证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-051 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 1 为完善龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保 证公司董事会战略委员会的有序运作，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》，同 意补选职工董事曾庆平先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与叶活动 （召集人）、郭晓斌共同组成第五届董事会战略委员会，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-050 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 第 六 | 条 | 公 | 司 注 资 币 | 册 | 本 | 为 | 人 | 民 | 第 六 | 条 | 公 司 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 民 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12,000 万元。 | | | | | | | | | | 127,190,795 | 元。 | | | | | | 第二十一条 | | | 公司已发行的股份数为 | | | | | | | 第二十一条 | | | 公司已发行的股份数为 | | | | 12,000 | | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | | | 127,190,795 | | 股，均为人民币普通股。 | | | | | | | | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | | 除上述条款修改外， ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-049 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：对外担保额度预计事项（以下简称"本次担保"或"本次预 计担保"）的被担保方为纳入龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"卓越新能"）合并报表范围内的资产负债率低于 70%的下属公司，包括厦门 卓越生物质能源有限公司（以下简称"厦门卓越"）、福建致尚生物质材料发展 有限公司（以下简称"福建致尚"）、龙岩卓越生物基材料有限公司（以下简称 "卓越生物基"）、Excellence New Energy (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称"新 加坡卓越"）、Excellence New Energy（Thailand）Co.. Ltd.（以下简称"泰国卓 越"）、Pt Excellence New Energy Indonesia（以下简称"印尼卓越"）以及担保 有效期内新设或投资的公司，以上统称为"被担保方" ...

业绩影响 - 公司需补缴税款、滞纳金及调整退税款合计1780.57万元[1] - 补缴事项计入2025年当期损益，预计影响净利润1780.57万元[2] 处理情况 - 公司已足额缴纳和调整相应款项，无行政处罚[1] - 补缴不属于前期差错，不追溯调整前期财务数据[2]

募资情况 - 2019年首次募资18000万元，发行3000万股，发行价42.93元，总额128790万元，净额120089.62万元[1][2] - 2024年特定对象募资29000万元，发行7190795股，发行价41.72元/股，总额299999967.40元，净额293590541.04元[1][6] 募资使用 - 2019 - 2021年首次募资超募资金用于偿还贷款、新增生物柴油生产线等[4] - 2024年特定对象募资用于年产10万吨烃基生物柴油项目[8] 现金管理 - 拟用不超47000万元闲置募集资金现金管理，期限自2025年10月30日起12个月[1][8][10] - 现金管理有风控措施，可提高资金效率提升业绩[11][13] 审批情况 - 审计委员会和保荐机构同意公司使用闲置募集资金现金管理[14][15]

担保情况 - 公司拟为下属公司提供担保，额度不超10亿元，单笔不超最近一期经审计净资产10%[1] - 预计担保总额期限为自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月[2] - 新加坡卓越本次新增担保额度100000.00万元，占上市公司最近一期净资产比例34.98%[5] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总额12461.19万元，负债总额445.81万元，营业收入4079.35万元，净利润426.73万元[9] - 厦门卓越资产负债率为40.97%，2025年6月30日资产总额46478.19万元，负债总额19043.85万元[5][7] - 福建致尚资产负债率为0.31%，2025年6月30日资产总额9090.77万元，负债总额28.02万元[5][8] 会议审议 - 2025年10月30日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过对外担保额度预计议案，无需提交股东会审议[4] - 第五届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》[16] 其他情况 - 截至核查意见出具日，公司及相关子公司不存在对外提供担保情形，无逾期和涉诉担保情况[17] - 本次对外担保额度预计是为满足公司日常经营资金需要，有利于主营业务发展[14][16] - 保荐机构对卓越新能本次对外担保额度预计事项无异议[18]

