司研发团队贡献多项专利技术[20] - 公司在多方面建立起完备的专业团队[20] 未来策略 - 公司拟采取措施填补即期回报，但不保证未来利润[23] - 公司制定募集资金管理制度，董事会将监督募集资金专项存储和合理规范使用[24] - 公司将提高经营管理水平，推进全面预算管理，严控费用提升效率[25] - 公司将遵循相关法规完善治理结构，保障股东和中小股东权益[26] - 公司制定《龙岩卓越新能源股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，完善利润分配政策[27] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[28][29][30][31] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[31] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[31] - 公司相关主体违反填补回报措施承诺将公开解释道歉并接受监管措施，造成损失依法补偿[31][32] - 若中国证监会有新监管规定，相关主体将按最新规定出具补充承诺[31][32]

龙岩卓越新能源股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 公司为明确对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性， 便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况及发展需 要，公司制定了《龙岩卓越新能源股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股 东分红回报规划》，主要内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经 营状况、发展目标、股东的要求和意愿、目前社会外部融资环境及资金成本等因 素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度性安排，确保公司股利分配政 策的连续性和稳定性。 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并结合独立董事、 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-040 龙岩卓越新能源股份有限公司 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情 形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管 措施的情形。 特此公告。 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章以及《龙岩卓越新能源股份有 限公司章程》的相关要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制 度，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行 股票，现将 ...

股票简称：卓越新能 股票代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责，因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者 自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 1 特别提示 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年十二月 公司声明 本部分所述词语或简称与本预案"释义" ...

融资与项目投资 - 本次发行股票预计募集资金不超过30,000.00万元[3] - 年产10万吨烃基生物柴油项目投资总额38,000.00万元，拟用募集资金30,000.00万元[4] 项目建设 - 年产10万吨烃基生物柴油项目建设期两年，建成后增10万吨HVO/SAF生产能力[5] - 项目实施地点为福建省龙岩市，在现有场地建设，不新增用地[17][18] - 公司已完成项目备案及环评手续[19] 公司优势与合作 - 公司是国内最大生物柴油生产企业，产销率高，多年出口量居首[14] - 公司建立2个海外运营平台，与国际头部能源企业长期合作[14] 行业与技术 - 公司属“生物质液体燃料生产”子类，募投项目属新能源及循环经济产业[21] - 公司深耕废弃油脂综合利用20余载，原料适用性强，应变能力突出[23] - 募投项目采用两段加氢工艺，可灵活调整HVO/SAF产出比例[24]

募集资金情况 - 公司获准发行3000万股A股，每股发行价42.93元，募集资金总额12.879亿元，净额12.009亿元[2] - 截至2024年10月31日，前次募集资金初始存放金额12.145亿元，余额4.428亿元[4] - 截至2024年10月31日，募集资金投资项目累计已使用8.686亿元[5] - 截至2024年10月31日，公司募集资金总额为120,089.62万元，已累计使用86,863.22万元[22] 项目投资情况 - 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目，募集后承诺投资56,100.00万元，实际投资43,861.41万元，预计2025年6月达预定可使用状态[22] - 技术研发中心建设项目，募集后承诺投资7,500.00万元，实际投资6,683.80万元，2022年12月达预定可使用状态[22] - 超募 - 新增年产10万吨生物柴油项目，募集后承诺投资10,000.00万元，实际投资9,545.09万元，2022年12月达预定可使用状态[22] - 超募 - 年产10万吨烃基生物柴油生产线，募集后承诺投资34,918.73万元，实际投资13,272.92万元，预计2025年6月达预定可使用状态[22] 项目效益情况 - 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目，截止日累计实现效益21,372.10万元，未达承诺效益[25] - 超募 - 新增年产10万吨生物柴油项目，截止日投资项目累计产能利用率为40.19%，2024年1 - 10月效益未达预期[25] - 年产10万吨生物柴油（非粮）生产线2021年6月全面达产，截止日累计产能利用率为100.00%；年产5万吨天然脂肪醇项目未建设完成[25] - 超募 - 新增年产10万吨生物柴油项目2022年12月投产，2023年处于产能爬坡阶段[25] 资金使用与管理 - 2019年12月9日，公司用4700.25万元募集资金置换预先投入的自筹资金[8] - 2019 - 2024年公司多次拟用闲置募集资金进行现金管理，额度从9.8亿降至4.5亿[9][10][11][12][13] - 2024年4月18日，公司两个项目结项，节余募集资金1328.2万元（不含360万收益净额），占前次募集资金总额1.11%[14] - 截至2024年10月31日，公司使用闲置募集资金现金管理未收回金额39200万元[14] 各年度资金使用 - 各年度使用募集资金总额为86,863.22万元，2019 - 2024年1 - 10月分别为18,499.01万元、13,491.97万元、16,235.00万元、17,600.76万元、7,164.59万元、13,871.89万元[22] 大额存单情况 - 兴业银行龙岩新罗支行2022/4/20起息2000万元大额存单，预期年化收益率3.55%[14] - 兴业银行龙岩新罗支行2022/12/23起息两笔1100万元大额存单，预期年化收益率3.45%[14] - 中国农业银行龙岩龙津支行2023/1/10起息1000万元大额存单，预期年化收益率3.10%[14] - 中国农业银行龙岩龙津支行2023/10/24起息3000万元大额存单，预期年化收益率2.65%[14] - 中国农业银行龙岩龙津支行2023/12/8起息三笔5000万元三年期大额存单，预期年化收益率分别为2.65%、2.65%、3.10%[15]

