监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[2] - 监事会中应包括1名职工代表，由公司职工民主选举产生[2] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[7] - 特定情况监事会十日内召开临时会议[7] - 监事提议临时会议，监事会主席3日内发通知[8] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[8] 会议举行与决议 - 监事会会议过半数监事出席方可举行，决议须出席监事过半数通过[12] - 表决一人一票，记名和书面方式进行[15] - 决议经出席会议监事过半数同意[15] 会议记录与档案 - 会议记录记载提案等内容，与会监事签字确认，不同意见可书面说明[19] - 会议档案专人保管，保存十年以上[20] 决议执行与规则 - 监事会决议由监事执行或监督执行[22] - 规则经股东大会审议通过生效施行，可由股东大会修改完善[24][26] - 规则由监事会负责解释[26]

净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-53,307,597.39元[4] - 2024年第一季度净利润亏损5330.76万元，2023年亏损4708.76万元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.36元/股，2023年为 -0.32元/股[19] 研发投入相关 - 2024年第一季度研发投入合计53,553,272.74元，较上年同期增长9.47%[4] - 2024年第一季度研发费用5355.33万元，较2023年的4891.96万元增长9.47%[17] - 2024年第一季度研发费用54,569,339.56元，较2023年第一季度的50,158,190.54元增长8.80%[25] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产为1,065,904,344.95元，较上年度末减少4.15%[5] - 2024年3月31日流动资产合计826,584,930.25元，2023年12月31日为982,252,710.03元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计239,319,414.70元，2023年12月31日为129,858,301.79元[15] - 2024年3月31日流动资产合计825,452,577.87元，较2023年12月31日的981,387,769.69元下降15.89%[23] - 2024年3月31日非流动资产合计249,201,942.11元，较2023年12月31日的138,228,201.08元增长79.0%[24] - 2024年3月31日资产总计1,074,654,519.98元，较2023年12月31日的1,119,615,970.77元下降4.02%[24] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为967,644,560.80元，较上年度末减少5.22%[5] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计967,644,560.80元，2023年12月31日为1,020,952,158.19元[16] - 2024年第一季度末未分配利润为 - 859,071,528.03元，2023年末为 - 805,763,930.64元[16] - 2024年3月31日所有者权益合计968,900,695.54元，较2023年12月31日的1,021,856,947.27元下降5.18%[25] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计3,526,677.28元[6] 资产变动比例相关 - 2024年第一季度存货变动比例为260.71%，原因是开展Ⅲ期试验季末购买对照药[7] - 2024年第一季度交易性金融资产变动比例为-100.00%，因相关理财产品本季到期[7] - 2024年第一季度其他非流动金融资产变动比例为114.34%，是自有闲置资金购买银行其他稳健产品[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为3,576[9] - 股东李文军持股数量为72,953,101股，持股比例为49.05%[9] - 2024年第一季度末，易方达医疗保健行业混合型证券投资基金持有公司1,143,351股人民币普通股[10] - 2024年第一季度末，北京双鹭生物技术有限公司持有公司1,101,079股人民币普通股[10] - 2024年第一季度末，中信建投投资有限公司持有公司1,053,682股人民币普通股，占比0.71%，期初转融通出借119,600股（占比0.08%）已收回[10][11] - 截至2024年第一季度末，股东乔晓辉、石雯分别通过信用证券账户持有公司股份3,982,086股、3,032,483股[10] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为534,209,428.53元，2023年12月31日为530,340,395.30元[14] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计98,259,784.15元，2023年12月31日为91,158,853.63元[16] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计10.66亿元，2023年为11.12亿元[17] - 2024年3月31日流动负债合计104,978,290.44元，较2023年12月31日的96,982,040.45元增长8.24%[24] - 2024年3月31日非流动负债合计775,534.00元，较2023年12月31日的776,983.05元下降0.19%[24] - 2024年3月31日负债合计105,753,824.44元，较2023年12月31日的97,759,023.50元增长8.18%[24] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本5688.38万元，较2023年的4780.10万元增长18.99%[17] 销售及劳务现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金5.2万元，2023年为5.52万元[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为52,000.00，上年同期为55,200.00[29] 现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 -4525.08万元，2023年为 -4246.56万元[19][21] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为5043.41万元，2023年为 -153.50万元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为 -131.43万元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为5.34亿元，2023年为11.46亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -46,375,214.39，上年同期为 -42,301,700.37[29] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为50,434,148.36，上年同期为 -1,535,049.00[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为4,058,933.97，上年同期为 -43,836,749.37[29] 税费相关 - 2024年第一季度税金及附加15,372.23元，较2023年第一季度的7,670.02元增长99.12%[25] 管理费用相关 - 2024年第一季度管理费用4,601,230.42元，较2023年第一季度的3,549,375.73元增长29.63%[25] 税费返还及现金流入流出小计相关 - 2024年第一季度收到的税费返还为1,476,851.41，上年无此项数据[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为4,271,457.27，上年同期为7,512,838.03[29] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为50,646,671.66，上年同期为49,814,538.40[29] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为287,014,591.78，上年无此项数据[29] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为236,580,443.42，上年同期为1,535,049.00[29] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为530,114,898.15，上年同期为1,189,260,640.70[29]

