会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年4月25日召开，通知于4月15日发出[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》等多议案表决同意票5票、反对弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[10]

会议召开 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月25日召开[2] - 董事会同意于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会[19] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][13][17] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决全票通过，已审计委员会审议通过[18]

业绩分配 - 拟每10股派现0.5元（含税），转增4.8股[2] - 拟派发现金红利5,075,762.90元（含税）[2] - 转增48,727,324股，总股本增至150,961,519股[3] 财务数据 - 2024年末总股本102,234,195股，扣除回购后剩101,515,258股[2] - 本年度现金分红和回购金额合计38,081,183.64元，占净利润448.95%[3] - 近三年累计现金分红20,577,417.66元，分红比例103.96%[5] - 近三年累计研发投入176,761,034.87元，占营收23.50%[6] 方案进展 - 2025年4月25日董事会和监事会通过分配方案[7] - 方案需2024年年度股东大会审议通过方可实施[8]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司 实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为3.56亿元[7] - 本期净利润为6248553.84元，上年同期为30141227.06元，同比下降约79.27%[24] - 本期研发费用为92664167.92元，上年同期为84096866.95元，同比增长约10.19%[24] 财务状况 - 期末流动资产合计为973,200,726.92元，较上年年末下降约7.55%[20] - 期末流动负债合计为180,797,941.22元，较上年年末增长约6.83%[20] - 期末负债合计为194,520,035.03元，较上年年末增长约7.70%[20] - 期末所有者权益合计为1,025,010,136.38元，较上年年末下降约3.96%[20] - 期末货币资金为489,867,455.26元，较上年年末下降约20.60%[20] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认、应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[7][10] 资金变动 - 经营活动现金流入小计本期减少约4.05%，流出小计增加约3.81%[28] - 投资活动现金流入小计本期减少约34.94%，流出小计减少约34.58%[28] - 筹资活动现金流入小计本期增加137.5%，流出小计增加约113.53%[28] 股本情况 - 公司2024年注册资本102,234,195元，股份总数102,234,195股[35] - 公司总股本由69,310,328股增至102,234,195股，转增32,923,867股[183] 资产减值 - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为7006.37万元[10] - 截至2024年12月31日，公司合同资产减值准备为189.11万元[10] 税务政策 - 公司及部分子公司企业所得税按不同比例计缴[144][146] - 小型微利企业相关所得税政策延续至2027年12月31日[147] - 软件企业相关增值税政策延续至2027年12月31日[148][149]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[8][9] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4]

业绩情况 - 报告期内营业收入35,632.63万元，同比减少9.99%[18][21] - 归属于上市公司股东的净利润848.22万元，同比减少72.73%[9][18][21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -205.77万元，同比减少118.65%[9][18][21] - 经营活动产生的现金流量净额 -4,630.01万元，较上年减少149.53%[18][22] - 归属于上市公司股东的净资产102,652.06万元，同比减少3.75%[18] - 总资产121,953.02万元，同比减少2.27%[18] - 基本每股收益0.08元/股，同比减少73.33%[20] - 研发投入占营业收入的比例为26.01%，较上年增加4.77个百分点[21] 用户数据 - i春秋2015年6月上线以来，累计注册网安实战学习者超过80万人[31] - 网络靶场系列产品覆盖十余个关键行业高价值用户群体[28] 未来展望 - 部分募投项目可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月[50] 新产品和新技术研发 - 2022年11月19日，发布“数字风洞”产品体系[29][33] - 报告期内研发投入9266.42万元，同比增长10.19%[34] - 截至报告期末，研发和技术人员255人，同比增长5.81%，占员工总人数比例达54.14%，新获授权专利14项，累计62项[34] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年10月，拟用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已转出10000万元，使用期限12个月[43] - 2024年10月，同意用不超18000万元闲置募集资金现金管理，报告期累计买20600万元结构性存款，已赎回，收益321561.96元[44] - 2024年12月，将两募投项目结项，节余1926.37万元用于永久补充流动资金[47] - 2024年5月15日，审议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[49] - 2024年10月15日，审议通过部分募投项目延期议案[50]

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的要求，对永信至诚 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了募集资金专户对账单、内部审计报告、年度募集资 金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及公司募集 资金管理办法，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露 等方面对其募集资金制度的完整性 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入35,632.63，上年度39,586.55[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计0.00，占比0.00%，上年度同[14] - 2024年度营业收入扣除后金额35,632.63，上年度39,586.55[15] - 天健所认为扣除情况表符合规定，如实反映2024年情况[10]

永信至诚科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | . | | | --- | --- | --- | | | | 4 3 1 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京永信至诚科技有限 公司依法变更设立的股份有限公司。公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册 登记，取得营业执照，营业执照号 91110108562135265P。 第三条 公司于 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,170.7826 万股，于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：永信至诚科技集团股份有限公司 英文全称：Integrity Technology Group Inc. 第五条 公司住所：北京市海淀区丰豪东路 ...