海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：气派科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳、徐扬 | 被保荐公司代码：688216 | 重大事项提示 2023 年 1-6 月，受到以消费电子为代表的下游行业需求不振的影响，气派 科技归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,372.25 万元，处于 亏损状态，且公司仍然存在未来因行业持续低迷或经营不当等原因导致利润持 续为负的风险。 2023 年 1-6 月，公司生产经营正常，不存在其他重大风险。 经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1714 号）批复，气派科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 26,570,000 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 14.82 元，募集资金总额为人民币 39,376.74 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 33,822.46 万元。本次发行 证券已于 2021 ...

2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd. 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 气派科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 气派科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 气派科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨提供担保的议案 5 | | | 2023 年第二次临时股东大会 气派科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 气派科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 以及《气派科技股份有限公司章程》（ ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[10] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司负责人梁大钟、主管会计工作负责人李泽伟及会计机构负责人蔡佳贤保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配与重要事项声明 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺[6] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[78] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 其他事项不适用[7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[106] - 报告期内无违规担保情况[106] 公司上市信息 - 公司A股于上海证券交易所科创板上市，股票简称气派科技，代码688216[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益为 - 0.66元/股，上年同期为 - 0.01元/股[20] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.66元/股，上年同期为 - 0.01元/股[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.79元/股，上年同期为 - 0.08元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 8.15%，上年同期为 - 0.07%，减少8.08个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 9.83%，上年同期为 - 0.90%，减少8.93个百分点[20] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为9.18%，上年同期为9.79%，减少0.61个百分点[20] - 本报告期营业收入为247,304,265.52元，上年同期为287,201,517.19元，减少13.89%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1,097,665.10元，上年同期为14,751,622.15元，减少107.44%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为805,879,324.82元，上年度末为889,489,615.78元，减少9.40%[20] - 非经常性损益合计为14,293,283.32元，其中非流动资产处置损益为3,978.23元，政府补助为16,566,412.89元，交易性金融资产等投资收益为55,213.69元，其他营业外收支为189,762.73元，所得税影响额为2,522,068.44元，少数股东权益影响额（税后）为15.78元[22][23] - 费用化研发投入本期数为22,692,514.73元，上年同期数为28,122,258.60元，变化幅度为 - 19.31%[43] - 研发投入合计本期数为22,692,514.73元，上年同期数为28,122,258.60元，变化幅度为 - 19.31%[43] - 研发投入总额占营业收入比例本期为9.18%，上年同期为9.79%，减少0.61个百分点[43] - 2023年6月30日公司有息负债余额49426.00万元，其中短期借款29471.00万元，一年以内到期的长期借款1016.00万元[65] - 货币资金期末数78156285.41元，占总资产4.25%，较上年期末减少48.97%，主要系银行存款减少[69] - 应收款项融资期末数22674447.30元，占总资产1.23%，较上年期末增加129.43%，系期末银行承兑汇票增加[69] - 预付款项期末数7914192.30元，占总资产0.43%，较上年期末增加198.07%，系预付供应商款项增加[70] - 在建工程期末数257204068.56元，占总资产14.00%，较上年期末增加69.46%，系自建厂房及设备投入增加[70] - 长期借款期末数189390000.00元，占总资产10.31%，较上年期末增加75.62%，系长期银行借款增加[70] - 营业成本本期数282727380.73元，较上年同期增加12.77%，系折旧摊销及人力成本增加[69] - 研发费用本期数22692514.73元，较上年同期减少19.31%，系研发项目耗用材料减少[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数107510083.94元，较上年同期增加340.57%，系取得借款收到现金增加[69] - 2023年6月30日货币资金为78,156,285.41元，较2022年12月31日的153,151,686.79元减少[144] - 2023年6月30日应收票据为51,383,745.04元，较2022年12月31日的46,905,233.83元增加[144] - 2023年6月30日应收账款为99,666,654.86元，较2022年12月31日的100,623,900.79元减少[144] - 2023年6月30日应收款项融资为22,674,447.30元，较2022年12月31日的9,882,770.03元增加[144] - 2023年6月30日预付款项为7,914,192.30元，较2022年12月31日的2,655,167.68元增加[144] - 2023年6月30日流动资产合计为396,184,604.30元，较2022年12月31日的441,520,320.35元减少[144] - 公司2023年资产总计183.74亿元，较2022年的178.81亿元增长2.76%[145] - 2023年负债合计103.12亿元，较2022年的89.83亿元增长14.80%[146] - 2023年所有者权益合计80.62亿元，较2022年的88.98亿元下降9.40%[146] - 2023年母公司资产总计94.02亿元，较2022年的97.41亿元下降3.48%[149] - 2023年母公司流动负债合计22.81亿元，较2022年的24.97亿元下降8.65%[149] - 2023年无形资产为3727.55万元，较2022年的3626.18万元增长2.80%[145] - 2023年递延所得税资产为4966.86万元，较2022年的3484.71万元增长42.53%[145] - 2023年短期借款为2.95亿元，较2022年的2.51亿元增长17.63%[145] - 2023年长期借款为1.89亿元，较2022年的1.08亿元增长75.62%[145] - 2023年未分配利润为1.83亿元，较2022年的2.52亿元下降27.72%[146] - 2023年半年度营业总收入247,304,265.52元，较2022年半年度的287,201,517.19元下降约13.9%[152] - 2023年半年度营业总成本336,376,256.64元，较2022年半年度的301,426,947.49元增长约11.6%[152] - 2023年半年度净利润为 -69,445,090.51元，较2022年半年度的 -652,633.19元亏损大幅增加[153] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.66元/股，2022年半年度均为 -0.01元/股[154] - 2023年半年度负债合计241,770,723.58元，较上期的264,101,157.19元下降约8.4%[150] - 2023年半年度所有者权益合计698,420,552.53元，较上期的710,026,286.53元下降约1.6%[150] - 2023年半年度母公司营业收入79,377,353.68元，较2022年半年度的54,802,566.75元增长约44.8%[156] - 2023年半年度母公司营业成本71,222,791.86元，较2022年半年度的38,447,936.16元增长约85.2%[156] - 2023年半年度其他收益16,338,834.02元，较2022年半年度的4,956,210.42元增长约229.7%[153] - 2023年半年度投资收益为 -154,504.18元，2022年半年度为1,940,887.78元[153] - 2023年半年度净利润为2,579,947.67元，2022年半年度为5,941,220.58元[157] - 2023年半年度经营活动现金流入小计249,564,637.31元，2022年半年度为334,170,958.51元[159] - 2023年半年度经营活动现金流出小计250,662,302.41元，2022年半年度为319,419,336.36元[159] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,097,665.10元，2022年半年度为14,751,622.15元[159] - 2023年半年度投资活动现金流入小计30,066,713.69元，2022年半年度为422,039,546.13元[159] - 2023年半年度投资活动现金流出小计206,907,300.84元，2022年半年度为447,564,878.03元[159] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 176,840,587.15元，2022年半年度为 - 25,525,331.90元[159] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计207,440,000.00元，2022年半年度为51,300,000.00元[160] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计99,929,916.06元，2022年半年度为26,897,680.30元[160] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为107,510,083.94元，2022年半年度为24,402,319.70元[160] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为11,500元，上年同期为2,960,585.24元[163] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为680,124.21元，上年同期为30,101,103.33元[163] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -668,624.21元，上年同期为 -27,140,518.09元[163] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为15,000,000元，上年同期为36,000,000元[163] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为53,694,421.39元，上年同期为25,643,549.63元[163] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -38,694,421.39元，上年同期为10,356,450.37元[163] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -37,872,217.48元，上年同期为 -9,596,672.03元[163] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为46,076,628.20元，上年同期为17,119,588.06元[163] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为8,204,410.72元，上年同期为7,522,916.03元[163] - 2023年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 -83,623,644.59元[166] 行业市场数据 - 2023年全球半导体销售额预估达5150亿美元，下降10.3%，2024年可望回升至5760亿美元，增长11.8%[25] - 2023年1 - 6月，国内集成电路产量1657.3亿块，同比下降3%[26] - 2022年全球半导体市场规模增长放缓至3.3%，总规模达5735亿美元，预计2023年下降10.3%到5150