会议相关 - 2024年12月5日召开第五届董事会第七次和监事会第五次会议[1] - 会议审议通过向特定对象发行股票方案等议案[1] 后续安排 - 暂不召开股东大会审议发行事项[1] - 完成必要工作后董事会另行通知[1] 公告信息 - 公告于2024年12月6日发布[3]

募集资金情况 - 2019年获准发行3000万股A股，每股发行价42.93元，募集资金总额12.879亿元，净额12.009亿元[11] - 截至2024年10月31日，前次募集资金初始存放金额12.145亿元，余额4.428亿元[15] - 截至2024年10月31日，募集资金投资项目累计已使用8.686亿元[16] 项目投资情况 - 2024年1 - 10月累计投资6235万元[34] - 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目承诺投资56100万元，实际投资43861.4万元[34] - 技术研发中心建设项目承诺投资7500万元，实际投资6683.8万元[34] 项目效益情况 - 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目达产后预计年新增销售收入70483万元，年新增净利润12342.5万元，2021 - 2024年10月累计实现效益21372.1万元[36] - 超募 - 新增年产10万吨生物柴油项目达产后预计年新增销售收入62068.97万元，2023 - 2024年10月累计实现效益2025.49万元[36] - 超募 - 年产10万吨烃基生物柴油生产线达产后预计年新增销售收入96392万元，年新增净利润5653万元，尚未建设完成[36] 其他情况 - 2024年4月18日两项目结项，预计结余1328.2万元，占比1.11% [25] - 截至2024年10月31日，现金管理未收回金额3.92亿元[25]

股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 发行数量不超发行前股本总数30%[7] - 募集资金不超30000万元[8] - 特定对象发行股票6个月内不得转让[10] - 发行决议有效期至2024年度股东大会召开日[11] 资金投向 - 募集资金拟投年产10万吨烃基生物柴油项目[8][9] - 募集资金投向属科技创新领域[12] 其他事项 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[14] - 审议通过前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告[15] - 审议通过最近三年及一期非经常性损益明细表[16]

股权结构 - 公司实际控制人控制公司75%的股份，股权结构较集中[15] 融资情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超30,000.00万元[17][30] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 拟发行股份数量不超过本次发行前总股份的30%[34] - 2023年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] 资金用途 - 募集资金用于年产10万吨烃基生物柴油项目[17][32][35] 项目情况 - 年产10万吨烃基生物柴油项目投资总额38,000.00万元，拟用募集资金30,000.00万元[32] 发行相关 - 本次以简易程序向特定对象发行股票获2023年年度股东大会授权董事会实施，预案获2024年12月5日第五届董事会第七会议通过[37] - 本次发行方案经第五届董事会第七次会议审议通过，利于公司发展和增加股东权益[39] - 本次发行存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取多种措施填补回报[40] - 公司董事会认为本次发行方案具备必要性和可行性，公平合理[42] 其他 - 截至最近一期末，公司不存在已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产30%的情形[33] - 公司不属于需惩处企业范围，符合相关法律法规规定[36] - 相关决议及文件日期为2024年12月5日[43]