会议信息 - 第二届监事会第三次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[2] - 公告为会议决议，发布于2024年4月29日[16][18] 议案表决 - 多项议案3票赞成、0票弃权、0票反对，监事薪酬方案全体监事回避表决[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 《2024年第一季度报告》议案表决结果相同[14] 资金运用 - 公司拟用不超5亿元自有资金投保本型银行理财产品[9] 薪酬方案 - 2024年度监事薪酬方案适用任期内监事，期限为2024年1月1日至12月31日[11] - 在公司任职监事按岗领薪，未任职不领薪酬或津贴[11] 报告审议 - 监事会认为《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》编制等合规，内容公允[3][14] - 监事会认为2023年度募集资金存放与使用合规，现金管理和调项目有利[7][8][11] 后续安排 - 多个议案须提请2023年年度股东大会审议批准，章程修订议案须特别决议批准[3][5][6][10][11][12][13][14]

公司基本信息 - 公司于2022年3月23日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股3718.00万股[7] - 公司注册资本为人民币14871.9343万元[8] 股权结构 - 发起人李文军持股7295.3101万股，持股比例66.256%[12] - 发起人北京亦庄国际投资发展有限公司持股968.9480万股，持股比例8.800%[13] - 发起人北京双鹭药业股份有限公司持股526.3200万股，持股比例4.780%[13] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[78] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案等多项方案[78] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬、奖惩事项[80] 交易审批 - 交易（除担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况须报董事会批准并披露[82] - 交易（除担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东大会审议并披露[83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[108] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[108] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[120] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[129]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召开请求与通知 - 相关方提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到文件后10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[6][7] - 监事会同意股东请求，应在收到请求5日内发出通知[7] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[10] 会议变更与投票 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[16] 股权登记与委托 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明代理人姓名、表决权等内容[17] 会议主持与报告 - 股东大会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[19] - 董事会、监事会应在年度股东大会报告过去一年工作，独立董事应述职[19] 投票权征集与选举 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[21] - 股东大会选举董事、监事除特殊情形外实行累积投票制[21] 决议类型与通过条件 - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[28] - 董事会和监事会成员任免等事项由普通决议通过[28] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] 会议记录与执行 - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东大会决议由董事会组织贯彻，高级管理人员具体实施，监事会事项由监事会主席组织实施[31] - 决议执行结果由董事会和监事会向股东大会报告[30] 后续事项 - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事按章程就任[31] - 公司需在股东大会召开后2个月内完成股利或股份派发[31] 规则相关 - 本规则经股东大会审议通过生效，修订亦同[33] - 规则未尽事宜依据《公司法》等执行[34] - 规则将根据公司情况由股东大会及时修改完善[34] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[34] - 规则由公司董事会负责解释[34]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 公司获准发行3718万股，每股发行价39.9元，募集资金总额14.83482亿元[1] - 扣除发行费用后，募集资金余额13.7883892621亿元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金8.216260896亿元，2023年投入1.4865459009亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1.8714660043亿元[2] 资金使用方向 - 首药控股创新药研发项目使用3.7210448369亿元[3] - 新药研发与产业化基地使用1976.212万元[3] - 补充流动资金使用4.2975948991亿元[3] 资金管理 - 2022年4月，公司使用1.1714022804亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 2022年4月，公司获批使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2023年4月，公司获批使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2023年12月31日，闲置资金现金管理余额3.9603780624亿元[11] 项目投资进度 - 首药控股新药研发项目投入进度为53.16%[23] - 首药控股新药研发与产业化基地项目投入进度为7.90%[23] - 补充流动资金项目投入进度为100.21%[23][24] 合规情况 - 公司与招行、华夏银行相关支行签订三方监管协议[5] - 2023年度公司不存在募集资金管理违规情形[16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[20]

募集资金情况 - 公司公开发行3718.00万股，发行价每股39.90元，募集资金148348.20万元，净额137883.89万元[11] - 2023年募集资金总额为37883.89万元[26] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入67297.15万元，本期投入14865.46万元，期末累计投入82162.61万元[15] - 应结余募集资金58318.44万元，实际结余18714.66万元，差异39603.78万元[15] 各项目投资进度 - 首药控股新药研发项目承诺80000万元，调整后70000万元，期末累计投入37210.4万元，进度53.16%[26] - 首药控股新药研发与产业化基地项目承诺25000万元，调整后25000万元，期末累计投入1976.2万元，进度7.90%[26] - 补充流动资金项目承诺50000万元，调整后42883.89万元，期末累计投入42975.95万元，进度100.2%[26] 资金使用与管理 - 公司使用11714.02万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27] - 公司同意分别使用不超过80000万元、60000万元闲置募集资金进行现金管理[27] - 截至2023年12月31日，未到期七天通知存款和大额存单余额分别为23817.67万元、15786.11万元[27]

委员会设立 - 公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会并制定实施细则[1] 人员构成 - 委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 会议规则 - 会议提前三天书面通知，紧急时口头通知[4] - 三分之二以上委员出席方可举行，可委托表决[5] - 表决方式为举手表决或记名投票，全体委员过半数通过[6] 其他规定 - 讨论成员议题时当事人回避，无法审议由董事会处理[6] - 会议记录由董事会秘书记录并保存十年[7] - 细则经董事会审议通过生效、修订，董事会负责解释[8]

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准明确[13][14] 未来展望 - 未来针对性完善内部控制并强化监督检查[17]