证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-016 国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《国泰新点软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事孙卫权、陈立平、顾莉莉独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月11日[2]

募集资金情况 - 公司获准发行8250万股A股，每股发行价48.49元，募集资金总额40.00425亿元，净额38.2726817949亿元[2] - 2021年11月12日实际到账募集资金38.570167453亿元，含未支付发行费用2.974856581亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金26.3609420042亿元，2023年使用8.0813205995亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额7501.213359万元[2][4][8] 资金使用方向 - 募投项目直接投入16.4669391746亿元，自筹资金预先投入置换4.6220545254亿元[3] - 超募资金永久补充流动资金5.56亿元，支付剩余发行费用94.339623万元[4] - 部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金259.701433万元[4] - 闲置募集资金购买银行理财产品12.361275亿元，手续费支出1.195293万元[4] 资金收益情况 - 闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入1.2257462178亿元[4] 资金管理决策 - 2022年11月25日和2023年10月26日，公司两次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[9][11] - 2023年4月12日公司同意用27,800.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.98%[14] - 2023年4月12日公司同意部分募集资金投资项目延期[16] 项目投入进度 - 基于AI、大数据的新点应用开发底座项目截至期末累计投入与承诺投入差额 -5,366.50万元，进度74.41%[25] - 下一代智慧招采平台研发项目截至期末累计投入与承诺投入差额128.00万元，进度100.56%[25] - “放管服”智慧一体化平台研发项目截至期末累计投入与承诺投入差额 -1,480.37万元，进度92.25%[25] - 跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目截至期末累计投入与承诺投入差额 -2,040.49万元，进度90.03%[25] - “聚通用”智慧政府大数据管理平台截至期末累计投入与承诺投入差额 -6,414.65万元，进度64.40%[25] - 住建监管服务云平台项目截至期末累计投入与承诺投入差额 -329.99万元，进度98.39%[25] - 基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目截至期末累计投入与承诺投入差额 -7,976.95万元，进度60.14%[25] - 承诺投资项目小计进度为71.73%，合计进度为68.88%[26] - 补充流动资金项目投入进度为100.00%，永久补充流动资金超募资金投入进度为100%[26] 合规情况 - 公司使用募集资金合规，无违规情形[19] - 中汇会计师事务所认为公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规规定[21]

陈立平，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工 程师。2001年6月至今任职沙洲职业工学院信息技术中心教师、主任，2022年12 月至今任公司独立董事。 国泰新点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈立平） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、 客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属 企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 855,772 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.26% | | 累计已回购金额 | 2,094.06 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.99 元/股~22.57 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来 适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过 36 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 10, ...

投资评级 - 报告对公司的投资评级为**买入**，并维持该评级 [23][24] 核心观点 - 由于需求超预期下滑，报告下调公司2023-2025年每股收益分别至0.58、0.83、1.07元（此前23-24年为2.11、2.67元）[23] - 参考可比公司，报告认为目前公司的合理估值水平为2024年的35倍市盈率，对应目标价为29.05元 [23] - 公司2023年营业收入下降13.5%至24.4亿元，归属母公司净利润为1.91亿元，下降66.6%，扣非净利下降81.2%至7561万元 [34] - 公司4季度收入同比下滑13.1%，归母净利同比下降28.9%，扣非净利同比增速为-25.4% [34] - 公司积极探索AI、区块链等技术研发应用，整体费用与2022年基本持平，导致利润降幅高于收入降幅 [34] 业务分析 - 公司业务主要包含智慧招采、数字政务以及数字建筑业务，其中前两者收入占比合计达到85%以上 [34] - 智慧招采领域，随着全政府电子招采平台基本搭建完成，公司相关业务核心将逐步由系统建设项目模式转到招采运营模式 [34] - 数字政务业务主要包括一网通办、一网统管以及一网协同，相关系统的渗透率和应用深度均有空间 [34] - 数字建筑业务此前受到下游行业冲击较大，但相关收入2022年占比不到15%，行业需求下行速度有望放缓 [34] - 公司已推出公共数据场景运营解决方案，打造出公共数据资源一屏总览、用数场景快速审批、安全可信的运营环境并完成项目验证 [34] - 公司招采平台有大量的企业招投标数据，具有较高的应用与变现价值 [34] 财务数据 - 2023年公司营业收入预计为24.44亿元，同比下降13.5%，2024年和2025年预计分别增长9.6%和10.3% [27][33] - 2023年归属母公司净利润预计为1.91亿元，同比下降66.6%，2024年和2025年预计分别增长43.4%和29.1% [33] - 2023年每股收益预计为0.58元，2024年和2025年预计分别为0.83元和1.07元 [33] - 2023年毛利率预计为62.3%，2024年和2025年预计分别为63.7%和64.5% [27][33] - 2023年净利率预计为7.8%，2024年和2025年预计分别为10.2%和12.0% [33] 行业展望 - 随着"数二十条"的发布，国内数据要素产业有望迎来较好发展，公共数据与企业数据的开发运营是核心方向 [34]