公司基本信息 - 公司于2019年11月21日在上海证券交易所上市，首次公开发行3000万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为127,190,795元[9] - 龙岩卓越投资有限公司持股5850万股，持股比例65%；香港卓越国际控股有限公司持股3150万股，持股比例35%[15] - 公司已发行股份数为127,190,795股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[30] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议[40][41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[41] 董事会相关规定 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会全体董事过半数选举产生[84] - 董事会设独立董事，独立董事不得少于董事会成员三分之一[85] - 董事会设职工董事一人，由职工代表大会或职工大会选举产生[85] 交易审批规定 - 交易涉及的资产总额、成交金额、标的资产净额、营业收入、产生利润等不同占比情况，有不同审批要求[87][88] - 公司与关联自然人、关联法人发生不同金额关联交易，有不同审批要求[88][89] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 不同发展阶段公司现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[120][121] - 调整或变更利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[123] 公司合并、分立等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[137] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[137][138] 清算与章程规定 - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[143] - 清算组应按规定通知债权人、公告，债权人申报债权[144] - 有三种情形公司应修改章程，股东会决议的章程修改事项按规定处理[148]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为10.31亿元人民币，同比下降1.05%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为23.43亿元人民币，同比下降21.24%，主要系生物柴油出口销售量同比下降所致[4][8] - 2025年前三季度营业总收入为23.43亿元，同比下降21.2%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5001.67万元人民币[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元人民币，同比大幅增长81.24%[4] - 2025年前三季度净利润为1.67亿元，同比增长81.2%[18] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元人民币，同比增长83.78%[4] - 归属于母公司所有者的综合收益为1.70亿元，较上年同期的8260万元增长105.7%[19] - 基本每股收益为1.39元/股，较上年同期的0.77元/股增长80.5%[19] - 第三季度基本每股收益为0.42元/股[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.87%，同比增加2.46个百分点[5] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度营业成本为20.68亿元，同比下降27.9%[17] - 2025年前三季度销售费用为6846.8万元，同比增长119.1%[17] - 年初至报告期末研发投入为7966.75万元人民币，同比下降11.53%，占营业收入比例为3.40%[5] - 2025年前三季度财务费用为净收入2259.1万元，主要因利息收入增加[17] - 公司需补缴及调整税款合计人民币1,780.57万元，已计入当期损益[12] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比大幅增长247.52%，主要系营业利润水平上升及收回应收款所致[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，较上年同期的9844万元增长247.5%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.64亿元，较上年同期的30.88亿元下降20.2%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.10亿元，较上年同期的27.36亿元下降26.5%[19] - 支付的各项税费为1.99亿元，较上年同期的3.39亿元下降41.3%[19] - 收到税费返还为9842万元，较上年同期的7624万元增长29.1%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为9948万元，上年同期为净流出1.21亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.70亿元，上年同期为净流入2.70亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为5.34亿元，与上年同期基本持平[20] 资产负债表关键项目变化 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为5.431亿元，较2024年末增长106.1%[13] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为0.694亿元，较2024年末下降74.8%[13] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为752.10万元，较2024年末下降83.9%[13] - 截至2025年9月30日，公司存货为9.902亿元，较2024年末增长4.0%[13] - 截至2025年9月30日，公司一年内到期的非流动资产为4.521亿元，较2024年末增长94.0%[13] - 报告期末总资产为36.83亿元人民币，较上年度末增长3.28%[5] - 2025年9月末资产总计为36.83亿元，较年初增长3.3%[14][15] - 2025年9月末负债合计为7.81亿元，较年初增长0.9%[15] - 2025年9月末归属于母公司所有者权益合计为29.03亿元，较年初增长3.9%[15] - 2025年9月末合同负债为916.8万元，较年初增长262.8%[14] - 2025年9月末长期借款为4.01亿元，较年初增长22.7%[15] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,416人[10] - 第一大股东龙岩卓越投资有限公司持股58,500,000股，占总股本48.75%[10] - 第二大股东香港卓越國際控股有限公司持股31,500,000股，占总股本26.25%[10] - 前十大股东持股集中，前两大股东合计持股75.00%[10][11]

发行情况 - 2025年10月24日新增7,190,795股完成登记，预计限售期届满后上市[3] - 发行股票价格41.72元/股，募集资金总额299,999,967.40元，净额293,590,541.04元[6] - 发行前股本120,000,000股，发行后增至127,190,795股[7] - 发行数量未超发行前总股本30%，超拟发行数量上限70%[12] - 发行价格与发行底价比率为115.47%[14] - 发行对象8名，均现金认购，股票限售期6个月[16][17] 时间节点 - 2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议提请授权办理发行事宜[7] - 2025年8月18日发行申请获上交所受理[10] - 2025年9月29日获中国证监会发行注册批复[10] 资金情况 - 截至2025年10月15日收到8家特定对象认购款299,999,967.40元[19] - 扣除发行费用6,409,426.36元，实际募集资金净额293,590,541.04元[20] - 新增注册资本7,190,795.00元，资本公积286,399,746.04元[20] 发行对象获配情况 - 富国基金获配股数3,259,830股，获配金额136,000,107.60元[25] - 福建银丰创业投资获配股数1,198,465股，获配金额49,999,959.80元[25] - 财通基金获配股数1,030,680股，获配金额42,999,969.60元[25] - 四川振兴嘉杰私募证券投资基金获配股数719,079股，获配金额29,999,975.88元[26] - 广发证券获配263,662股[32] - 诺德基金获配239,693股[33][34] - 东海基金获配239,693股[35] - 董易获配239,693股[36] 股权结构变化 - 发行前龙岩卓越投资持股58,500,000股，占比48.75%；香港卓越国际控股持股31,500,000股，占比26.25%[39] - 发行前前十名股东合计持股95,303,517股，占比79.41%[40] - 发行后龙岩卓越投资持股58,500,000股，占比45.99%；香港卓越国际控股持股31,500,000股，占比24.77%[41] - 发行后前十名股东合计持股96,567,947股，占比75.93%，限售股份3,614,137股[41] - 控股股东和5%以上股东变动前合计持股9000万股，持股比75%，变动后持股不变，持股比降至70.76%[43] - 有限售条件股份发行后新增7190795股，占比5.65%；无限售条件股份数量不变，占比94.35%[44] - 实际控制人合计持股比例70.76%，仍保持实际控制人地位[46] 影响与展望 - 发行不会导致控股股东、实际控制人变更[45][46] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[47] - 募集资金投资项目扩充产能，提升业务规模和市场竞争力[48] - 发行不会对公司法人治理结构、董监高和科研人员结构产生重大影响[49][50]

