证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-025 威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结 果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《威腾电气集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通 过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 审 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《威 腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

公司营收与利润情况 - 2023年公司实现营业收入28.48亿元，较上年同期增长74.03%，归属于母公司所有者的净利润1.20亿元，较上年同期增长72.30% [2][3] - 2023年配电设备营收约12.97亿元，同比增长42.10%；光伏新材营收约11.20亿元，同比增长81.67%；储能系统营收约3.51亿元 [3] - 2024年Q1公司实现营业收入7.95亿元，同比增长84.68%；归属于母公司所有者的净利润0.35亿元，较上年同期增长165.64% [3] 业务增长情况 - 2023年以母线为代表的配电设备业务稳步增长，高低压母线收入较上年同期增长近50%，中低压成套设备、变压器等产品成新增长点 [3] - 2023年公司以网源侧、用户侧为主的储能系统业务保持强劲发展势头，创收3.51亿元，加强产业链升级，布局用户侧储能电站项目开发及运维领域 [4] 技术研发成果 - 2023年公司获评国家级专精特新“小巨人”企业，参加国家标准与行业标准制定，提升试验检测能力，研发资金投入同比增长53.37% [3] - 截止2023年底，公司累计拥有发明专利授权62项（包括3项国际发明专利）、实用新型专利授权288项、外观专利19项、软件著作权36项 [3] 分红规划 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.34元（含税），合计派发现金股利0.365亿元，占归母净利润30.30% [4] 定增进展 - 公司近日收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，后续将按规定履行信息披露义务 [4] 数字化进展 - 2023年公司ERP（SAP）、PLM、CRM、SRM、EHR等信息系统成功上线，完善业财一体数字化管理平台，实现产品设计制造一体化运作，助力销售与供应链管理，推动信息化建设迈入数字化新阶段 [4][5]

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为威腾电气集团 股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定，履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的 工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义 务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督 导工作，并于 2023 年 12 月 8 日、2024 年 4 月 16 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责， 具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为正在履 行威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气""公司""上市公司"） 持续督导工作的保荐人，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期"）的规范 运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 薛万宝、胡璇 （三）现场检查时间 2023年12月8日、2024年4月16日 （四）现场检查人员 薛万宝、谢雨豪、王成岳、蓝子俊 （五）现场检查内容 现场检查人员查阅了上市公司信息披露制度和内 ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 1 威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《威腾电气集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《威腾电气集团股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案三：关于 2023 年度利 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年全年公司实现收入28.48亿元,同比+74%；实现归母净利1.20亿元,同比+72% [1] - 2023年Q4公司实现收入8.40亿元,同比+64%,环比-14%；实现归母净利3569.98万元,同比+82.83%,环比-22.81% [2] - 2024年Q1公司实现收入7.95亿元,同比+84.68%,环比-5.40%；归母净利3529.06万元,同比+165.64%,环比-1.15% [2] - 配电设备业务2023年实现营业收入12.97亿元,同比+42.10%,其中母线收入增速超50%,销量达到89.74万千安米,同比+53.97% [3] - 光伏新材业务2023年实现11.20亿元,同比增长81.67%,焊带销量达到1.27万吨,同比+106.00% [3] - 储能业务2023年实现收入3.51亿元,同比增长386.97%,实现出货1.28GWh,同比+91.02% [3] 财务指标总结 - 预计公司2024-2026年营收分别为45.36/62.65/80.28亿元,归母净利润分别为2.08/3.01/3.85亿元,对应PE为12x/8x/6x [1] - 2023年公司毛利率为17.67%,净利率为4.23%,ROA为3.88%,ROE为11.67% [4] - 2023年公司流动比率为1.33,速动比率为1.15,资产负债率为65.11% [4] - 2023年公司应收账款周转天数为188.01天,存货周转天数为44.03天,总资产周转率为1.15 [4] - 2023年每股收益为0.77元,每股净资产为6.60元 [4]