业绩总结 - 公司2023年预计实现营收24.4亿元，同比下降13.5%[2] - 公司预测24/25年智慧招采业务营收为10.8/12.4亿元[2] - 公司在数字政府、政务数据治理领域拥有丰富建设经验，已参与近1500个智慧政务项目[2] - 公司数字建筑产品化程度高，有望受益于行业需求回暖[2] - 公司2022-2023年业绩有所承压，全年实现营收28.2亿元，同比增长1.1%[11] 未来展望 - 公司预计2023-2025年实现营业收入24.4/26.7/30.4亿元，同比增长-13.5%/9.4%/13.8%[2] - 公司预计2024年36倍PE估值，目标价32.05元/股，给予“买入”评级[57] - 公司预计2023年全年毛利率同比下滑至64.0%[44] - 公司预计2024/2025年智慧招采业务毛利率分别为68.0%/70.0%[46] - 公司预计2024/2025年智慧政务业务收入将同比增长，增速分别为10.0%/15.0%[47] 新产品和新技术研发 - 公司采用IPD开发流程，2019年设立中央研究院负责底层技术平台研发，2022年研发费用为5.3亿元[14] - 公司拥抱技术变革趋势，研发费用率保持增长，2023年前三季度研发费用为3.8亿元，同比略下降6.4%[16] - 公司数字建筑业务在2018-2021年保持高速增长，CAGR达40.8%，远高于同期友商增速[42] 市场扩张和并购 - 公司于2021年登陆科创板，募集资金40.0亿元，持续深耕细分领域，推广SaaS化招采业务[8] - 公司已累计承建政府公共资源交易平台项目覆盖29个省，服务超过200多个地市、1000多个县市区，承接央企、大型国企的电子招标采购平台50余个[25] - 公司深耕电子招采领域20年，提供智慧公共资源交易平台软件及创新业务模块[20]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-014 国泰新点软件股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《新点软件关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 115,694 股，占公司总股本 330,000,000 股的比例为 0.0351%，回购成交的最高价为 26.99 元/股，最低价为 25.52 元/股，支付的资 金总额为人民币 3,004,836.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ...

业绩总结 - 公司全年业绩受下游需求不及预期影响，营业总收入同比下滑13.47%[2] - 新点软件2024年预测营业总收入为25.99亿元，2024年EPS预测为0.84元[3] 未来展望 - 公司计划逆势回购公司股份，展现未来发展信心[2] - 公司全年费用预计保持相对平稳，一旦收入反转将带来较大利润弹性[2] 估值分析 - 可比公司中，新点软件的PE估值为32.63倍，PS估值为3.47倍[5] - 综合考虑PE、PS估值法取均值，下调公司目标价至33.82元，对应2024年40.37倍PE，维持“增持”评级[6]

重要内容提示： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-012 国泰新点软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首次回购公司股份 115,694 股，占公司总股本 330,000,000 股的比例为 0.0351%， 回购成交的最高价为 26.99 元/股，最低价为 25.52 元/股，支付的资金总额为人 民币 3,004,836.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份实施进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 2 月 23 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公 ...