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-053 气派科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日（星期二） 以现场结合视频方式召开了第四届董事会第十次会议。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决 议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》， 报告内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件的规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 20 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日（星期二） 以现场表决方式召开第四届监事会第八次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席孙少林先生主持。会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公 司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-054 气派科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （二） ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-055 气派科技股份有限公司 （二）本年度使用金额及年末余额 截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及年末余额如下： 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，气派科技股份有限公司（以下 简称"气派科技"或"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 18 日出具的《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]1714 号），同意公司首次公开发行股票注册的批复。公司于上海证 券交易所向社会公众 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-057 气派科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023-09-14 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 气派科技股份有限公司 关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨为其提供担保的公告 被担保人名称：广东气派科技有限公司（系公司全资子公司，以下简称 "广东气派"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为广东气派担保金额 为人民币 8,000 万元。截至本公告披露日，公司已为广东气派提供的担保金额为 70,700.00 万元；截止 2023 年 8 月 28 日，广东气派已使用未到期的授信额度金 额为 38,940.93 万元，其中未到期长期借款金额为 20,249.00 万元，未到期短期借 款金额为 11,471.00 万元，未到期的银行承兑汇票金额为 7,220.93 万元。 本次担保未提供反担保 本次担保尚需经股东大会审议 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日（星期二） 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司开展融资租赁 业 ...

气派科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事规则》等相关法律法规及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为气派科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了相关材料后，基于独立判断 立场，对第四届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对募集资 金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、 及时、公平地披露了募集资金使用情况，切实履行了信息披露义务。 综上，我们同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-052 气派科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储四方监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《气派科技股份有限公司关于变更保荐 机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2023-048）。公司聘请海通证券股份有 限公司（以下简称"海通证券"）担任公司以简易程序向特定对象发行股票的保 荐机构，具体负责本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工 作。公司与原保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）以及存 放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四 方协议》）相应终止，华创证券未完成的持续督导工作由海通证券承接。 鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资 者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...