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕639号 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 关于同意威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 威腾电气集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-024 威腾电气集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年4月27日 威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕639 号）以下简称（"批复文件"），现将批复文件 内容公告如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入794,936,911.89元，同比增长84.68%，主要因销售订单充足，多类产品销量增加[5][8] - 2024年第一季度营业总收入7.95亿元，较2023年的4.30亿元增长84.67%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润35,290,582.00元，同比增长165.64%，因业务增长、销售收入增加[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,210,998.45元，同比增长221.53%，源于业务增长、销售收入增加[5][8] - 2024年第一季度净利润3818.17万元，较2023年的1490.46万元增长156.18%[22] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，同比增长155.56%，因报告期净利润同比增加[6][9] - 2024年第一季度基本每股收益0.23元/股，较2023年的0.09元/股增长155.56%[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为3.35%，较上年增加1.91个百分点[6] 研发投入相关 - 研发投入合计28,695,397.60元，同比增长110.83%，因研发项目稳步推进，持续增加投入[6][9] - 研发投入占营业收入的比例为3.61%，较上年增加0.45个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产3,488,822,684.53元，较上年度末增长12.51%；归属于上市公司股东的所有者权益1,072,865,880.45元，较上年度末增长3.90%[6] - 2024年3月31日货币资金为318,309,955.15元，较2023年12月31日的305,888,108.97元有所增加[15] - 2024年3月31日衍生金融资产为6,728,175.00元，较2023年12月31日的8,271,623.00元减少[16] - 2024年3月31日应收票据为179,826,603.04元，较2023年12月31日的211,355,514.31元减少[16] - 2024年3月31日应收账款为1,702,049,406.96元，较2023年12月31日的1,487,166,716.92元增加[16] - 2024年3月31日应收款项融资为103,594,550.71元，较2023年12月31日的65,140,594.86元增加[16] - 2024年3月31日预付款项为38,764,656.88元，较2023年12月31日的25,111,889.47元增加[16] - 2024年3月31日存货为377,263,501.15元，较2023年12月31日的286,744,763.80元增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计为2,769,260,331.80元，较2023年12月31日的2,429,839,872.07元增加[16] - 2024年3月31日长期股权投资为20,954,807.23元，较2023年12月31日的21,418,780.93元减少[16] - 2024年第一季度资产总计34.89亿元，较2023年的31.01亿元增长12.54%[17] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数6,064户，前十大股东中蒋文功持股34,937,167股，占比22.32%[11] - 前10名无限售条件股东中，镇江国有投资控股集团有限公司持股12,705,866股，扬中绿洲新城实业集团有限公司持股10,000,000股[12] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本7.51亿元，较2023年的4.19亿元增长79.30%[21] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润4446.50万元，较2023年的1752.39万元增长153.74%[22] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额3976.42万元，较2023年的1588.01万元增长150.40%[23] 负债相关 - 2024年第一季度流动负债合计20.38亿元，较2023年的18.24亿元增长11.78%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计3.23亿元，较2023年的1.95亿元增长65.10%[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -189,871,267.21元，因采购付款与销售回款信用期差异，营运资金占用增加[5][8][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为5.74亿元，较2023年的4.70亿元增长22.18%[24] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为635,752,236.10元，2023年同期为495,491,826.42元[25] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为825,623,503.31元，2023年同期为559,881,175.30元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 189,871,267.21元，2023年同期为 - 64,389,348.88元[25] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为781,226.00元，2023年同期为101,311,603.33元[25] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为56,102,752.70元，2023年同期为93,465,276.64元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 55,321,526.70元，2023年同期为7,846,326.69元[26] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为475,140,074.40元，2023年同期为202,524,975.00元[26] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为184,224,829.17元，2023年同期为117,608,315.09元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为290,915,245.23元，2023年同期为84,916,659.91元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为45,912,664.06元，2023年同期为27,620,155.30元[26]