公司基本信息 - 公司于2001年11月1日成立，2019年11月21日上市，法定代表人为叶活动[11] - 公司股票简称卓越新能，代码688196，上市地点为上海证券交易所[11] - 公司经营范围包括生物质燃料加工、再生资源回收等，是国内产销量和出口量最大的生物柴油生产企业[11][12] 发行情况 - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行A股股票的方式，发行股票数量为7,190,795股，价格为41.72元/股[3][26] - 募集资金总额为299,999,967.40元，净额为293,590,541.04元[3][31] - 发行对象共8名，认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[4][59] - 发行定价基准日为2025年7月1日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（36.13元/股）[28][30] 发行流程 - 2025年4月17日，公司提请股东大会延长授权董事会办理发行相关事宜期限至2025年年度股东大会召开之日止[16] - 2025年6月30日至7月3日，公司向92名投资者发送《认购邀请书》及相关附件[19] - 2025年7月3日9:00至12:00，保荐人收到19名认购对象的申购报价，报价区间为36.13元/股 - 46.90元/股[21] - 2025年7月8日，竞价结果经公司第五届董事会第十次会议审议通过[24] - 2025年10月15日，华福证券收到8家特定对象缴纳认购款299,999,967.40元[32] - 2025年10月16日，发行人向8名特定投资者发行7,190,795股[33] - 2025年10月24日，新增7,190,795股股份完成登记托管及限售手续[37] 发行对象 - 发行对象包括富国、银丰、财通等基金公司及广发证券、董易等[38] - 广发证券获配数量263,662股，诺德基金获配数量239,693股，东海基金获配数量239,693股，董易获配数量239,693股，限售期均为6个月[43][44][45][47] 股权结构 - 截至2025年6月30日，发行前公司前十名股东合计持股95303517股，占比79.41%[60] - 发行后公司前十名股东合计持股96567947股，占比75.93%，限售股份共3614137股[61] - 发行后公司总股本为127,190,795股，有限售条件股份7,190,795股占比5.65%，无限售条件股份120,000,000股占比94.35%[63] - 控股股东龙岩卓越投资有限公司持有公司45.99%股份，实际控制人叶活动和罗春妹夫妇及其女儿叶劭婧间接合计持股70.76%，发行后未变更[63] 财务数据 - 2025年1 - 6月发行前基本每股收益0.98元/股，发行后0.92元/股；2024年度发行前1.24元/股，发行后1.17元/股[66] - 2025年6月30日资产总计363,997.76万元，负债合计78,160.07万元，归属于母公司股东权益合计285,837.69万元[70] - 2025年1 - 6月营业收入131,153.39万元，净利润11,736.10万元[71] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 3,132.75万元，投资活动27,278.41万元，筹资活动 - 8,407.70万元[73] - 2025年6月末毛利率10.17%，资产负债率（合并）21.47%，应收账款周转率35.37次，存货周转率1.14次[74] - 报告期各期末公司总资产分别为298,549.63万元、306,635.63万元、356,631.14万元和363,997.76万元[76] - 报告期各期末公司负债总额分别为20,169.06万元、38,610.06万元、77,358.37万元和78,160.07万元[76] - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为6.76%、12.59%、21.69%和21.47%[77] - 报告期内公司应收账款周转率分别为33.58、1,228.63、142.11和35.37[78] - 报告期内公司存货周转率分别为8.38、3.70、3.52和1.14，逐年下降[78] - 报告期内公司营业收入分别为434,497.30万元、281,172.19万元、356,332.52万元和131,153.39万元[79] 其他信息 - 公司与华福证券签署保荐和主承销协议，指定洪斌和周建武为保荐代表人[81] - 华福证券认为公司本次发行上市符合相关要求，愿推荐股票上市[83] - 自发行获证监会同意注册至公告书刊登前，无重大影响事项[85] - 备查文件包括证监会批复、保荐书等，查阅地点为龙岩卓越新能源股份有限公司，时间为股票交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[87][88]