证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-050 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕215 号）（以下简称"《落实函》"）。 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申请文件进行了更新和修订， 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票审核中心意见落实函的 回复》、《威腾电气集团股份有限公司关于向特定对象发行股票审核中心意见落 实函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2023-045） 及其他相关文件。 根据上交所对本次《落 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 问题：请发行人结合地产行业客户的经营及应收账款的具体情况，包括但不限于 客户名称、应收账款余额、各地产行业客户的经营情况及偿债能力、逾期情况及 逾期风险、回款情况及回款安排、公司对各地产行业客户的应收账款坏账准备计 提政策及计提比率，说明公司对下游地产行业客户应收账款坏账准备计提是否充 分，并完善相关风险提示。请保荐机构及申报会计师对上述问题核查并发表核查 意见。 回复： 一、发行人说明 （一）地产行业客户收入、应收账款的总体情况 报告期内，按行业划分，公司来源于地产企业的销售收入占比较低，公司向 地产企业销售的产品主要为母线、中低压成套设备；报告期各期，来源于地产企 业的销售收入占主营业务收入的比例分别为 2.62%、2.98%、1.97%、0.88%，占 比较低且持续下降，具体如下： 单位：万元 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕 215 号《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落 实函》（以下简称"落实函"）的要求，苏亚金诚会计师事务 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕215 号《关于 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下 简称"落实函"）已收悉，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中 信证券"）、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、 "苏亚会计师"）对审核中心意见落实函中的相关问题逐项进行了研究和落实， 现对落实函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申 报稿）中的相同。 回复： 一、发行人说明 （一）地产行业客户收入、应收账款的总体情况 报告期内，按行业划分，公司来源于地产企业的销售收入占比较低，公司向 地产企业销售的产品主要为母线、中低压成套设备；报告期各期，来源于地产企 业的销售收入占主营业务收入的比例分别为 2. ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 Wetown Electric Group Co., Ltd （江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 1-1-1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第四次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于规范公司 2022 | 年度向特定对象发行 股股票方案中股东大会决议有效期 A | | 自动延期条款的议案 7 | | | 议案二：关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案 8 | | 2 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（ ...

会企01表 | 编制单位:江苏威腾电力科技有限公司 | | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | Simmy | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产: | | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | 33 | 95 | 4,605,935.83 | 7,999,241.97 短期借款 | | | 30,028,500.00 | 30,032,700.00 | | 交易性金融资产 | රි | 0023 | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | 2,050,000.00 | 281,690.61 | 应付票据 | | | | | 应收账款 | | | 25,405,821.64 | 19,167,733.66 应付账款 | | | 8,763,487.28 | 3,703,418.21 | | ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-047 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日在公司 会议室以现场方式召开第三届监事会第十九次会议。本次会议的通知于 2023 年 9 月 9 日以专人送达的方式发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提 前通知期限要求。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的 议案》 经审议，监事会认为：就公司及子公司向银行申请增加综合授信的事项，公 司为子公司提供担 ...

具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保事项进行了核查，核查情况 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、公司及子公司申请增加综合授信事项 根据公司经营需要及财务状况，公司及子公司威腾电力、威腾配电、威通电 气、威腾能源科技、威腾新材拟向银行申请增加综合授信额度不超过（含）人民 币 31,900 万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。授信业务包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、 票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限 内授信额度可 ...

威腾电气集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 陈留平 2025年9月11日 (本页无正文,为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事签字: 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事制度》等相关规章制度的有关规定,我们作为威腾电气集团股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事,就公司第三届董事会第十九次会议相关事项进 行了事前审查,经认真审阅相关资料,现发表事前认可意见如下: 一、《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案》的 事前认可意见 公司及子公司向银行申请增加综合授信额度,是为了满足公司目前生产经营 的需要。公司为合并报表范围内的子公司提供担保,该等子公司的财务风险可控, 不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。公司为子公司向银行申请增加授信额度提供担保,系支持 公司经营发展需要的行为,有利于公司生产经营活动的正常进行,不存在损害公 司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。因 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-049 威腾电气集团股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688226 | 威腾电气 | 2023/9/12 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 8 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.40%股 份的股东蒋文功，在 2023 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 20 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：蒋文功 2. 提案程序说明 三、除了上述增加临时提 ...